Raisio PlcShs -V- Aktie 12835 / FI0009002943
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21:43:49
BMN
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Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen & Prognosen
Raisio PlcShs -V- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.06 | 15.62 | +10.75% | +5.74% | -1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.02.2026" bei einem Kurs von "2.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAISIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 14.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.78% | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raisio PlcShs -V- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | -46.00 | 131.00 | 0.53 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raisio PlcShs -V- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBRO FOODS ES0112501012 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Schätzungen zu Raisio PlcShs -V- in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 232.41 | 241.07 | 249.48 | 253.28 |
| Dividende | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.74 % | 6.01 % | 4.83 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| KGV | 17.18 | 16.37 | 15.54 | 14.92 |
| EBIT in Mio. | 30.09 | 32.23 | 34.24 | 35.28 |
| EBITDA in Mio. | 40.01 | 42.19 | 44.01 | 46.89 |
| Gewinn in Mio. | 25.23 | 26.37 | 27.97 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.13 | 26.23 | 28.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.21 | 34.09 | 35.82 | 36.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.00 | 33.00 | 35.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 71.77 | 75.13 | 82.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31.80 | 32.87 | 34.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.00 | -25.00 | -27.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 27.13 | 28.53 | 30.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.63 | 1.63 | 1.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -82.00 | -85.47 | -88.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.33 | 4.33 | 4.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 259.53 | 261.17 | 263.53 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 325.57 | 327.77 | 330.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen
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