Ross Stores Aktie 967389 / US7782961038
245.01
USD
-3.26
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-1.31 %
13.08.2026
BTT
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Ross Stores Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Ross Stores Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.90 EUR | 81.74 | 0.8 | 26.69 | +20.71% | +0.75% | +10.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "251.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 232.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROSS STORES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 11.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.97% Aufschlag. | |
| KGV | 26.69 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +20.71% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ross Stores Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.90 EUR | 81.74 | -126.00 | 187.00 | 0.34 | 0.15 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Ross Stores Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| URBAN OUTFITTERS INC. US9170471026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROSS STORES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROSS STORES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Ross Stores in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’244.71 | 26’854.25 | 28’533.12 | |
| Dividende | 1.80 | 1.95 | 2.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.80 % | 0.90 % | 1.53 % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.65 | 9.45 | |
| KGV | 31.14 | 28.31 | 25.92 | 19.59 |
| EBIT in Mio. | 3’205.53 | 3’481.06 | 3’784.72 | |
| EBITDA in Mio. | 3’794.60 | 4’110.47 | 4’439.73 | |
| Gewinn in Mio. | 2’504.56 | 2’709.71 | 2’924.27 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’502.02 | 2’706.35 | 2’936.77 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’306.26 | 3’584.41 | 3’874.42 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’302.39 | 3’553.68 | 3’857.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.87 | 8.65 | 9.45 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.79 | 8.50 | 9.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’156.33 | 7’647.44 | 8’046.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’068.67 | -1’046.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’160.13 | 3’434.42 | 3’115.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’060.10 | -1’961.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.87 | 10.85 | 11.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’278.09 | 2’485.96 | 2’404.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.20 | 8.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.51 | 25.69 | 23.71 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’688.59 | -4’003.50 | -3’370.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’050.75 | 1’056.35 | 802.61 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’952.06 | 4’180.17 | 4’443.96 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’823.72 | 7’598.08 | 7’314.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’075.20 | 17’101.93 | 17’010.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ross Stores Inc. Aktie Analysen
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