ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 1.35 | 12.04 | +13.97% | +2.24% | -5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "8130" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7764.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.11% | |
| KGV | 12.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.08 | 90.00 | 321.00 | 1.42 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| AOZORA BANK JP3711200000 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSSARD HOLDING AG CH0238627142 |
|
| MIURA JP3880800002 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 270’617.04 | 287’069.17 | ||
| Dividende | 195.93 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.79 % | 3.26 % | 2.39 % |
| Gewinn/Aktie | 442.06 | 526.37 | ||
| KGV | 15.89 | 13.35 | 11.84 | 11.25 |
| EBIT in Mio. | 30’621.72 | 36’751.78 | ||
| EBITDA in Mio. | 42’082.53 | 49’459.81 | ||
| Gewinn in Mio. | 21’733.27 | 25’876.62 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’821.19 | 24’369.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32’404.33 | 38’433.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’289.10 | 37’231.01 | 40’739.84 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 420.10 | 473.66 | 519.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88’880.00 | 97’400.00 | 103’340.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’625.00 | -18’500.00 | -19’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 29’486.60 | 32’732.80 | 36’295.20 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’371.00 | -10’286.75 | -11’115.75 | |
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 13’325.50 | 22’516.00 | 24’128.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15’800.00 | 15’800.00 | 16’800.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’772.21 | 16’958.36 | 17’630.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’560.00 | 56’600.00 | 59’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 424’409.25 | 447’757.25 | 470’756.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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