UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291.15 EUR | 299.03 | 1.07 | 16.24 | +14.53% | +2.78% | +3.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "345.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.94% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 339.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 299.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.59% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 291.15 EUR | 299.03 | -16.00 | 420.00 | 0.24 | 0.10 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.20%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAFFLES MEDICAL GP. SG1CH4000003 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 454’713.87 | 477’932.31 | 504’141.19 | 532’603.99 |
| Dividende | 9.17 | 9.53 | 11.24 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.73 % | 3.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.74 | 20.81 | 26.19 | 29.73 |
| KGV | 19.67 | 16.77 | 13.32 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 23’935.35 | 27’486.80 | 32’759.94 | 36’920.67 |
| EBITDA in Mio. | 28’302.28 | 31’867.22 | 36’399.55 | 41’764.06 |
| Gewinn in Mio. | 15’301.57 | 17’880.93 | 21’624.97 | 25’131.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’004.05 | 18’469.57 | 22’240.97 | 26’629.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’127.77 | 23’522.68 | 28’118.33 | 32’511.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’384.24 | 21’426.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.42 | 19.14 | 23.82 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.46 | 19.47 | 23.96 | 27.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 144’891.20 | 157’093.00 | 173’911.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’246.00 | -6’956.00 | -13’591.00 | -13’691.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’363.67 | 24’514.67 | 30’012.00 | 35’152.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’722.67 | -15’407.67 | -14’965.00 | -17’364.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.33 | 26.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’819.18 | 18’451.83 | 19’491.12 | 25’788.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 115.27 | 120.97 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’227.42 | 47’429.82 | 65’961.00 | 62’965.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’860.53 | 4’022.43 | 3’851.00 | 4’016.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 57’931.25 | 60’183.50 | 63’486.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 107’807.45 | 112’147.02 | 121’807.00 | 129’945.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 321’003.33 | 329’046.00 | 357’763.00 | 377’325.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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