SGS Aktie 125674092 / CH1256740924
85.18
CHF
-0.28
CHF
-0.33 %
24.04.2026
SWX
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SGS SA Aktie Analysen & Prognosen
SGS SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.18 CHF | 21.68 | 1.05 | 17.99 | +15.21% | +3.68% | -1.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "95.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.26% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 84.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SGS SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.24% | |
| KGV | 17.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGS SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.18 CHF | 21.68 | 13.00 | 148.00 | 0.93 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.48%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGS SA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK PLC GB0031638363 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS US0185811082 |
|
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| SECURITAS AB SE0000163594 |
Schätzungen zu SGS in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’511.06 | 7’964.68 | 8’142.26 | 8’852.12 |
| Dividende | 3.19 | 3.26 | 3.37 | 3.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.77 % | 3.85 % | 3.98 % | 4.51 % |
| Gewinn/Aktie | 4.10 | 4.42 | 4.78 | 4.82 |
| KGV | 20.67 | 19.17 | 17.73 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 1’201.96 | 1’300.05 | 1’393.85 | 1’435.56 |
| EBITDA in Mio. | 1’694.67 | 1’815.02 | 1’925.77 | 1’924.07 |
| Gewinn in Mio. | 763.21 | 840.29 | 910.73 | 922.38 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 812.51 | 880.02 | 950.12 | 984.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’110.97 | 1’219.88 | 1’318.10 | 1’310.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’096.25 | 1’200.59 | 1’294.98 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.81 | 4.17 | 4.47 | 4.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’347.00 | 3’520.00 | 3’664.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’169.57 | -187.91 | -202.79 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’353.27 | 1’454.61 | 1’515.40 | 1’977.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -564.31 | -575.97 | -581.93 | |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 6.98 | 7.26 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 883.73 | 974.97 | 1’022.92 | 1’065.81 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 5.01 | 5.31 | 5.37 |
| Buchwert/Aktie | 6.04 | 8.33 | 9.91 | 11.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’115.61 | 2’723.76 | 2’370.11 | 1’841.68 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 293.18 | 311.28 | 331.32 | 272.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’397.79 | 1’740.90 | 2’091.14 | 2’213.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’617.46 | 9’052.69 | 9’383.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGS SA Aktie Analysen
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