Smiths Aktie 3117347 / GB00B1WY2338
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BMN
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Smiths PLC Aktie Analysen & Prognosen
Smiths PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 | 1.25 | 17.73 | +20.07% | +2.04% | -5.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "2498" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2515.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SMITHS GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.83% | |
| KGV | 17.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Smiths PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.94 | 15.00 | 159.00 | 1.32 | 0.69 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Smiths PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEMRING GROUP PLC GB00B45C9X44 |
|
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC REGISTERED SHS GB00BFMBMT84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SMITHS GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SMITHS GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIC LTD HK0267001375 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| RS GROUP PLC GB0003096442 |
Schätzungen zu Smiths in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’930.77 | 2’063.88 | 2’163.74 | 2’225.50 | 2’351.00 |
| Dividende | 0.48 | 0.50 | 0.53 | 0.57 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.03 % | 2.16 % | 2.33 % | 2.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 1.17 | 1.35 | 1.56 | 1.68 |
| KGV | 29.11 | 21.04 | 18.18 | 15.73 | 14.65 |
| EBIT in Mio. | 390.58 | 431.53 | 456.17 | 481.50 | 530.00 |
| EBITDA in Mio. | 508.49 | 533.30 | 533.24 | ||
| Gewinn in Mio. | 279.00 | 317.61 | 335.50 | 355.00 | 384.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 279.00 | 317.61 | 335.50 | 355.00 | 384.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 342.81 | 413.44 | 432.60 | 435.50 | 457.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 269.53 | 365.32 | 403.48 | 410.50 | 457.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.95 | 1.08 | 1.29 | 1.35 | 1.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 792.00 | 843.50 | 883.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’054.40 | 1’758.93 | -85.30 | -104.00 | -109.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 452.82 | 422.23 | 444.50 | 403.00 | 434.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -935.42 | -1’212.79 | -560.46 | -156.00 | -156.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.24 | 1.27 | 1.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 284.58 | 268.83 | 297.80 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.87 | 0.67 | 1.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.95 | 7.63 | 6.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -369.66 | -719.38 | -437.27 | -501.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.40 | 68.89 | 69.56 | 104.00 | 109.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 483.00 | 500.00 | 520.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’055.19 | 2’153.86 | 1’779.50 | 2’159.00 | 2’346.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’437.22 | 3’854.60 | 3’693.00 | 3’954.00 | 4’166.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Smiths PLC Aktie Analysen
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