Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 | 2.27 | 8.99 | +12.52% | +7.9% | -12.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "7.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.71% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -12.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.9% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.41 | -67.00 | 291.00 | -0.13 | -0.05 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.05 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CIMC ENRIC HOLDINGS KYG2198S1093 |
|
| GAIL (INDIA) INE129A01019 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’267.16 | 7’412.45 | 7’063.18 | 6’967.22 | |
| Dividende | 0.45 | 0.40 | 0.45 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.76 % | 10.30 % | 9.21 % | 10.20 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.65 | 0.57 | 0.60 | 1.05 | |
| KGV | 6.71 | 8.08 | 7.73 | 7.32 | 4.16 |
| EBIT in Mio. | 3’428.61 | 3’360.66 | 2’987.21 | 3’148.02 | |
| EBITDA in Mio. | 5’340.71 | 5’403.72 | 5’030.42 | 4’847.44 | 6’077.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’121.64 | 2’087.17 | 1’941.88 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’084.08 | 1’958.35 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’044.72 | 3’016.82 | 2’674.95 | 2’980.68 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’969.55 | 3’184.39 | 2’607.55 | 1’816.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.64 | 0.56 | 0.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’226.40 | 5’651.22 | 5’222.53 | 6’271.49 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’886.00 | -2’079.66 | -1’870.90 | -1’808.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’929.27 | 4’765.41 | 4’414.14 | 4’151.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -833.54 | -2’115.60 | -1’933.02 | -1’176.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.26 | 1.20 | 1.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’028.13 | 2’734.93 | 2’452.64 | 2’056.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.64 | 0.84 | 0.82 | 0.47 | |
| Buchwert/Aktie | 5.18 | 5.29 | 5.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’438.28 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’783.50 | 1’986.79 | 1’900.15 | 2’022.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.00 | 15.00 | 8.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’001.19 | 17’551.77 | 18’041.33 | 19’655.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’861.83 | 32’229.50 | 32’246.50 | 33’049.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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