Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
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-0.12
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-2.57 %
31.07.2026
BMN
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Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sacyr Vallehermoso S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 1.29 | 19.16 | +20.79% | +3.96% | -0.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "4.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.98% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.24 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.33% | |
| KGV | 19.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.96% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sacyr Vallehermoso S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.24 | 3.00 | 222.00 | 1.33 | 0.70 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sacyr Vallehermoso S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACERINOX SA ES0132105018 |
|
| CIRSA ENTERPRISES ES0105884011 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLTAS INE226A01021 |
|
| DOWNER EDI AU000000DOW2 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
Schätzungen zu Sacyr Vallehermoso in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’832.60 | 5’000.29 | 5’117.46 | 4’901.50 | |
| Dividende | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 3.69 % | 3.75 % | 5.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | |
| KGV | 24.03 | 20.62 | 18.50 | 18.93 | |
| EBIT in Mio. | 1’157.03 | 1’222.76 | 1’257.59 | 1’148.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’391.40 | 1’450.34 | 1’490.72 | 1’395.00 | 1’256.00 |
| Gewinn in Mio. | 157.41 | 184.18 | 196.30 | 166.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.42 | 185.32 | 195.15 | 218.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 526.23 | 610.24 | 632.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 526.23 | 610.24 | 632.93 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.24 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’697.00 | 2’764.00 | 2’807.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’129.00 | -1’213.00 | -1’295.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’257.40 | 1’288.40 | 1’293.20 | 1’177.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -780.00 | -769.00 | -792.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.67 | 0.57 | 0.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 71.83 | 109.18 | 167.75 | 1’204.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.24 | -0.14 | -0.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.37 | 1.46 | 1.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’785.76 | 7’004.54 | 7’247.04 | 6’869.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 948.83 | 939.26 | 911.69 | 331.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’374.31 | 1’415.44 | 1’457.39 | 2’247.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’696.00 | 18’052.00 | 18’338.25 | 18’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen
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