Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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21:44:24
BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 10.36 | 0.95 | 15.73 | +12.93% | +2.02% | -4.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "2438" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2387.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.34% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.70 EUR | 10.36 | -21.00 | 168.00 | 1.09 | 0.66 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
|
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
|
| SEGRO GB00B5ZN1N88 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’159.12 | 3’315.43 | 3’404.71 | 3’526.00 | 3’707.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.51 | 0.55 | 0.68 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.09 % | 2.22 % | 2.78 % | 3.03 % |
| Gewinn/Aktie | 1.22 | 1.40 | 1.54 | 1.75 | 1.91 |
| KGV | 20.19 | 17.51 | 16.00 | 14.04 | 12.85 |
| EBIT in Mio. | 559.49 | 607.16 | 636.08 | 696.00 | 750.00 |
| EBITDA in Mio. | 641.34 | 697.49 | 741.77 | ||
| Gewinn in Mio. | 367.55 | 411.67 | 453.18 | 506.00 | 553.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 367.52 | 411.67 | 453.18 | 506.00 | 553.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 495.50 | 559.18 | 596.31 | 619.00 | 682.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 400.86 | 491.92 | 542.09 | 619.00 | 682.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.28 | 1.45 | 1.59 | 1.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’176.00 | 1’276.00 | 1’350.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 882.00 | -87.73 | -93.20 | -104.00 | -110.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 502.19 | 571.02 | 629.53 | 592.00 | 643.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.58 | -581.54 | -198.62 | -219.00 | -236.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.69 | 1.86 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 326.34 | 380.61 | 409.26 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.05 | 1.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.08 | 6.86 | 7.69 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -250.58 | -173.45 | -410.22 | -475.00 | -729.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 79.42 | 80.88 | 86.28 | 104.00 | 110.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 759.00 | 798.00 | 836.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’182.70 | 2’140.11 | 1’866.29 | 1’695.00 | 1’970.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’774.45 | 3’558.25 | 3’181.13 | 3’788.00 | 4’106.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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