PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9
29.20
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17:14:04
BMN
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PSI Software AG Aktie Analysen & Prognosen
PSI Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 EUR | 0.53 | 2.99 | 15.93 | +47.57% | +0.08% | -3.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "31.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.87% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 28.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PSI SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +47.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PSI Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10 EUR | 0.53 | -8.00 | 312.00 | 1.13 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PSI Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECOM JP3168200008 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu PSI Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 288.72 | 317.89 | 349.93 | 384.37 | 420.90 |
| Dividende | 0.06 | 0.18 | 0.46 | 0.64 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.20 % | 0.62 % | 1.58 % | 2.21 % | 3.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.84 | 1.32 | 1.97 | 2.50 |
| KGV | 67.98 | 34.34 | 21.94 | 14.76 | 11.60 |
| EBIT in Mio. | 11.60 | 20.03 | 31.01 | 44.95 | 56.95 |
| EBITDA in Mio. | 25.20 | 34.25 | 45.43 | 63.62 | 76.23 |
| Gewinn in Mio. | 6.63 | 13.16 | 20.66 | 30.75 | 39.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.38 | 12.11 | 19.89 | 29.00 | 41.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8.92 | 17.17 | 28.42 | 42.47 | 54.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8.30 | 13.10 | 28.70 | 39.00 | 56.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.62 | 1.27 | 1.84 | 2.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 268.61 | 295.95 | 327.12 | 335.69 | 368.26 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6.82 | -13.00 | -15.33 | -17.63 | -23.99 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19.72 | 21.36 | 29.09 | 38.92 | 46.65 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.42 | -12.68 | -10.51 | -16.43 | -17.55 |
| Cashflow/Aktie | 1.36 | 1.63 | 2.40 | 2.94 | 3.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 10.26 | 8.35 | 15.17 | 24.88 | 33.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.83 | 1.31 | 2.37 | |
| Buchwert/Aktie | 6.54 | 7.25 | 8.24 | 9.42 | 11.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32.77 | 26.82 | 18.53 | 28.17 | 15.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 48.00 | 55.00 | 61.00 | 67.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.29 | 11.20 | 12.84 | 14.44 | 15.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 101.41 | 111.47 | 126.04 | 146.70 | 159.55 |
| Bilanzsumme in Mio. | 276.11 | 290.78 | 311.05 | 331.45 | 345.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PSI Software AG Aktie Analysen
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