Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
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BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 EUR | 59.47 | 2.56 | 8.21 | +14.46% | +6.56% | -12.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.06.2026" bei einem Kurs von "80.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.83% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -12.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.56 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.18 EUR | 59.47 | -34.00 | 188.00 | 0.80 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| ENEVA SA BRENEVACNOR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STAINLESS INE220G01021 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 210’563.80 | 213’093.41 | 226’494.33 | 235’111.45 | |
| Dividende | 4.99 | 4.46 | 5.31 | 8.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.94 | 9.53 | 10.85 | 13.36 | |
| KGV | 9.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 59’874.53 | 57’164.63 | 56’435.43 | 63’674.88 | |
| EBITDA in Mio. | 82’891.19 | 85’516.01 | 95’065.63 | 107’704.67 | |
| Gewinn in Mio. | 42’732.75 | 39’686.45 | 46’669.22 | 53’882.09 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’861.24 | 37’856.41 | 37’683.71 | 38’528.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’880.31 | 49’875.88 | 49’008.67 | 54’037.19 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 56’540.06 | 50’902.45 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.65 | 7.67 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.61 | 9.64 | 10.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 76’544.29 | 71’458.04 | 139’178.35 | 143’761.93 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’071.73 | -29’090.66 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 53’333.01 | 62’678.98 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’360.48 | -14’593.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.94 | 12.25 | 11.60 | 12.31 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26’090.30 | 25’425.25 | 28’485.80 | 34’370.14 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.60 | 5.79 | 12.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 49.29 | 58.61 | 66.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 71’999.27 | 68’123.28 | 84’358.84 | 76’645.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’807.52 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28’516.61 | 29’936.07 | 30’970.46 | 31’241.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’732.35 | 12’802.44 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 205’983.06 | 242’198.91 | 239’553.27 | 261’518.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 461’449.43 | 478’403.93 | 495’623.11 | 547’332.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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