UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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UnitedHealth Inc. Aktie Analysen & Prognosen
UnitedHealth Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.60 EUR | 360.32 | 1.18 | 14.5 | +14.74% | +2.4% | +5.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.09.2026" bei einem Kurs von "376.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 379.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 360.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITEDHEALTH GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.86 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.86% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UnitedHealth Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.60 EUR | 360.32 | -88.00 | 290.00 | 0.22 | 0.07 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.10.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
UnitedHealth Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUMANA INC. US4448591028 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITEDHEALTH GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITEDHEALTH GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELEVANCE HEALTH US0367521038 |
|
| ENCOMPASS HEALTH US29261A1007 |
|
| UNIVERSAL HEALTH SVC US9139031002 |
Schätzungen zu UnitedHealth in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 448’019.17 | 463’151.07 | 488’006.72 | 510’637.33 | 543’014.50 |
| Dividende | 9.00 | 9.47 | 9.81 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.26 % | 2.34 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.56 | 23.39 | 27.26 | 31.31 | 34.92 |
| KGV | 20.41 | 17.93 | 15.39 | 13.40 | 12.01 |
| EBIT in Mio. | 26’474.60 | 29’765.81 | 33’908.40 | 38’546.00 | 42’340.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’927.80 | 34’299.22 | 38’272.17 | 42’461.50 | 45’640.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’557.14 | 20’239.77 | 23’398.06 | 26’626.67 | 29’899.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’307.44 | 20’482.70 | 23’486.79 | 27’015.00 | 30’187.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’092.80 | 26’339.74 | 30’320.20 | 34’485.67 | 38’263.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’318.88 | 25’602.92 | 29’274.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 19.34 | 21.94 | 25.09 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.40 | 22.14 | 25.98 | 29.86 | 34.32 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 143’291.70 | 148’804.30 | 160’217.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’545.00 | -6’771.00 | -6’839.67 | -13’374.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 26’602.57 | 32’291.47 | 30’692.92 | 35’076.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’961.00 | -13’783.67 | -14’360.33 | -14’492.00 | |
| Cashflow/Aktie | 25.24 | 30.54 | 31.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’410.71 | 26’080.06 | 28’053.27 | 27’622.00 | 30’731.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 112.52 | 123.00 | 136.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’710.07 | 46’492.92 | 42’710.96 | 55’164.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’484.23 | 3’797.85 | 3’943.18 | 3’763.50 | 4’045.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 59’097.17 | 59’203.92 | 61’261.82 | 64’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 103’666.26 | 110’562.29 | 120’485.90 | 132’226.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’733.01 | 317’596.11 | 330’576.29 | 358’076.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UnitedHealth Inc. Aktie Analysen
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