Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 45 | 2.6 | 6.18 | +8.76% | +7.29% | -2.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "62.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.6% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -2.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.18 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.60 EUR | 45.00 | -41.00 | 256.00 | 0.39 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem BOVESPA | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO SANTANDER BRSANBCDAM13 |
|
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| GERDAU S.A. BRGGBRACNPR8 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Vale in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’309.32 | 239’332.21 | 249’419.84 | ||
| Dividende | 4.16 | 4.66 | 5.43 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.61 % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.16 | 12.35 | 15.83 | ||
| KGV | 6.89 | 9.69 | |||
| EBIT in Mio. | 57’649.29 | 54’695.04 | 67’873.61 | ||
| EBITDA in Mio. | 86’869.98 | 101’026.64 | 113’561.52 | ||
| Gewinn in Mio. | 38’682.10 | 50’778.40 | 69’414.04 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36’435.32 | 39’213.46 | 60’324.86 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 48’969.14 | 53’392.84 | 82’900.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 35’974.21 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.38 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.31 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 94’407.79 | 158’881.88 | 166’957.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’762.44 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 60’232.63 | 78’398.34 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’823.94 | ||||
| Cashflow/Aktie | 12.25 | 15.90 | 17.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 23’497.70 | 27’565.45 | 27’426.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.41 | 10.74 | 12.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.66 | 59.72 | 65.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’930.19 | 128’391.67 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30’774.54 | 31’785.29 | 34’605.60 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’228.99 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 241’400.29 | 261’246.84 | 306’953.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 496’303.75 | 513’881.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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