Rockwell Automation Aktie 549204 / US7739031091
426.18
USD
2.57
USD
0.61 %
23.10.2026
BTT
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Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Rockwell Automation Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 426.18 USD | 47.14 | 0.83 | 25.64 | +19.84% | +1.35% | +2.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "450.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 444.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.87% Aufschlag. | |
| KGV | 25.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rockwell Automation Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 426.18 USD | 47.14 | 16.00 | 229.00 | 1.21 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rockwell Automation Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| CISCO INC. US17275R1023 |
|
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC. US5926881054 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROCKWELL AUTOMATION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROCKWELL AUTOMATION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
|
| ALFA LAVAL SE0000695876 |
|
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
Schätzungen zu Rockwell Automation in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’064.48 | 9’586.25 | 10’182.03 | 10’674.35 | 10’908.73 |
| Dividende | 5.42 | 5.75 | 5.79 | 6.46 | 8.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.35 % | 1.36 % | 1.52 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 13.24 | 14.90 | 16.60 | 18.11 | 18.83 |
| KGV | 32.19 | 28.60 | 25.67 | 23.53 | 22.63 |
| EBIT in Mio. | 1’925.48 | 2’143.35 | 2’357.89 | 2’561.07 | 2’583.44 |
| EBITDA in Mio. | 2’155.10 | 2’423.17 | 2’645.09 | 2’858.85 | 2’953.44 |
| Gewinn in Mio. | 1’452.09 | 1’601.81 | 1’783.73 | 1’906.35 | 1’856.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’477.60 | 1’653.73 | 1’836.01 | 2’046.69 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’785.47 | 2’005.30 | 2’227.08 | 2’495.43 | 2’581.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’805.16 | 2’074.70 | 2’287.27 | 2’431.70 | 2’581.18 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.24 | 14.90 | 16.60 | 18.11 | 18.83 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.97 | 14.36 | 16.20 | 18.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’413.59 | 4’762.21 | 5’105.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -266.67 | -294.33 | -384.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’825.79 | 1’963.01 | 2’249.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’329.48 | -1’016.62 | -788.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.66 | 17.34 | 19.64 | 21.31 | 22.59 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’510.23 | 1’573.97 | 1’760.95 | 2’058.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.35 | 14.43 | 16.09 | 18.72 | |
| Buchwert/Aktie | 33.81 | 38.66 | 45.00 | 51.84 | 59.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’821.04 | 2’405.01 | 1’818.24 | 471.08 | -1’206.92 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 711.12 | 749.16 | 784.74 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 259.92 | 318.61 | 332.65 | 320.90 | 330.18 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’994.58 | 2’106.33 | 2’205.11 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’433.55 | 3’748.79 | 4’002.25 | 5’660.40 | 6’462.02 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’267.75 | 11’731.81 | 12’358.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rockwell Automation Inc. Aktie Analysen
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