Spie Aktie 28425996 / FR0012757854
45.94
EUR
-0.88
EUR
-1.88 %
10.10.2025
BMN
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Spie SA Aktie Analysen & Prognosen
Spie SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.94 EUR | 8.82 | 1.06 | 13.34 | +11.35% | +2.73% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "45.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SPIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.77% | |
| KGV | 13.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Spie SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.94 EUR | 8.82 | 1.00 | 183.00 | 0.90 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Spie SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SPIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SPIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
Schätzungen zu Spie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’495.23 | 11’050.95 | 11’615.45 | 11’998.00 | 12’462.40 |
| Dividende | 1.13 | 1.26 | 1.36 | 1.34 | 1.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.41 % | 2.68 % | 2.89 % | 2.85 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.80 | 3.14 | 3.31 | 3.33 | 3.47 |
| KGV | 16.81 | 14.98 | 14.19 | 14.13 | 13.54 |
| EBIT in Mio. | 725.83 | 800.69 | 862.77 | 797.80 | 841.90 |
| EBITDA in Mio. | 1’044.20 | 1’116.32 | 1’182.36 | 1’288.20 | 1’347.20 |
| Gewinn in Mio. | 471.63 | 531.10 | 578.22 | 590.70 | 624.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 471.63 | 531.10 | 578.22 | 590.70 | 624.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.89 | 667.95 | 734.64 | 703.30 | 751.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 539.23 | 649.21 | 707.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.72 | 2.43 | 2.73 | 2.64 | 2.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -86.00 | -90.00 | -94.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 774.90 | 819.00 | 870.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -263.00 | -279.00 | -288.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 4.28 | 4.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 584.76 | 598.93 | 648.50 | 624.00 | 655.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.49 | 3.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.18 | 14.67 | 16.33 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’581.40 | 1’272.96 | 932.10 | -31.90 | -419.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 132.79 | 139.57 | 146.87 | 96.20 | 99.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’225.19 | 2’480.99 | 2’765.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’491.00 | 10’988.00 | 11’571.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Spie SA Aktie Analysen
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