Stag Industrial Aktie 11591567 / US85254J1025
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20.07.2026
BTT
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Stag Industrial Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Stag Industrial Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 8.04 | 0.59 | 34.9 | +16.79% | +3.78% | +10.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "38.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist STAG INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 34.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.78% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Stag Industrial Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.45 EUR | 8.04 | -80.00 | 230.00 | 0.38 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Stag Industrial Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie STAG INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAG INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGCO US0010841023 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| IDACORP US4511071064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie STAG INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als STAG INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUBESMART US2296631094 |
|
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST US29670E1073 |
|
| RYMAN HOSPITALITY US78377T1079 |
Schätzungen zu Stag Industrial in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 907.27 | 965.95 | 1’061.98 | 1’146.20 | |
| Dividende | 1.54 | 1.61 | 1.70 | 1.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.69 % | 3.84 % | 4.08 % | 4.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.14 | 1.29 | 1.35 | |
| KGV | 37.39 | 36.73 | 32.40 | 30.96 | |
| EBIT in Mio. | 297.88 | 323.12 | 352.11 | ||
| EBITDA in Mio. | 661.63 | 711.69 | 756.34 | 809.27 | 811.29 |
| Gewinn in Mio. | 214.12 | 221.78 | 244.62 | 283.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 202.73 | 203.43 | 234.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 305.11 | 323.79 | 422.02 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188.65 | 179.57 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 0.88 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.13 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 718.43 | 773.04 | 834.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -413.78 | -507.73 | -496.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 478.61 | 559.81 | 614.75 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -101.32 | -38.52 | -112.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.74 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 279.16 | 325.37 | 496.14 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.17 | 2.28 | 2.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 44.13 | 43.43 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’317.47 | 3’363.32 | 3’136.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.72 | 362.73 | 204.45 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.41 | 56.59 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’750.65 | 3’870.23 | 4’032.45 | 5’962.15 | 6’663.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’435.80 | 7’635.30 | 7’887.50 | 8’741.96 | 10’007.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Stag Industrial Inc. Aktie Analysen
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