Tencent Holdings Aktie 24014323 / KYG875721634
66.34
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0.52 %
12.12.2025
BMN
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Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Tencent Holdings Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 704.52 | 0.96 | 15.27 | +13.66% | +0.97% | -1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "610" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.89% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 638.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 704.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TENCENT HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.05% | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Tencent Holdings Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 704.52 | 43.00 | 142.00 | 1.20 | 0.84 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.84 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 84% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Tencent Holdings Ltd Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA TELECOM CORP. LTD. CNE1000002V2 |
|
| PCCW LTD. HK0008011667 |
|
| CHINA MOBILE (HONG KONG) LTD. HK0941009539 |
|
| CHINA UNICOM HK0000049939 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
|
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TENCENT HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TENCENT HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Tencent Holdings in CNY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 751’569.93 | 830’162.24 | 911’970.17 | 1’023’831.31 | 1’076’543.00 |
| Dividende | 4.70 | 5.21 | 6.01 | 4.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 27.70 | 31.27 | 35.02 | 37.39 | |
| KGV | |||||
| EBIT in Mio. | 263’913.47 | 299’932.08 | 336’358.57 | 366’881.45 | 430’617.00 |
| EBITDA in Mio. | 319’523.07 | 363’622.06 | 485’964.00 | 538’272.00 | |
| Gewinn in Mio. | 376’395.24 | 393’477.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 259’508.95 | 291’844.45 | 329’668.89 | 376’395.24 | 393’477.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 279’196.10 | 318’386.10 | 358’759.44 | 409’217.13 | 462’914.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 281’559.43 | 323’148.95 | 363’663.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.20 | 27.86 | 31.71 | 36.94 | 43.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 422’726.08 | 472’370.13 | 525’693.37 | 600’246.00 | 645’926.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148’034.64 | -144’672.46 | -163’014.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310’445.15 | 337’890.61 | 384’206.89 | 471’827.00 | 511’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -31’692.59 | -67’183.24 | -75’857.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 30.76 | 35.93 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 228’302.40 | 252’856.80 | 307’404.37 | 334’518.73 | 403’704.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.69 | 26.29 | 32.15 | ||
| Buchwert/Aktie | 129.45 | 153.51 | 186.18 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -73’347.33 | -204’876.03 | -347’445.10 | -411’575.86 | 490’938.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92’697.67 | 97’949.72 | 106’354.18 | 124’856.19 | 107’654.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167’618.89 | 185’050.22 | 195’361.43 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’184’549.63 | 1’390’883.50 | 1’671’750.11 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’019’539.91 | 2’281’361.14 | 2’618’114.21 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Tencent Holdings Ltd Aktie Analysen
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