Planisware Aktie 134585679 / FR001400PFU4
14.54
EUR
-0.12
EUR
-0.82 %
02.04.2026
BMN
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Planisware Aktie Analysen & Prognosen
Planisware Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.54 EUR | 1.13 | 1.09 | 14.53 | +13.3% | +2.55% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.03.2026" bei einem Kurs von "15.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 17.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLANISWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.51% | |
| KGV | 14.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Planisware Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.54 EUR | 1.13 | 84.00 | 365.00 | 1.06 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 1.06 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Planisware Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| FDJ UNITED FR0013451333 |
|
| VALLOUREC FR0013506730 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Schätzungen zu Planisware in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217.64 | 245.40 | 283.61 | 312.00 | 349.00 |
| Dividende | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.66 | 0.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.48 % | 2.74 % | 2.66 % | 4.53 % | 5.29 % |
| Gewinn/Aktie | 0.84 | 0.96 | 1.14 | 1.38 | 1.61 |
| KGV | 17.37 | 15.21 | 12.81 | 10.55 | 9.04 |
| EBIT in Mio. | 67.77 | 77.37 | 90.96 | 108.00 | 127.00 |
| EBITDA in Mio. | 79.02 | 89.22 | 105.47 | 126.00 | 146.50 |
| Gewinn in Mio. | 57.16 | 64.14 | 78.25 | 92.00 | 108.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 58.87 | 66.72 | 79.35 | 96.80 | 113.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.09 | 79.69 | 96.60 | 115.00 | 135.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 70.92 | 78.48 | 85.96 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 0.90 | 1.00 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 158.30 | 178.90 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71.72 | 80.38 | 45.00 | 104.30 | 121.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29.20 | -31.70 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.97 | 1.06 | 1.22 | 1.49 | 1.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 61.37 | 69.23 | 41.25 | 96.30 | 113.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.90 | 1.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.70 | 4.32 | 4.74 | 5.47 | 6.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -228.85 | -273.41 | -320.42 | -360.10 | -427.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.30 | 29.80 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.16 | 7.79 | 6.65 | 8.00 | 8.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 259.01 | 300.48 | 348.42 | 383.10 | 444.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 281.97 | 320.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Planisware Aktie Analysen
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