Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
17.24
EUR
0.28
EUR
1.65 %
09.01.2026
BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 3.82 | 0.9 | 23.62 | +18.69% | +2.47% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "16.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.82 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.48% Aufschlag. | |
| KGV | 23.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.24 EUR | 3.82 | -35.00 | 102.00 | 0.92 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.02%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA IFIS IT0003188064 |
|
| BANCA PPO.DI SONDRIO IT0000784196 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’095.49 | 1’177.26 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.63 | 0.71 |
| KGV | 27.19 | 24.13 |
| EBIT in Mio. | 171.97 | 193.44 |
| EBITDA in Mio. | 231.35 | 253.47 |
| Gewinn in Mio. | 124.70 | 140.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.91 | 142.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 174.90 | 196.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 173.15 | 195.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 652.87 | 696.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.80 | -57.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188.65 | 200.38 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -68.90 | -78.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 129.81 | 140.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.69 |
| Buchwert/Aktie | 1.92 | 2.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -189.84 | -245.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53.96 | 58.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 384.44 | 437.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’022.30 | 1’023.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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