Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
5.36
EUR
0.03
EUR
0.56 %
17.09.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 20.16 | 1.16 | 16.11 | +12.44% | +6.23% | +14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "7.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.16 | 22.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.38% | |
| KGV | 16.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 20.16 | -101.00 | 308.00 | -0.32 | -0.12 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | -0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.12 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMPOL AU0000088338 |
|
| KUNLUN ENERGY BMG5320C1082 |
|
| INDIAN OIL CORP INE242A01010 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’735.47 | 7’152.51 | 6’900.00 | 6’924.56 | |
| Dividende | 0.33 | 0.40 | 0.38 | 0.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.36 % | 6.60 % | 6.22 % | 7.90 % | 9.82 % |
| Gewinn/Aktie | 0.47 | 0.53 | 0.46 | 0.51 | 0.98 |
| KGV | 13.09 | 11.51 | 13.12 | 11.97 | 6.22 |
| EBIT in Mio. | 2’408.14 | 2’800.75 | 2’512.71 | 2’607.67 | |
| EBITDA in Mio. | 4’700.27 | 5’216.16 | 4’906.23 | 4’784.94 | 5’452.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’469.69 | 1’724.31 | 1’520.07 | 1’654.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’451.10 | 1’729.43 | 1’520.09 | 1’555.94 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’015.32 | 2’449.76 | 2’188.02 | 2’438.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’866.70 | 2’157.48 | 2’001.63 | 1’848.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 0.58 | 0.53 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’525.60 | 4’922.34 | 4’709.40 | 6’250.14 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’758.94 | -2’003.60 | -1’800.84 | -1’804.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’197.09 | 4’310.54 | 4’140.67 | 3’615.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’132.74 | -2’040.06 | -1’724.40 | -1’134.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.04 | 1.30 | 1.25 | 1.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’722.00 | 2’434.97 | 2’386.64 | 2’099.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.84 | 0.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.05 | 5.13 | 5.20 | 5.25 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’867.25 | 4’223.23 | 3’517.72 | 2’988.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’833.45 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10.00 | 35.00 | 30.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 16’302.41 | 16’576.60 | 16’810.45 | 17’169.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’203.33 | 31’203.83 | 31’183.83 | 31’359.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.