Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
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BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.11 EUR | 638.39 | 0.98 | 14.21 | +12.83% | +1.13% | +4.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "601" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.95% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 4.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 563.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 638.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.33% | |
| KGV | 14.21 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 47 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 47 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.11 EUR | 638.39 | 40.00 | 126.00 | 1.09 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.26%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA CON.BANK 'H' CNE1000002H1 |
|
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 913’750.80 | 1’016’721.29 | 1’076’543.00 | |
| Dividende | 5.91 | 5.32 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.58 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 34.90 | 36.42 | ||
| KGV | 11.72 | |||
| EBIT in Mio. | 335’551.17 | 367’668.94 | 430’617.00 | |
| EBITDA in Mio. | 412’785.20 | 486’723.76 | 538’272.00 | |
| Gewinn in Mio. | 324’817.92 | 350’082.12 | 393’477.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 324’817.92 | 350’082.12 | 393’477.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 355’973.72 | 409’227.52 | 462’914.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 359’822.61 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.40 | 36.87 | 43.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 528’180.13 | 600’246.00 | 645’926.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -166’407.20 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377’761.53 | 501’411.00 | 511’358.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -65’858.04 | |||
| Cashflow/Aktie | 44.66 | 52.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 273’721.31 | 328’007.01 | 403’704.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 31.54 | 34.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 185.21 | 148.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -343’239.75 | -426’131.76 | 490’938.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 91’734.50 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107’204.63 | 121’206.98 | 107’654.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 193’526.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’673’634.41 | 1’650’482.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’617’698.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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