Raisio PlcShs -V- Aktie 12835 / FI0009002943
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BMN
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Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen & Prognosen
Raisio PlcShs -V- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | 1.24 | 13.71 | +10.11% | +6.87% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "2.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.4 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist RAISIO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.35% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.11% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 94.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Raisio PlcShs -V- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | -30.00 | 179.00 | 0.64 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Raisio PlcShs -V- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RAISIO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RAISIO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORBION NL0010583399 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| THE MAGNUM ICE CREAM NL0015002MS2 |
Schätzungen zu Raisio PlcShs -V- in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 229.41 | 237.89 | 246.00 | 250.08 |
| Dividende | 0.18 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.89 % | 6.89 % | 7.23 % | 8.04 % |
| Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| KGV | 15.49 | 13.66 | 13.23 | 12.89 |
| EBIT in Mio. | 28.03 | 31.26 | 32.40 | 32.78 |
| EBITDA in Mio. | 36.63 | 41.65 | 43.04 | 43.92 |
| Gewinn in Mio. | 20.78 | 25.67 | 26.72 | 27.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.00 | 25.63 | 26.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26.76 | 33.39 | 34.55 | 34.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.95 | 32.30 | 33.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 68.87 | 72.20 | 77.47 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.00 | -6.00 | -6.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28.98 | 34.14 | 34.98 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.00 | -25.00 | -27.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.18 | 0.22 | 0.21 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.20 | 26.68 | 28.48 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 0.16 | 0.16 | |
| Buchwert/Aktie | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -76.98 | -78.85 | -85.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.98 | 5.83 | 3.67 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 254.18 | 253.86 | 254.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 321.50 | 322.08 | 323.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Raisio PlcShs -V- Aktie Analysen
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