Valneva Aktie 1184169 / FR0004056851
2.76
EUR
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-1.57 %
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BMN
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Valneva Aktie Analysen & Prognosen
Valneva Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 0.55 | 1.13 | 42.31 | +47.64% | +0% | -32.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.03.2026" bei einem Kurs von "4.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -32.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.55 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VALNEVA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.07% | |
| KGV | 42.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Valneva Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.75 EUR | 0.55 | 140.00 | 496.00 | 1.98 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.40% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.96%. | |
| Beta | 1.98 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Valneva Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA PLC GB0009895292 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| QIAGEN N.V. NL0015002SN0 |
|
| AMGEN INC. US0311621009 |
|
| MODERNA INC US60770K1079 |
|
| NOVAVAX INC. US6700024010 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| EVOTEC SE DE0005664809 |
|
| BIONTECH (ADRS) US09075V1026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALNEVA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALNEVA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| RECORDATI INDUA.CHIMICA IT0003828271 |
Schätzungen zu Valneva in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 165.94 | 319.22 | 270.71 | 324.44 | 433.85 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.41 | 0.35 | 0.15 | 0.34 | 0.89 |
| KGV | -6.86 | 8.07 | 18.73 | 8.34 | 3.14 |
| EBIT in Mio. | -53.61 | 82.45 | 42.73 | 84.17 | 202.03 |
| EBITDA in Mio. | -34.48 | 104.93 | 48.87 | 49.06 | 122.65 |
| Gewinn in Mio. | -70.72 | 61.71 | 29.58 | 74.65 | 147.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -64.07 | 47.27 | 27.87 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -70.15 | 74.32 | 40.40 | 75.91 | 198.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.36 | 0.26 | 0.03 | -0.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 90.52 | 231.71 | 203.02 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8.23 | -8.35 | -3.80 | -4.30 | -4.30 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -58.41 | 76.18 | 52.26 | 208.20 | 325.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 23.19 | -6.92 | |||
| Cashflow/Aktie | -0.26 | 0.31 | 0.24 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -50.75 | 55.48 | 18.37 | 14.08 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.28 | 0.23 | 0.09 | 0.08 | |
| Buchwert/Aktie | 0.34 | 0.64 | 0.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 139.61 | 83.15 | 68.63 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 76.28 | 78.65 | 75.33 | 69.30 | 73.43 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.33 | 12.78 | 12.16 | 9.96 | 4.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 71.43 | 72.07 | 73.77 | 76.35 | 77.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 83.74 | 173.87 | 181.88 | 335.48 | 704.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 391.26 | 508.52 | 553.33 | 751.35 | 1’443.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Valneva Aktie Analysen
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