SAWAI GROUP HOLDINGS Aktie 56284841 / JP3323040000
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SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Aktie Analysen & Prognosen
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | 0.9 | 11.12 | +7.16% | +2.85% | +2.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "22.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "2004.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.26% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1832.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.32 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAWAI GROUP HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.05% Aufschlag. | |
| KGV | 11.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.32 | -96.00 | 351.00 | 0.33 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAWAI GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAWAI GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLORY JP3274400005 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAWAI GROUP HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAWAI GROUP HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| PIRAMAL ENTERPRISES INE140A01024 |
|
| TOWA PHARMACEUTICAL JP3623150004 |
Schätzungen zu SAWAI GROUP HOLDINGS in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 201’083.53 | 214’992.52 | 223’687.06 | 232’858.25 | 243’731.33 |
| Dividende | 55.75 | 60.63 | 58.00 | 57.67 | 56.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 3.13 % | 2.99 % | 2.97 % | 2.89 % |
| Gewinn/Aktie | 158.81 | 177.60 | 185.73 | 191.72 | 199.45 |
| KGV | 12.21 | 10.92 | 10.44 | 10.12 | 9.72 |
| EBIT in Mio. | 26’752.92 | 29’489.74 | 31’345.53 | 33’912.83 | 35’512.50 |
| EBITDA in Mio. | 44’333.54 | 47’299.84 | 48’295.74 | 51’210.67 | |
| Gewinn in Mio. | 18’456.67 | 20’659.33 | 22’010.75 | 22’117.33 | 23’026.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’238.00 | 21’773.00 | 21’901.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’016.56 | 28’742.33 | 30’629.63 | 32’690.75 | 33’918.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’007.50 | 28’842.75 | 31’601.50 | 35’242.00 | 34’637.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 179.36 | 205.14 | 193.58 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 63’527.50 | 68’176.50 | 73’335.00 | 77’189.00 | 80’539.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -26’034.75 | -24’209.75 | -21’675.00 | -20’100.00 | -19’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’878.60 | 29’240.80 | 30’972.00 | 32’550.33 | 34’040.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’215.00 | 1’798.00 | -8’629.00 | -10’509.00 | -13’250.00 |
| Cashflow/Aktie | 289.12 | 301.98 | 308.19 | 327.15 | 335.00 |
| Free Cashflow in Mio. | -296.00 | 6’526.20 | 9’297.00 | 13’825.50 | 15’381.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’795.55 | 1’902.66 | 1’849.72 | 2’012.10 | 2’190.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 50’850.66 | 47’527.03 | 40’416.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 10’166.75 | 11’110.00 | 11’936.00 | 12’663.67 | 12’911.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19’689.83 | 18’639.83 | 18’540.00 | 19’100.00 | 19’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’897.33 | 28’158.33 | 29’556.33 | 30’706.50 | 31’297.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 198’828.17 | 213’522.40 | 216’543.20 | 232’294.00 | 252’926.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 367’405.60 | 389’019.00 | 404’080.00 | 417’466.00 | 433’827.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD. Aktie Analysen
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