Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 EUR | 17.51 | 1.02 | 151.51 | +155.21% | +0% | +44.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "55.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +44.25% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 44.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 12.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.15% | |
| KGV | 151.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +155.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.70 EUR | 17.51 | 29.00 | 482.00 | 0.83 | 0.17 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.82%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’631.53 | 1’990.49 | 2’395.06 | 2’813.41 | 3’261.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.25 | 0.61 | 1.17 | 1.48 | 1.96 |
| KGV | 304.64 | 125.35 | 65.92 | 52.00 | 39.29 |
| EBIT in Mio. | 12.80 | 102.38 | 241.96 | 367.57 | 466.10 |
| EBITDA in Mio. | 47.50 | 132.22 | 283.33 | 511.41 | |
| Gewinn in Mio. | 57.40 | 149.51 | 289.83 | 326.00 | 478.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.40 | 149.51 | 289.83 | 326.00 | 478.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74.15 | 170.60 | 285.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -265.29 | -241.78 | -2.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.25 | 0.60 | 0.99 | 1.39 | 1.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.41 | -1.13 | -0.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’331.02 | 1’622.78 | 1’963.46 | 2’324.09 | 2’657.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.08 | -51.29 | -67.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 327.74 | 471.22 | 576.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16.31 | 9.13 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.77 | 2.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 290.81 | 410.42 | 516.31 | 678.67 | 791.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.23 | 1.71 | 2.05 | 2.78 | 3.25 |
| Buchwert/Aktie | -2.74 | -2.56 | -0.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -779.55 | -1’239.49 | -1’333.93 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 357.86 | 408.82 | 440.38 | 536.60 | 594.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.51 | 37.07 | 58.51 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 966.00 | 1’081.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -496.84 | -368.19 | -62.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’115.01 | 3’789.89 | 4’449.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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