Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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1.07 %
05.08.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.60 EUR | 53.52 | 0.86 | 26.65 | +21.64% | +1.29% | -9% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "468.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 471.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.6 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.6% Aufschlag. | |
| KGV | 26.65 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 389.60 EUR | 53.52 | 18.00 | 247.00 | 1.16 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FIN US03076C1062 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’039.46 | 9’543.61 | 10’157.15 | 10’626.27 | 10’873.00 |
| Dividende | 5.41 | 5.74 | 5.68 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.28 % | 1.26 % | 1.24 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.17 | 14.78 | 16.56 | 17.83 | 18.49 |
| KGV | 34.18 | 30.45 | 27.18 | 25.24 | 24.34 |
| EBIT in Mio. | 1’901.44 | 2’118.44 | 2’322.30 | 2’538.96 | 2’516.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’153.51 | 2’410.12 | 2’628.84 | 2’884.08 | 2’950.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’425.32 | 1’597.94 | 1’777.95 | 1’922.35 | 1’889.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’474.06 | 1’648.59 | 1’841.77 | 2’046.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’770.31 | 1’976.93 | 2’196.18 | 2’559.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’125.44 | 2’336.12 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.17 | 14.78 | 16.56 | 17.83 | 18.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.84 | 14.27 | 16.02 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’394.17 | 4’745.22 | 4’994.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.67 | -294.33 | -384.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’801.82 | 1’898.49 | 2’172.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’329.48 | -1’082.28 | -1’128.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.60 | 17.12 | 19.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’492.72 | 1’552.33 | 1’760.43 | 2’022.77 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.08 | 14.28 | 16.06 | 17.92 | |
| Buchwert/Aktie | 33.85 | 38.66 | 44.60 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’930.94 | 2’406.19 | 1’732.39 | 681.84 | -1’616.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 716.06 | 754.83 | 793.27 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 250.71 | 305.76 | 332.14 | 321.18 | 326.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’010.74 | 2’143.52 | 2’287.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’385.77 | 3’744.63 | 3’610.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’317.74 | 11’863.98 | 12’669.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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