Technogym Aktie 32305642 / IT0005162406
13.55
EUR
0.12
EUR
0.89 %
14.08.2026
BMN
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Technogym S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Technogym S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 EUR | 3.17 | 1 | 18.4 | +15.1% | +3.27% | -11.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "17.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TECHNOGYM ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.83% | |
| KGV | 18.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.1% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Technogym S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.55 EUR | 3.17 | 58.00 | 184.00 | 0.96 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Technogym S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDITO EMILIANO IT0003121677 |
|
| ITALGAS IT0005211237 |
|
| MFE B NL0015001OJ9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TECHNOGYM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TECHNOGYM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIC FR0000120966 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| SANLORENZO IT0003549422 |
Schätzungen zu Technogym in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’095.32 | 1’184.83 | 1’271.67 | 1’319.00 | 1’394.00 |
| Dividende | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.50 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.03 % | 3.44 % | 3.84 % | 3.72 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 0.70 | 0.78 | 0.78 | 0.82 |
| KGV | 21.70 | 19.24 | 17.20 | 17.23 | 16.39 |
| EBIT in Mio. | 168.09 | 190.29 | 212.01 | 207.00 | 220.00 |
| EBITDA in Mio. | 226.52 | 251.50 | 275.03 | 258.00 | 273.00 |
| Gewinn in Mio. | 122.97 | 139.34 | 155.85 | 155.00 | 164.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 124.31 | 140.33 | 156.61 | 155.00 | 164.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 170.51 | 192.64 | 215.23 | 211.00 | 224.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 172.81 | 198.91 | 223.42 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.70 | 0.78 | 0.77 | 0.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 650.07 | 703.77 | 761.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.20 | -69.55 | -72.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 174.22 | 203.72 | 225.20 | 280.00 | 295.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -71.00 | -105.55 | -120.80 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.90 | 0.99 | 1.03 | 1.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 90.86 | 127.16 | 144.10 | 142.00 | 151.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.63 | 0.72 | 0.70 | 0.75 |
| Buchwert/Aktie | 1.90 | 2.19 | 2.51 | 2.80 | 3.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -172.26 | -214.51 | -262.66 | -323.00 | -374.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 70.90 | 67.30 | 70.65 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 378.37 | 434.15 | 496.38 | 556.00 | 620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 989.53 | 1’034.40 | 1’080.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Technogym S.p.A. Aktie Analysen
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