Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
13.02
EUR
0.30
EUR
2.36 %
04.09.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 EUR | 3.09 | 1.02 | 17.75 | +14.78% | +3.37% | -1.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "17.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.66% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.09 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.94% | |
| KGV | 17.75 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.78% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02 EUR | 3.09 | 53.00 | 178.00 | 0.93 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A2A IT0001233417 |
|
| ANIMA HOLDING IT0004998065 |
|
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’097.21 | 1’190.97 | 1’282.79 | 1’432.00 | 1’542.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 0.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.55 % | 3.98 % | 4.26 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.71 | 0.80 | 0.98 | 1.10 |
| KGV | 20.69 | 18.20 | 16.15 | 13.17 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 169.01 | 192.57 | 216.01 | 256.00 | 287.50 |
| EBITDA in Mio. | 227.40 | 254.08 | 279.61 | 319.00 | 354.00 |
| Gewinn in Mio. | 123.66 | 141.23 | 159.19 | 193.00 | 217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 125.13 | 142.44 | 160.21 | 194.90 | 218.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 171.40 | 194.97 | 219.25 | 260.00 | 291.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.81 | 198.91 | 223.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.77 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 650.07 | 703.77 | 761.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.20 | -69.55 | -72.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.49 | 203.69 | 227.46 | 280.50 | 309.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.00 | -105.55 | -120.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.80 | 0.92 | 1.03 | 1.22 | 1.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 91.51 | 128.58 | 148.09 | 176.50 | 200.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.21 | 2.56 | 3.20 | 3.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172.98 | -219.38 | -271.54 | -409.85 | -500.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.81 | 67.07 | 70.08 | 70.50 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 380.10 | 439.13 | 506.37 | 641.80 | 749.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 989.53 | 1’034.40 | 1’080.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.