ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 | 1.3 | 14.5 | +16.8% | +2% | +11.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "8311" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.31% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7359.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.65 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.59% | |
| KGV | 14.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.65 | 19.00 | 208.00 | 1.17 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADEKA JP3114800000 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NOK JP3164800009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 252’191.40 | 257’035.17 | 268’833.33 |
| Dividende | 166.89 | 174.11 | 199.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.05 % | 2.14 % | 2.45 % |
| Gewinn/Aktie | 405.77 | 486.06 | 561.15 |
| KGV | 20.03 | 16.72 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 29’276.13 | 34’331.53 | 39’816.67 |
| EBITDA in Mio. | 41’678.66 | 47’836.28 | 53’450.00 |
| Gewinn in Mio. | 19’982.71 | 23’936.15 | 27’633.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22’449.05 | 26’650.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30’068.44 | 35’294.07 | 40’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 30’073.40 | 37’420.00 | 40’575.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 432.43 | 519.18 | 572.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 85’518.50 | 91’825.00 | 93’866.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’100.00 | -7’725.00 | -17’333.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’900.50 | 39’243.00 | 38’106.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’012.00 | -10’160.75 | -8’557.00 |
| Cashflow/Aktie | 642.75 | 769.14 | 800.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 10’428.00 | 40’641.67 | 19’910.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4’750.15 | 5’093.84 | 5’404.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -56’422.74 | -65’801.87 | -89’334.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’900.00 | 18’275.00 | 17’333.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54’272.50 | 55’275.00 | 56’466.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 237’604.99 | 252’496.25 | 261’172.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 395’186.25 | 411’806.50 | 418’738.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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