Telenor ASA Aktie 1160189 / NO0010063308
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BMN
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Telenor ASA Aktie Analysen & Prognosen
Telenor ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.34 EUR | 19.75 | 1.6 | 12.94 | +13.85% | +6.81% | -5.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "146.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 149.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELENOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.81% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telenor ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.34 EUR | 19.75 | -90.00 | 193.00 | 0.28 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telenor ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELE2 AB (B) SE0005190238 |
|
| TELIA SE0000667925 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELENOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELENOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| CELCOMDIGI MYL6947OO005 |
Schätzungen zu Telenor ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’946.19 | 81’525.63 | 79’976.50 | 80’463.00 |
| Dividende | 9.87 | 10.09 | 10.50 | 11.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.95 % | 7.11 % | 7.39 % | 8.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.74 | 10.67 | 11.77 | 13.15 |
| KGV | 14.58 | 13.31 | 12.06 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 19’447.45 | 20’520.36 | 21’738.00 | 22’902.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’342.32 | 37’574.63 | 36’985.00 | 38’379.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’273.94 | 14’355.03 | 14’953.00 | 17’998.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’522.40 | 14’783.25 | 15’144.00 | 17’998.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’183.09 | 20’793.99 | 23’299.00 | 24’797.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19’067.98 | 20’555.80 | 23’299.00 | 24’797.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.77 | 10.74 | 11.67 | 13.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 64’459.04 | 65’372.03 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’316.66 | -11’760.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’827.88 | 31’967.95 | 33’846.50 | 38’358.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’421.24 | -17’028.36 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.36 | 21.40 | 19.03 | 20.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 18’105.50 | 18’404.83 | 17’190.26 | 19’559.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.37 | 12.28 | 12.93 | 14.30 |
| Buchwert/Aktie | 48.59 | 49.06 | 58.80 | 61.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 84’239.35 | 83’813.18 | 92’592.50 | 117’676.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’845.82 | 11’926.33 | 12’376.00 | 10’493.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 66’136.98 | 66’623.22 | 74’326.00 | 83’452.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 220’241.72 | 221’904.31 | 223’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telenor ASA Aktie Analysen
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