Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
15.82
EUR
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-0.25 %
03.07.2026
BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 EUR | 3.51 | 0.97 | 19.45 | +15.88% | +2.97% | -17.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "17.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.51 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.13% | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.88% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.85 EUR | 3.51 | 33.00 | 166.00 | 0.86 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.66%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Technogym S.p.A. Alternativen
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Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’101.08 | 1’192.15 | 1’283.34 | ||
| Dividende | 0.42 | 0.47 | 0.53 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.65 % | 3.00 % | 3.38 % | 3.78 % | 4.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.64 | 0.72 | 0.81 | ||
| KGV | 24.81 | 21.92 | 19.42 | 18.71 | 17.43 |
| EBIT in Mio. | 172.83 | 195.79 | 220.53 | ||
| EBITDA in Mio. | 233.12 | 258.36 | 285.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 126.09 | 143.12 | 161.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 127.68 | 144.41 | 162.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.88 | 198.29 | 223.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 175.13 | 198.22 | 222.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.63 | 0.71 | 0.81 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 660.30 | 714.77 | 773.23 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -65.60 | -70.35 | -73.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142.05 | 168.25 | 186.68 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -84.10 | -93.00 | -101.65 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 0.92 | 1.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 102.62 | 133.08 | 150.68 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.68 | 0.77 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.22 | 2.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -181.87 | -226.88 | -277.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.08 | 68.20 | 71.87 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 383.41 | 441.91 | 508.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 979.97 | 1’033.77 | 1’092.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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