Planisware Aktie 134585679 / FR001400PFU4
21.05
EUR
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0.72 %
21:13:10
BMN
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Planisware Aktie Analysen & Prognosen
Planisware Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 1.79 | 0.84 | 23.1 | +17.67% | +1.65% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "21.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.79 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLANISWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.63% Aufschlag. | |
| KGV | 23.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Planisware Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 EUR | 1.79 | 76.00 | 303.00 | 1.26 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Planisware Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LISI FR0000050353 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLANISWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLANISWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Planisware in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 198.79 | 221.56 | 252.07 |
| Dividende | 0.30 | 0.34 | 0.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.45 % | 1.64 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.82 | 0.94 |
| KGV | 28.77 | 25.30 | 22.21 |
| EBIT in Mio. | 60.15 | 68.19 | 79.32 |
| EBITDA in Mio. | 70.22 | 79.20 | 90.52 |
| Gewinn in Mio. | 49.09 | 56.13 | 63.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50.25 | 57.11 | 65.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60.32 | 69.29 | 79.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.69 | 0.78 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 148.05 | 162.50 | 180.65 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65.40 | 72.30 | 81.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.90 | -27.30 | -30.60 |
| Cashflow/Aktie | 0.88 | 0.96 | 1.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.08 | 61.50 | 69.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.78 | 0.87 | 0.97 |
| Buchwert/Aktie | 3.28 | 3.83 | 4.44 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -197.40 | -237.65 | -284.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 23.00 | 27.30 | 32.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.68 | 6.48 | 7.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 228.36 | 266.70 | 309.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 359.15 | 410.30 | 470.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Planisware Aktie Analysen
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