Titan Industries Aktie 13196474 / INE280A01028
3’510.80
INR
147.35
INR
4.38%
09.05.2025
BOM
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Titan Industries Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Titan Industries Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.88 | 0.79 | 51.9 | +40.48% | +0.45% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "3123.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3184.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TITAN COMPANY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.12% Aufschlag. | |
| KGV | 51.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Titan Industries Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.88 | 4.00 | 172.00 | 0.94 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Titan Industries Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TITAN COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TITAN COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXIS BANK INE238A01034 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| HDFC BANK INE040A01034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TITAN COMPANY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TITAN COMPANY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Titan Industries in INR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 674’555.63 | 787’481.42 | 896’911.87 |
| Dividende | 13.74 | 16.21 | 19.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.46 % | 0.55 % |
| Gewinn/Aktie | 53.59 | 64.98 | 75.29 |
| KGV | 65.52 | 54.03 | 46.63 |
| EBIT in Mio. | 66’715.40 | 79’849.28 | 92’270.87 |
| EBITDA in Mio. | 72’748.86 | 86’614.77 | 100’017.53 |
| Gewinn in Mio. | 47’321.76 | 57’505.10 | 66’860.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 47’382.79 | 57’410.17 | 66’751.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 61’303.32 | 76’796.48 | 89’430.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’205.84 | 77’395.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 53.25 | 64.40 | 76.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 156’356.15 | 182’385.62 | 199’325.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’035.56 | -4’786.28 | -12’065.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’404.17 | 41’620.52 | 48’453.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’102.22 | -23’875.83 | -20’744.00 |
| Cashflow/Aktie | 46.24 | 43.60 | 44.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 40’278.33 | 37’843.70 | 38’113.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.37 | 34.55 | 27.11 |
| Buchwert/Aktie | 192.78 | 241.84 | 326.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’124.63 | 29’427.44 | 36’416.88 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’110.74 | 7’655.08 | 7’115.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’914.00 | 45’488.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 170’521.28 | 213’981.60 | 270’295.45 |
| Bilanzsumme in Mio. | 345’625.58 | 397’681.63 | 304’008.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Titan Industries Ltd Aktie Analysen
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