Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.53 USD | 20.18 | 1.03 | 147.06 | +150.98% | +0% | +22.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "90.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 83.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.34% | |
| KGV | 147.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +150.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.53 USD | 20.18 | 23.00 | 529.00 | 1.31 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.29%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MILLS US3703341046 |
|
| JONES LANG LASALLE US48020Q1076 |
|
| NISOURCE US65473P1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’416.44 | 2’813.41 | 3’261.20 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 0.64 | 1.08 | 1.48 | 1.96 |
| KGV | 310.86 | 150.66 | 89.37 | 65.11 | 49.19 |
| EBIT in Mio. | 19.82 | 105.34 | 218.02 | 367.57 | 466.10 |
| EBITDA in Mio. | 62.26 | 136.19 | 265.08 | 511.41 | |
| Gewinn in Mio. | 71.27 | 153.96 | 267.70 | 326.00 | 478.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 71.27 | 153.96 | 267.70 | 326.00 | 478.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 84.63 | 174.71 | 307.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -257.42 | -204.98 | -135.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.31 | 0.64 | 1.08 | 1.48 | 1.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.24 | -1.00 | -0.62 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’347.39 | 1’635.56 | 1’982.90 | 2’324.09 | 2’657.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -50.29 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 334.25 | 469.88 | 526.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 19.84 | 9.13 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.77 | 2.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 298.18 | 413.95 | 488.63 | 678.67 | 791.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.86 | 2.26 | 2.78 | 3.25 |
| Buchwert/Aktie | -2.60 | -2.64 | -2.35 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’217.96 | -1’563.61 | -1’840.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 359.00 | 409.78 | 439.23 | 536.60 | 594.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 29.13 | 35.97 | 41.97 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 966.00 | 1’081.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -447.15 | -271.26 | -6.55 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’268.43 | 4’009.88 | 4’730.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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