Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 378.80 EUR | 48.21 | 0.87 | 25.53 | +20.87% | +1.33% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "429.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 444.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.48% Aufschlag. | |
| KGV | 25.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 378.80 EUR | 48.21 | 15.00 | 219.00 | 1.25 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLIFE US59156R1086 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
|
| TRELLEBORG AB SE0000114837 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’061.81 | 9’569.24 | 10’182.86 | 10’632.96 | 10’587.00 |
| Dividende | 5.42 | 5.75 | 5.71 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.33 % | 1.32 % | 1.29 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.23 | 14.86 | 16.65 | 18.07 | 18.24 |
| KGV | 32.60 | 29.03 | 25.90 | 23.87 | 23.64 |
| EBIT in Mio. | 1’912.22 | 2’143.38 | 2’354.74 | 2’567.29 | 2’475.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’155.67 | 2’417.41 | 2’637.92 | 2’859.08 | 2’899.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’451.25 | 1’601.33 | 1’777.33 | 1’906.35 | 1’856.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’476.40 | 1’654.05 | 1’839.01 | 2’046.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’783.84 | 2’000.07 | 2’221.75 | 2’559.16 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’785.43 | 1’988.58 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.23 | 14.86 | 16.65 | 18.07 | 18.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.97 | 14.35 | 16.12 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’411.04 | 4’756.57 | 5’018.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.67 | -294.33 | -384.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’834.21 | 1’967.35 | 2’251.87 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’329.48 | -1’082.62 | -1’128.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.74 | 17.33 | 19.49 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’492.77 | 1’566.70 | 1’768.47 | 2’058.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.35 | 14.38 | 16.28 | 18.72 | |
| Buchwert/Aktie | 33.89 | 38.31 | 44.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’814.69 | 2’397.47 | 1’834.96 | 526.84 | -1’898.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.12 | 751.49 | 787.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 253.02 | 307.46 | 334.13 | 317.18 | 318.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’994.58 | 2’108.56 | 2’209.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’440.75 | 3’713.37 | 3’607.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’277.15 | 11’707.41 | 12’271.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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