Vale Aktie 654334 / BRVALEACNOR0
10.59
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0.16
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1.57 %
21.11.2025
BMN
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Vale SA Aktie Analysen & Prognosen
Vale SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 EUR | 52.13 | 1.43 | 6.15 | +1.99% | +6.83% | -1.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "58.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.02% | Unter Druck (versus BOVESPA) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum BOVESPA beträgt -1.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 52.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VALE ON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.24% | |
| KGV | 6.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +1.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Vale SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.59 EUR | 52.13 | -28.00 | 178.00 | 0.88 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.88 | Geringe Anfälligkeit vs. BOVESPA | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem BOVESPA | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Vale SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIA ENERGIA BRELETACNOR6 |
|
| CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VALE ON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VALE ON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Vale in BRL
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 203’375.61 | 213’595.44 | 225’535.95 | 231’064.96 | |
| Dividende | 4.37 | 4.42 | 4.53 | 4.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.44 | 10.13 | 10.77 | 11.51 | |
| KGV | 9.69 | ||||
| EBIT in Mio. | 57’542.84 | 61’014.87 | 57’543.74 | 57’098.63 | |
| EBITDA in Mio. | 81’531.18 | 85’368.77 | 99’457.92 | 107’946.76 | |
| Gewinn in Mio. | 43’460.21 | 42’004.95 | 47’881.71 | 58’107.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41’718.35 | 41’151.07 | 35’156.76 | 33’339.28 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 51’784.89 | 52’739.89 | 48’516.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’171.77 | 58’311.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | 8.90 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.92 | 9.87 | 9.71 | 9.17 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 75’400.18 | 81’218.14 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’451.16 | -33’733.42 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 46’779.44 | 54’710.99 | 85’961.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’095.81 | -16’878.74 | |||
| Cashflow/Aktie | 11.06 | 11.87 | 12.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 22’593.94 | 26’607.91 | 35’333.70 | 29’385.06 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.64 | 4.95 | 12.68 | 13.68 | |
| Buchwert/Aktie | 54.01 | 59.52 | 67.66 | 73.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’192.77 | 73’309.22 | 70’935.77 | 77’670.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’645.75 | 4’146.57 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 29’761.06 | 31’294.17 | 32’024.32 | 36’757.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’343.52 | 13’693.29 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 225’886.82 | 247’937.56 | 273’093.14 | 299’610.04 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 487’742.76 | 507’758.07 | 555’793.19 | 577’465.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Vale SA Aktie Analysen
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