Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
41.07
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BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.07 USD | 10.71 | 2.19 | 6.87 | +12.15% | +2.89% | +6.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "58.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.19% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.19 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.07 USD | 10.71 | 53.00 | 298.00 | 1.83 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREEHOLD ROYALTIES CA3565001086 |
|
| INPEX JP3294460005 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’800.86 | 8’665.62 | 9’364.19 | 9’884.29 | 9’369.67 |
| Dividende | 1.20 | 1.21 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.90 % | 2.92 % | 2.99 % | 2.90 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.56 | 4.98 | 6.82 | 6.92 | 7.26 |
| KGV | 9.09 | 8.31 | 6.07 | 5.99 | 5.71 |
| EBIT in Mio. | 1’176.09 | 2’171.46 | 2’796.97 | 3’176.00 | 3’127.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’135.09 | 4’525.42 | 4’954.86 | 5’221.95 | 5’348.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’171.44 | 1’386.42 | 1’725.40 | 2’021.84 | 2’084.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’171.44 | 1’387.40 | 1’726.69 | 2’021.84 | 2’084.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 762.62 | 1’763.60 | 2’367.72 | 2’748.00 | 2’724.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 688.12 | 1’445.04 | 1’634.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.56 | 4.98 | 6.82 | 6.92 | 7.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.15 | 4.64 | 5.70 | 7.68 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’194.22 | 6’934.41 | 7’115.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’639.07 | -3’431.26 | -2’354.48 | -2’412.28 | -2’405.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’601.39 | 4’101.48 | 4’456.33 | 4’673.95 | 4’683.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -876.98 | -350.31 | -961.61 | -1’146.50 | -797.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.98 | 14.88 | 16.96 | 16.66 | 17.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’587.14 | 1’666.07 | 1’722.31 | 1’632.00 | 1’692.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.75 | 6.39 | 7.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.64 | 43.22 | 47.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’404.03 | 5’122.33 | 4’429.98 | 4’671.00 | 4’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’183.15 | 2’500.81 | 2’362.87 | 2’515.81 | 2’431.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’297.15 | 11’659.35 | 12’363.85 | 14’034.00 | 16’893.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’624.03 | 21’196.04 | 22’092.90 | 23’870.85 | 25’724.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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