Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.97 | 2.62 | 9.07 | +17.57% | +6.2% | +25.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +25.24% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 25.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.97 | -70.00 | 218.00 | 0.66 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| PTT EXPLORATION & PRDN. TH0355A10Z04 |
|
| TOURMALINE OIL CA89156V1067 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’034.10 | 6’920.76 | 6’829.61 | 6’681.86 | |
| Dividende | 0.44 | 0.46 | 0.41 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 8.02 % | 8.35 % | 7.55 % | 9.08 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 0.58 | |
| KGV | 8.89 | 10.05 | 10.53 | 9.41 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 3’207.36 | 2’880.95 | 2’774.52 | 3’069.72 | |
| EBITDA in Mio. | 5’126.07 | 4’884.28 | 4’770.49 | 4’713.12 | |
| Gewinn in Mio. | 1’982.20 | 1’758.58 | 1’680.79 | 1’875.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’857.75 | 1’744.92 | 1’675.30 | 1’953.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’832.97 | 2’531.62 | 2’439.41 | 2’820.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’204.02 | 2’715.77 | 2’391.34 | 1’887.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’740.21 | 5’054.53 | 4’946.84 | 6’282.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’076.26 | -2’164.66 | -1’956.65 | -1’604.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’859.69 | 4’293.09 | 4’201.88 | 4’191.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -578.48 | -1’655.32 | -1’708.05 | -1’560.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.23 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’785.32 | 2’045.06 | 1’926.01 | 1’538.63 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.48 | 0.62 | 0.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.09 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’281.58 | 3’874.20 | 3’519.14 | 4’172.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’968.09 | 2’053.82 | 2’018.31 | 2’146.35 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.00 | 85.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 16’801.87 | 16’970.98 | 17’231.63 | 17’836.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’841.50 | 31’889.50 | 31’439.20 | 31’259.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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