Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
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03.07.2025
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.80 EUR | 37.44 | 0.82 | 27.5 | +20.88% | +1.58% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "294.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 299.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.2% Aufschlag. | |
| KGV | 27.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.88% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 289.80 EUR | 37.44 | 38.00 | 175.00 | 1.13 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LIVE NATION ENTE US5380341090 |
|
| SYSCO US8718291078 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JBT MAREL US4778391049 |
|
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’132.62 | 8’673.10 | 9’199.19 | 9’651.63 |
| Dividende | 5.16 | 5.30 | 6.06 | 15.25 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.54 % | 1.75 % | 4.42 % |
| Gewinn/Aktie | 9.83 | 11.51 | 13.21 | 14.52 |
| KGV | 35.15 | 30.00 | 26.14 | 23.78 |
| EBIT in Mio. | 1’440.27 | 1’641.93 | 1’868.95 | 2’011.08 |
| EBITDA in Mio. | 1’655.01 | 1’930.97 | 2’156.01 | 2’347.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’007.35 | 1’230.04 | 1’412.48 | 1’558.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’114.04 | 1’289.94 | 1’456.87 | 1’558.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’271.49 | 1’487.22 | 1’707.67 | 1’925.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’292.96 | 1’475.36 | 1’656.27 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.83 | 11.51 | 13.21 | 14.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.19 | 10.88 | 12.82 | 14.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’335.40 | 3’628.60 | 3’937.43 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.98 | -263.86 | -370.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’317.66 | 1’579.20 | 1’963.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -765.49 | -792.12 | -251.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.78 | 13.60 | 15.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’090.21 | 1’245.46 | 1’455.80 | 1’618.53 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.92 | 11.48 | 13.96 | 15.01 |
| Buchwert/Aktie | 33.15 | 36.18 | 41.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’183.72 | 2’892.49 | 2’596.56 | 4’466.31 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.06 | 242.77 | 283.97 | 244.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’855.34 | 1’930.44 | 2’040.67 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’660.64 | 4’139.21 | 5’651.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’414.20 | 11’966.14 | 13’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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