Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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19:43:20
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.54 EUR | 11.15 | 0.93 | 17.26 | +14.08% | +1.89% | +6.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "2458" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2412.43. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.72% | |
| KGV | 17.26 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.08% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.54 EUR | 11.15 | -18.00 | 167.00 | 1.07 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’122.49 | 3’258.55 | 3’418.50 | 3’526.00 | 3’707.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.83 | 0.54 | 0.68 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 3.16 % | 2.05 % | 2.61 % | 2.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.33 | 1.50 | 1.75 | 1.91 |
| KGV | 22.57 | 19.62 | 17.40 | 14.94 | 13.67 |
| EBIT in Mio. | 544.75 | 590.52 | 696.00 | 750.00 | |
| EBITDA in Mio. | 614.42 | 613.91 | 646.31 | ||
| Gewinn in Mio. | 333.30 | 357.78 | 388.91 | 506.00 | 553.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.27 | 357.78 | 388.91 | 506.00 | 553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 457.01 | 549.05 | 595.35 | 619.00 | 682.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 348.45 | 398.00 | 442.47 | 619.00 | 682.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.20 | 1.40 | 1.59 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 956.00 | 1’055.00 | 1’112.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’204.33 | 1’078.37 | -73.87 | -104.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.14 | 535.68 | 532.93 | 592.00 | 643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.68 | -1’254.01 | -596.61 | -219.00 | -236.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.73 | 1.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 323.51 | 353.09 | 353.33 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.44 | 1.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 7.03 | 7.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -234.05 | -366.49 | -419.68 | -475.00 | -729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.63 | 62.72 | 63.96 | 104.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 500.00 | 519.00 | 539.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’101.31 | 2’011.61 | 1’539.37 | 1’695.00 | 1’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’652.30 | 3’318.07 | 2’686.57 | 3’788.00 | 4’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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