Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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22:43:50
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.46 EUR | 19.39 | 1.2 | 13.97 | +10.3% | +6.43% | +7.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "8.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.12% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 7.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.85% | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.3% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.43% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.46 EUR | 19.39 | -122.00 | 304.00 | -0.43 | -0.18 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | -0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.18 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| AMPOL AU0000088338 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’906.94 | 7’372.59 | 6’942.55 | 6’924.30 | |
| Dividende | 0.34 | 0.43 | 0.38 | 0.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.69 % | 7.26 % | 6.51 % | 7.75 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.50 | 0.58 | 0.48 | 0.53 | 0.98 |
| KGV | 11.89 | 10.18 | 12.23 | 11.14 | 6.01 |
| EBIT in Mio. | 2’543.86 | 3’022.60 | 2’582.08 | 2’716.14 | |
| EBITDA in Mio. | 4’840.34 | 5’402.96 | 4’921.59 | 4’750.75 | 5’452.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’568.63 | 1’881.97 | 1’571.60 | 1’720.58 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’591.48 | 1’949.65 | 1’594.52 | 1’654.75 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’152.89 | 2’677.01 | 2’264.12 | 2’536.73 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’963.97 | 2’399.14 | 2’055.78 | 2’011.10 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.50 | 0.61 | 0.53 | 0.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’621.73 | 5’170.56 | 4’758.13 | 6’394.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’758.94 | -2’003.60 | -1’800.84 | -1’804.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’183.08 | 4’338.10 | 4’096.09 | 3’563.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’211.45 | -2’011.22 | -1’603.67 | -1’425.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.09 | 1.36 | 1.26 | 1.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’682.29 | 2’470.10 | 2’338.31 | 1’969.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.88 | 0.89 | 0.53 | |
| Buchwert/Aktie | 5.09 | 5.20 | 5.24 | 5.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’878.90 | 4’106.06 | 3’412.31 | 2’808.64 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’788.26 | 1’942.15 | 1’792.95 | 1’842.36 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 54.00 | 85.50 | 83.00 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 16’356.78 | 16’814.30 | 17’084.79 | 18’192.67 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’139.29 | 31’290.71 | 31’422.29 | 31’996.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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