Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
429.21
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7.67
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1.82 %
02.02.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429.00 USD | 47.41 | 0.76 | 30.83 | +22.2% | +1.33% | +7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "410.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.01% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 396.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.9% Aufschlag. | |
| KGV | 30.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 429.00 USD | 47.41 | 17.00 | 202.00 | 1.21 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| ONEOK US6826801036 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
|
| WORTHINGTON ENTERPRISES US9818111026 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’853.81 | 9’372.66 | 9’979.94 | 10’689.27 | |
| Dividende | 5.38 | 5.62 | 5.47 | 5.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.31 % | 1.28 % | 1.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.69 | 15.33 | 17.21 | ||
| KGV | 34.98 | 31.35 | 28.00 | 24.93 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’971.75 | 2’180.21 | 2’504.16 | ||
| EBITDA in Mio. | 2’029.67 | 2’249.66 | 2’464.32 | 2’775.73 | |
| Gewinn in Mio. | 1’289.17 | 1’458.19 | 1’647.56 | 1’906.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’366.25 | 1’532.52 | 1’743.73 | 1’906.83 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’596.47 | 1’805.12 | 2’012.49 | 2’416.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’013.26 | 2’216.18 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.69 | 15.33 | 17.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.40 | 12.98 | 14.38 | 16.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’216.27 | 4’532.95 | 4’762.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -256.88 | -263.00 | -240.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’672.85 | 1’751.88 | 2’207.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -888.10 | -901.40 | -772.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.23 | 15.90 | 17.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’318.41 | 1’465.88 | 1’760.29 | 1’984.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.49 | 13.10 | 15.83 | 17.46 | |
| Buchwert/Aktie | 36.56 | 42.95 | 51.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’300.80 | 1’704.02 | 626.56 | 1’602.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 782.86 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.40 | 274.70 | 264.91 | 288.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’093.44 | 2’191.74 | 2’106.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’015.46 | 4’659.37 | 5’388.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’635.89 | 12’406.42 | 13’569.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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