Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
29.20
EUR
-0.40
EUR
-1.35 %
23.04.2026
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 10.56 | 0.9 | 18.72 | +14.96% | +1.96% | +14.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "2254" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2416.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.37% Aufschlag. | |
| KGV | 18.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.40 EUR | 10.56 | 5.00 | 157.00 | 1.38 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.57%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVESTEC GB00B17BBQ50 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’952.64 | 2’294.84 | 2’199.53 | 2’205.00 | |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.91 % | 1.98 % | 2.12 % | 2.51 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.23 | 1.41 | 1.57 | |
| KGV | 23.20 | 20.46 | 17.86 | 16.03 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 391.84 | 444.15 | 468.99 | 469.00 | |
| EBITDA in Mio. | 542.92 | 541.60 | 537.78 | ||
| Gewinn in Mio. | 310.26 | 323.17 | 341.77 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.26 | 323.17 | 341.77 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 376.41 | 427.20 | 443.20 | 454.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 322.44 | 371.84 | 412.12 | 404.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.35 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 801.00 | 856.00 | 897.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’100.33 | 1’694.53 | -74.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 466.13 | 483.22 | 471.12 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -896.52 | -1’253.89 | -562.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.51 | 1.64 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 279.63 | 309.10 | 309.10 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 0.95 | 1.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.33 | 8.82 | 8.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -699.99 | -825.18 | -528.15 | -501.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.57 | 63.91 | 64.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 491.00 | 508.00 | 528.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’741.47 | 2’318.32 | 1’673.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’558.28 | 3’825.17 | 3’083.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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