Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | 0.86 | 17.36 | +12.95% | +2.03% | +0.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "1779" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.84% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2290.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.24% Aufschlag. | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.49 | -17.00 | 167.00 | 1.13 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’236.64 | 3’378.41 | 3’479.83 |
| Dividende | 0.49 | 0.51 | 0.55 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.08 % | 2.27 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.39 | 1.51 |
| KGV | 19.37 | 17.58 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 563.17 | 605.38 | 631.41 |
| EBITDA in Mio. | 647.08 | 698.61 | 731.27 |
| Gewinn in Mio. | 372.67 | 418.12 | 453.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.59 | 418.12 | 453.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 490.35 | 549.37 | 568.88 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 396.50 | 478.37 | 545.43 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.24 | 1.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’150.00 | 1’219.00 | 1’291.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 779.00 | -85.63 | -87.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 498.87 | 564.15 | 600.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -481.00 | -589.13 | -260.93 |
| Cashflow/Aktie | 1.41 | 1.65 | 1.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 333.27 | 396.79 | 428.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.01 | 1.86 | 1.53 |
| Buchwert/Aktie | 6.90 | 7.01 | 8.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 0.22 | -86.98 | -255.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.98 | 75.98 | 80.87 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’251.78 | 2’339.38 | 1’630.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’196.97 | 4’045.77 | 3’015.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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