Raisio PlcShs -V- Aktie 12835 / FI0009002943
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BMN
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Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen & Prognosen
Raisio PlcShs -V- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1.04 | 16.24 | +11.34% | +5.47% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "2.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.5 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAISIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.1% | |
| KGV | 16.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.47% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 88.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raisio PlcShs -V- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | -52.00 | 143.00 | 0.53 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raisio PlcShs -V- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KALMAR FI4000571054 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| QIANHE CONDIMENT CNE1000026G2 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Raisio PlcShs -V- in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229.68 | 237.74 | 242.45 |
| Dividende | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.27 % | 5.48 % | 6.05 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| KGV | 17.56 | 16.53 | 16.02 |
| EBIT in Mio. | 30.38 | 32.44 | 33.21 |
| EBITDA in Mio. | 40.36 | 42.63 | 44.52 |
| Gewinn in Mio. | 25.15 | 26.86 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24.93 | 26.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 32.59 | 34.53 | 35.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31.00 | 33.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.17 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 69.83 | 72.90 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.00 | -7.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.68 | 33.85 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.00 | -24.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 26.18 | 27.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.16 | 0.17 | |
| Buchwert/Aktie | 1.62 | 1.64 | 1.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -77.61 | -82.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.33 | 4.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 261.70 | 265.32 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 327.25 | 331.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen
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