Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
12.60
EUR
-0.27
EUR
-2.10 %
11.07.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 2.84 | 0.94 | 19.89 | +15.68% | +3.01% | +0.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "12.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.84 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.22% | |
| KGV | 19.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.70 EUR | 2.84 | -58.00 | 137.00 | 0.84 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.37%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNH INDUSTRIAL NL0010545661 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| COATS GROUP GB00B4YZN328 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 986.67 | 1’059.50 | 1’129.13 |
| Dividende | 0.33 | 0.37 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.93 % | 3.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.58 | 0.64 |
| KGV | 24.74 | 22.03 | 19.99 |
| EBIT in Mio. | 140.28 | 157.98 | 174.65 |
| EBITDA in Mio. | 198.96 | 218.85 | 236.33 |
| Gewinn in Mio. | 102.76 | 115.67 | 127.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.41 | 116.11 | 127.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 143.34 | 161.39 | 178.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.76 | 156.80 | 174.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.51 | 0.58 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 409.70 | 434.50 | 460.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -62.00 | -48.90 | -53.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 158.32 | 188.26 | 199.58 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -161.10 | -65.10 | -72.70 |
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.81 | 0.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 92.45 | 125.40 | 134.01 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.62 | 0.62 |
| Buchwert/Aktie | 1.71 | 1.96 | 2.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -112.09 | -168.31 | -226.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.41 | 48.83 | 51.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 339.87 | 390.42 | 444.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 862.30 | 942.70 | 1’007.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.