Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04 | 2.46 | 8.86 | +14.24% | +7.53% | -5.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "6.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.25% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -5.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.04 | -95.00 | 227.00 | 0.04 | 0.01 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.04 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.01 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’310.83 | 7’387.63 | 7’062.38 | 7’020.62 | |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | 0.44 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 7.18 % | 8.50 % | 7.77 % | 8.01 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.66 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 1.02 |
| KGV | 8.55 | 9.06 | 10.25 | 9.31 | 5.49 |
| EBIT in Mio. | 3’591.36 | 3’449.30 | 3’080.07 | 3’145.59 | |
| EBITDA in Mio. | 5’353.17 | 5’344.20 | 4’998.77 | 5’072.26 | 5’926.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’232.94 | 2’137.46 | 1’877.54 | 1’958.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’977.32 | 2’005.63 | 1’797.20 | 2’037.03 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’211.03 | 3’093.68 | 2’746.59 | 2’917.37 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’136.38 | 3’165.52 | 2’647.09 | 1’996.28 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.59 | 0.54 | 0.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’366.94 | 5’725.40 | 5’252.43 | 6’332.77 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’085.26 | -2’165.86 | -2’064.72 | -1’578.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’097.97 | 4’771.94 | 4’469.19 | 4’285.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -575.88 | -1’895.72 | -1’743.44 | -1’856.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.25 | 1.19 | 1.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’862.19 | 2’367.91 | 2’109.71 | 1’546.98 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.88 | 0.81 | 0.56 | |
| Buchwert/Aktie | 5.17 | 5.23 | 5.27 | 5.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’101.97 | 3’457.23 | 2’983.91 | 4’084.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’953.98 | 2’058.67 | 2’038.16 | 2’185.38 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24.00 | 14.00 | 5.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’022.36 | 17’429.67 | 17’775.70 | 18’975.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’173.50 | 32’401.17 | 32’369.33 | 32’379.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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