Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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14:16:32
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 9.89 | 1.28 | 18.24 | +21.32% | +2.03% | -2.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "2494" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2586.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.69% | |
| KGV | 18.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.60 EUR | 9.89 | 28.00 | 148.00 | 1.34 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| SGH AU0000364754 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’928.87 | 2’061.82 | 2’162.58 | 2’225.50 | 2’351.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.58 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.98 % | 2.12 % | 2.30 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.19 | 1.38 | 1.57 | 1.68 |
| KGV | 29.70 | 21.06 | 18.24 | 15.99 | 14.99 |
| EBIT in Mio. | 390.79 | 440.79 | 456.84 | 484.50 | 530.00 |
| EBITDA in Mio. | 484.51 | 532.96 | 533.19 | ||
| Gewinn in Mio. | 276.00 | 307.64 | 325.46 | 355.00 | 384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.00 | 307.64 | 325.46 | 355.00 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 343.08 | 413.86 | 434.56 | 438.50 | 457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 288.30 | 382.86 | 404.48 | 413.50 | 457.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.92 | 1.02 | 1.32 | 1.35 | 1.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 900.37 | 950.90 | 885.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’687.73 | 1’142.27 | -85.30 | -104.00 | -109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.45 | 417.85 | 450.34 | 403.00 | 434.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -786.57 | -1’177.10 | -764.69 | -156.00 | -156.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.25 | 1.27 | 1.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 286.18 | 267.15 | 278.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.90 | 1.23 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.13 | 7.74 | 6.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -655.37 | -512.93 | -235.15 | -563.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.26 | 66.46 | 65.98 | 104.00 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.00 | 500.00 | 520.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’067.99 | 2’159.60 | 1’490.00 | 2’159.00 | 2’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’508.47 | 3’726.55 | 3’485.75 | 3’954.00 | 4’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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