Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
38.05
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20:34:00
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 USD | 8.96 | 1.92 | 6 | +7.96% | +3.54% | -6.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "62.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.94% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.92 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 USD | 8.96 | 98.00 | 247.00 | 1.95 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAE CA1247651088 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| METRO CA59162N1096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFRATIL NZIFTE0003S3 |
|
| PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001 |
|
| PETRONAS GAS MYL6033OO004 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’835.14 | 8’067.79 | 8’328.62 | 7’687.00 | 7’853.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.26 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.37 % | 3.50 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.11 | 5.36 | 7.01 | 5.92 | 6.39 |
| KGV | 8.78 | 6.74 | 5.16 | 6.11 | 5.66 |
| EBIT in Mio. | 1’849.93 | 2’233.91 | 2’342.39 | 2’530.00 | 2’504.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’310.02 | 4’309.61 | 4’545.80 | 4’403.50 | 4’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’173.00 | 1’326.22 | 1’490.34 | 1’673.00 | 1’661.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’148.44 | 1’322.45 | 1’475.55 | 1’673.00 | 1’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’394.27 | 1’815.54 | 2’095.70 | 2’231.00 | 2’215.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’015.88 | 1’679.28 | 1’734.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.11 | 5.36 | 7.01 | 5.92 | 6.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.05 | 4.68 | 6.03 | 6.44 | 6.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’602.20 | 7’134.25 | 7’250.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’540.64 | -2’251.11 | -2’242.75 | -2’160.00 | -2’160.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’719.92 | 3’638.72 | 3’695.68 | 4’054.50 | 4’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -759.75 | -794.75 | -810.25 | -1’012.00 | -312.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.29 | 14.91 | 16.80 | 15.42 | 15.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’573.84 | 1’345.50 | 1’485.01 | 1’516.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.36 | 5.07 | 7.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.21 | 44.80 | 50.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’380.97 | 4’883.41 | 4’013.73 | 3’845.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’276.70 | 2’168.77 | 2’152.49 | 2’091.67 | 2’160.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’728.27 | 11’203.01 | 11’431.92 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’887.00 | 20’829.00 | 21’921.67 | 23’596.00 | 25’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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