Sacyr Vallehermoso Aktie 932537 / ES0182870214
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BMN
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Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Sacyr Vallehermoso S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | 1.29 | 19.56 | +21.25% | +3.91% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "4.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SACYR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.29 | 30.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.03% | |
| KGV | 19.56 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 76.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sacyr Vallehermoso S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.27 | 4.00 | 210.00 | 1.34 | 0.71 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sacyr Vallehermoso S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| EIFFAGE S.A. FR0000130452 |
|
| HOCHTIEF AG DE0006070006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140174 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| RED ELECTRICA ES0173093024 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SACYR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SACYR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALFOUR BEATTY GB0000961622 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| VOLTAS INE226A01021 |
Schätzungen zu Sacyr Vallehermoso in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’823.75 | 4’976.40 | 5’098.64 | 4’901.50 | |
| Dividende | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.07 % | 3.76 % | 3.85 % | 5.70 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | |
| KGV | 22.67 | 20.06 | 18.08 | 18.94 | |
| EBIT in Mio. | 1’174.36 | 1’229.54 | 1’265.15 | 1’148.50 | |
| EBITDA in Mio. | 1’392.94 | 1’456.84 | 1’498.14 | 1’395.00 | 1’256.00 |
| Gewinn in Mio. | 166.30 | 189.40 | 201.41 | 166.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 172.49 | 194.64 | 204.39 | 218.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 535.61 | 591.99 | 609.36 | 394.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 535.61 | 591.99 | 609.36 | 394.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.25 | 0.26 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’622.00 | 2’715.00 | 2’769.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’129.00 | -1’213.00 | -1’295.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’208.00 | 1’276.00 | 1’278.40 | 1’177.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -780.00 | -769.00 | -792.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.54 | 0.70 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 29.58 | 86.43 | 146.25 | 1’204.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.34 | -0.19 | -0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.39 | 1.51 | 1.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’804.89 | 7’033.71 | 7’290.50 | 6’869.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 935.83 | 933.40 | 913.54 | 331.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’383.93 | 1’430.94 | 1’473.14 | 2’247.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’691.00 | 18’043.25 | 18’325.75 | 18’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sacyr Vallehermoso S.A. Aktie Analysen
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