Penta-Ocean Construction Aktie 763217 / JP3309000002
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BMN
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Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 1.09 | 11.44 | +9.49% | +3.02% | -14.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "1695" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.47% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.06.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1709.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PENTA-OCEAN CONSTRUCTION ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.72% | |
| KGV | 11.44 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.49% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.02 | -68.00 | 398.00 | 0.84 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.68% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PENTA-OCEAN CONSTRUCTION haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PENTA-OCEAN CONSTRUCTION und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Schätzungen zu Penta-Ocean Construction in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 811’683.33 | 839’316.67 | 873’300.00 |
| Dividende | 51.80 | 55.60 | 60.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.05 % | 3.27 % | 3.53 % |
| Gewinn/Aktie | 134.38 | 144.79 | 151.80 |
| KGV | 12.64 | 11.73 | 11.19 |
| EBIT in Mio. | 58’100.00 | 61’416.67 | 64’200.00 |
| EBITDA in Mio. | 64’600.00 | 70’100.00 | 76’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 36’133.33 | 38’216.67 | 39’660.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 54’300.00 | 57’383.33 | 60’060.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53’700.00 | 56’975.00 | 59’833.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 135.41 | 145.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 87’933.33 | 93’466.67 | 97’166.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’000.00 | -27’000.00 | -21’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’951.67 | 40’836.00 | 46’136.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -18’908.33 | -10’904.00 | -27’625.67 |
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 32’800.00 | 24’800.00 | 38’200.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 753.17 | 824.87 | 914.35 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 147’863.23 | 149’120.95 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’500.00 | 26’500.00 | 22’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’100.00 | 31’650.00 | 33’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 200’066.67 | 220’629.33 | 242’037.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 785’096.33 | 822’729.67 | 843’207.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Penta-Ocean Construction Co LtdShs Aktie Analysen
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