ULVAC Aktie 1569582 / JP3126190002
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ULVAC Inc Aktie Analysen & Prognosen
ULVAC Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 1.64 | 11.81 | +16.32% | +3.06% | +5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "5391" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.35% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4989.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ULVAC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ULVAC Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.79 | 106.00 | 198.00 | 1.47 | 0.80 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ULVAC Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC CAMERA JP3800390001 |
|
| HAZAMA ANDO JP3767810009 |
|
| KANEKA JP3215800008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ULVAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ULVAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI JP3809200003 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu ULVAC in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248’600.90 | 246’300.97 | 265’689.35 | 293’400.00 |
| Dividende | 166.75 | 164.13 | 191.60 | 197.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.09 % | 3.04 % | 3.55 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 364.38 | 388.34 | 498.06 | 599.75 |
| KGV | 14.83 | 13.92 | 10.85 | 9.01 |
| EBIT in Mio. | 27’220.77 | 28’055.30 | 34’727.01 | 41’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’464.07 | 38’702.47 | 46’084.10 | 50’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’952.62 | 19’128.09 | 24’537.45 | 29’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’995.65 | 15’907.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’012.71 | 29’024.41 | 35’638.85 | 41’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’709.00 | 27’275.00 | 34’000.00 | 41’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 355.17 | 354.30 | 397.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 80’658.67 | 79’200.00 | 86’550.00 | 97’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’200.00 | -19’000.00 | -19’000.00 | -18’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’858.50 | 29’962.50 | 40’177.50 | 38’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’754.00 | -11’077.00 | -8’647.00 | -8’100.00 |
| Cashflow/Aktie | 571.19 | 619.68 | 808.28 | 783.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’658.50 | 10’962.50 | 21’177.50 | 20’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’639.61 | 4’854.28 | 5’149.91 | 5’496.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -51’303.79 | -57’295.79 | -64’935.15 | -71’300.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’200.00 | 19’000.00 | 19’000.00 | 18’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53’608.00 | 52’350.00 | 53’650.00 | 57’400.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 234’913.35 | 243’805.55 | 259’556.91 | 270’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 392’260.50 | 390’641.50 | 412’615.50 | 451’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ULVAC Inc Aktie Analysen
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