Republic Services Aktie 926678 / US7607591002
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Republic Services Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Republic Services Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.05 EUR | 66.61 | 0.69 | 27.67 | +17.95% | +1.17% | -2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "219.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist REPUBLIC SERVICES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.24% Aufschlag. | |
| KGV | 27.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Republic Services Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 187.05 EUR | 66.61 | -109.00 | 203.00 | 0.30 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2013 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Republic Services Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASELLA WASTE SYSTEMS INC. US1474481041 |
|
| WASTE MANAGEMENT INC. US94106L1098 |
|
| CLEAN HARBORS INC US1844961078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie REPUBLIC SERVICES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als REPUBLIC SERVICES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Republic Services in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’671.70 | 17’335.43 | 18’218.68 | 19’278.67 | 20’181.00 |
| Dividende | 2.41 | 2.55 | 2.68 | 3.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.17 % | 1.23 % | 1.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.32 | 8.13 | 9.16 | 9.54 |
| KGV | 31.54 | 29.70 | 26.74 | 23.72 | 22.78 |
| EBIT in Mio. | 3’364.44 | 3’585.43 | 3’866.95 | 4’126.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’307.32 | 5’558.95 | 5’921.38 | 6’350.33 | 6’660.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’151.42 | 2’256.84 | 2’486.40 | 2’769.00 | 2’975.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’150.77 | 2’251.20 | 2’481.36 | 2’769.00 | 2’975.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’652.55 | 2’844.14 | 3’142.99 | 3’464.50 | 3’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’597.34 | 2’773.69 | 3’028.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.89 | 7.32 | 8.13 | 9.16 | 9.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 7.27 | 8.10 | 8.90 | 9.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’026.59 | 7’370.89 | 7’851.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’209.28 | -2’015.62 | -2’208.57 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’276.73 | 4’455.36 | 4’739.82 | 4’990.00 | 5’290.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’105.58 | -1’724.50 | -1’491.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.41 | 13.04 | 14.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’419.53 | 2’544.44 | 2’805.51 | 3’041.00 | 3’026.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.60 | 9.25 | |||
| Buchwert/Aktie | 38.44 | 41.49 | 44.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’160.07 | 12’380.36 | 11’451.79 | 11’088.50 | 7’237.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’911.68 | 1’917.11 | 1’990.77 | 1’952.50 | 2’271.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’717.87 | 1’778.37 | 1’856.13 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’085.31 | 12’756.40 | 13’546.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’073.13 | 34’992.27 | 36’280.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Republic Services Inc. Aktie Analysen
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