Santos Aktie 641959 / AU000000STO6
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21:14:28
BMN
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Santos Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Santos Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 14.61 | 1.52 | 10.57 | +11.47% | +4.63% | +4.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "6.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.67% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 4.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SANTOS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.63% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Santos Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.33 EUR | 14.61 | -4.00 | 204.00 | 1.05 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Santos Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| QBE INSURANCE GROUP AU000000QBE9 |
|
| VICINITY CENTRES AU000000VCX7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SANTOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SANTOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Santos in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’268.61 | 6’194.07 | 6’632.57 | 7’530.04 | |
| Dividende | 0.18 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.43 % | 4.83 % | 6.06 % | 7.90 % | 7.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.32 | 0.41 | 0.45 | 0.59 | |
| KGV | 15.79 | 12.57 | 11.29 | 8.74 | 5.61 |
| EBIT in Mio. | 1’778.35 | 2’256.59 | 2’496.60 | 3’597.95 | |
| EBITDA in Mio. | 3’564.80 | 4’258.17 | 4’584.92 | 5’308.07 | |
| Gewinn in Mio. | 1’053.53 | 1’337.68 | 1’489.87 | 1’912.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’043.36 | 1’294.21 | 1’439.67 | 1’912.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’525.40 | 1’914.17 | 2’125.05 | 3’184.51 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’627.35 | 2’230.57 | 2’335.97 | 2’942.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.43 | 0.51 | 0.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’608.87 | 4’554.93 | 5’073.37 | 7’975.51 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’431.28 | -2’025.91 | -2’004.28 | -1’833.09 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’787.17 | 3’271.49 | 3’492.55 | 3’980.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -975.58 | -1’116.38 | -1’239.35 | -1’522.96 | |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 1.04 | 1.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 266.15 | 1’147.28 | 1’477.96 | 2’471.02 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.38 | 0.54 | 0.65 | |
| Buchwert/Aktie | 4.93 | 5.11 | 5.23 | 5.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’282.99 | 4’686.07 | 4’144.32 | 3’438.68 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’362.04 | 1’845.95 | 1’721.98 | 1’509.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145.00 | 137.50 | 134.00 | 136.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’801.27 | 16’530.28 | 16’962.82 | 18’454.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 29’691.33 | 30’001.60 | 30’391.92 | 31’489.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Santos Ltd. Aktie Analysen
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