Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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11.06.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.90 EUR | 36.56 | 0.81 | 26.88 | +20.07% | +1.65% | +5.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "294.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 286.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.41% Aufschlag. | |
| KGV | 26.88 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.90 EUR | 36.56 | 28.00 | 192.00 | 1.12 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| OKUMA JP3172100004 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’127.19 | 8’666.51 | 9’193.54 | 9’651.63 |
| Dividende | 5.16 | 5.30 | 6.05 | 15.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.59 % | 1.63 % | 1.86 % | 4.69 % |
| Gewinn/Aktie | 9.78 | 11.48 | 13.19 | 14.52 |
| KGV | 33.24 | 28.32 | 24.65 | 22.38 |
| EBIT in Mio. | 1’445.39 | 1’646.08 | 1’867.40 | 2’011.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’649.99 | 1’927.40 | 2’152.22 | 2’347.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’227.12 | 1’408.99 | 1’558.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’110.28 | 1’286.11 | 1’452.02 | 1’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’268.05 | 1’483.65 | 1’703.55 | 1’925.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’281.70 | 1’469.26 | 1’644.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.78 | 11.48 | 13.19 | 14.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.16 | 10.85 | 12.78 | 14.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’335.40 | 3’627.11 | 3’937.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.98 | -263.86 | -370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.66 | 1’577.49 | 1’963.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -765.49 | -792.58 | -251.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.70 | 13.56 | 15.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’091.00 | 1’245.00 | 1’454.78 | 1’618.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 11.48 | 13.96 | 15.01 |
| Buchwert/Aktie | 33.04 | 36.06 | 41.55 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’182.82 | 2’894.70 | 2’602.05 | 4’466.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.04 | 239.99 | 278.00 | 244.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.34 | 1’930.44 | 2’040.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’650.90 | 4’125.09 | 5’622.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’414.20 | 11’964.13 | 13’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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