SYSMEX Aktie 910976 / JP3351100007
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21:43:54
BMN
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SYSMEX CORP Aktie Analysen & Prognosen
SYSMEX CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 5.83 | 0.94 | 16.49 | +12.94% | +2.59% | -3.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "1564.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.26% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1478.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYSMEX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.44 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.44% | |
| KGV | 16.49 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SYSMEX CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.05 EUR | 5.83 | 3.00 | 318.00 | 0.27 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 0.27 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SYSMEX CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| KYUSHU ELEC.POWER JP3246400000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSMEX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSMEX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
Schätzungen zu SYSMEX in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 503’373.82 | 541’740.25 | 575’834.05 | 593’060.50 | 645’429.00 |
| Dividende | 37.11 | 34.06 | 35.23 | 56.00 | 62.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.40 % | 2.48 % | 3.94 % | 4.36 % |
| Gewinn/Aktie | 71.51 | 79.23 | 88.23 | 101.23 | 98.30 |
| KGV | 19.87 | 17.93 | 16.10 | 14.03 | 14.45 |
| EBIT in Mio. | 70’406.31 | 76’027.68 | 84’454.93 | 84’345.50 | 87’917.00 |
| EBITDA in Mio. | 112’315.82 | 120’170.58 | 129’406.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’602.59 | 48’442.14 | 53’818.64 | 55’220.50 | 58’837.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44’248.77 | 50’035.10 | 56’030.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’919.36 | 71’007.53 | 78’706.91 | 80’267.00 | 83’917.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 64’470.15 | 70’851.43 | 76’896.38 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 70.92 | 77.86 | 85.13 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 258’576.25 | 274’165.25 | 293’843.50 | 311’074.00 | 340’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’362.25 | -52’008.75 | -52’758.75 | -55’600.00 | -57’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 103’967.92 | 84’506.63 | 90’013.60 | 91’900.00 | 100’500.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’627.95 | -24’904.35 | -25’660.25 | -44’600.00 | -46’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 153.74 | 148.70 | 160.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’413.42 | 33’305.63 | 38’062.60 | 36’300.00 | 42’900.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 107.20 | 66.10 | 70.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 796.96 | 839.65 | 886.94 | 876.60 | 910.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -58’291.80 | -63’156.01 | -72’336.52 | -31’400.00 | -26’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30’080.67 | 31’389.67 | 33’397.67 | 37’921.00 | 37’600.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’703.60 | 50’340.80 | 51’340.80 | 55’600.00 | 57’600.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 161’293.79 | 171’031.83 | 181’975.27 | 189’207.50 | 215’583.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 494’832.95 | 523’552.98 | 552’008.05 | 526’400.00 | 539’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 702’521.71 | 731’416.43 | 762’999.89 | 754’386.00 | 772’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SYSMEX CORP Aktie Analysen
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