SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
84.08
CHF
-1.70
CHF
-1.98 %
02.04.2026
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.08 CHF | 20.48 | 1.04 | 17.36 | +14.18% | +3.8% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "95.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.13 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.13% | |
| KGV | 17.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.8% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.08 CHF | 20.48 | 15.00 | 142.00 | 0.90 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BKW CH0130293662 |
|
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONE 97 COMMUNICATIONS INE982J01020 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’494.05 | 7’937.98 | 8’070.33 | 8’754.79 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.40 | 3.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.88 % | 4.04 % | 4.55 % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 4.44 | 4.78 | 4.83 |
| KGV | 20.47 | 18.94 | 17.60 | 17.42 |
| EBIT in Mio. | 1’202.93 | 1’299.56 | 1’397.53 | 1’442.52 |
| EBITDA in Mio. | 1’694.55 | 1’813.86 | 1’916.71 | 1’927.39 |
| Gewinn in Mio. | 767.55 | 843.44 | 920.92 | 967.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.96 | 879.78 | 957.34 | 987.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’114.84 | 1’222.95 | 1’323.78 | 1’315.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’105.15 | 1’209.79 | 1’311.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.86 | 4.23 | 4.53 | 5.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’343.00 | 3’514.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’169.57 | -187.91 | -202.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’330.40 | 1’441.79 | 1’531.65 | 1’977.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.31 | -575.97 | -581.93 | |
| Cashflow/Aktie | 6.42 | 6.98 | 7.05 | 6.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 889.46 | 985.39 | 1’008.56 | 1’069.43 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.69 | 5.22 | 5.08 | 5.39 |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 8.33 | 10.41 | 11.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’033.75 | 2’631.13 | 2’357.23 | 1’813.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 280.12 | 298.67 | 307.44 | 269.61 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’389.90 | 1’735.46 | 2’244.27 | 2’221.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’753.84 | 8’027.27 | 9’725.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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