Rubrik Aktie 134200812 / US7811541090
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13.03.2026
BTT
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Rubrik Aktie Analysen & Prognosen
Rubrik Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.60 EUR | 11.2 | 2.66 | 102.71 | +273.09% | +0% | +2.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "55.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RUBRIK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 102.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +273.09% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rubrik Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.60 EUR | 11.20 | 33.00 | 441.00 | 1.50 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rubrik Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTERO MIDSTREAM US03676B1026 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RUBRIK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RUBRIK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
Schätzungen zu Rubrik in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’607.75 | 1’972.54 | 2’335.38 | 2’673.60 | 3’109.20 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.57 | 1.17 | 1.10 | 1.59 |
| KGV | 308.01 | 93.11 | 45.67 | 48.57 | 33.60 |
| EBIT in Mio. | -8.86 | 106.27 | 264.18 | 266.10 | 389.60 |
| EBITDA in Mio. | 18.60 | 130.85 | 303.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 38.35 | 142.92 | 299.88 | 268.90 | 409.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 38.35 | 142.92 | 299.88 | 268.90 | 409.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53.46 | 172.83 | 257.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -296.93 | -266.95 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.17 | 0.55 | 1.01 | 1.10 | 1.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.52 | -1.28 | 0.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’301.31 | 1’597.42 | 1’912.23 | 2’161.10 | 2’507.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.66 | -52.57 | -67.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 317.36 | 455.87 | 576.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 12.01 | 9.21 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.37 | 1.36 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 276.20 | 400.29 | 490.50 | 573.90 | 699.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.55 | 1.94 | 2.35 | 2.72 |
| Buchwert/Aktie | -2.83 | -3.10 | -0.16 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’056.42 | -1’459.69 | -1’694.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348.94 | 398.03 | 417.13 | 475.30 | 534.30 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.16 | 38.11 | 67.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 970.00 | 1’047.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -525.52 | -374.18 | -42.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’138.64 | 3’796.06 | 4’449.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rubrik Aktie Analysen
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