Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 USD | 9.25 | 2.44 | 6.1 | +11.59% | +3.26% | -16.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "58.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.17% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -16.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.44 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.70 USD | 9.25 | 58.00 | 312.00 | 1.92 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | 1.92 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABU DHABI NATIONAL AEA006101017 |
|
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’928.01 | 8’167.64 | 8’672.11 | 8’611.05 | 7’931.50 |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.24 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.36 % | 3.43 % | 3.32 % | 3.32 % |
| Gewinn/Aktie | 6.63 | 6.62 | 6.19 | ||
| KGV | 8.79 | 6.98 | 5.45 | 5.46 | 5.84 |
| EBIT in Mio. | 1’457.72 | 2’083.71 | 2’382.97 | 2’658.00 | 2’622.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’155.91 | 4’149.60 | 4’517.76 | 4’506.67 | 4’259.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’197.14 | 1’317.76 | 1’494.63 | 1’650.16 | 1’435.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’197.14 | 1’317.76 | 1’494.63 | 1’650.16 | 1’435.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’075.23 | 1’694.33 | 1’978.45 | 2’360.00 | 2’333.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 848.47 | 1’698.91 | 1’897.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.63 | 6.62 | 6.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 4.78 | 6.23 | 6.95 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’921.62 | 7’120.27 | 7’330.61 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’491.25 | -2’237.31 | -2’234.91 | -2’185.79 | -2’148.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’644.14 | 3’804.33 | 4’086.40 | 3’987.73 | 3’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -974.25 | -937.00 | -731.50 | -1’008.00 | -308.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.12 | 15.05 | 17.26 | 16.50 | 17.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’614.96 | 1’472.92 | 1’501.57 | 1’209.25 | 1’354.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.67 | 7.79 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.00 | 44.77 | 49.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’461.49 | 4’791.66 | 4’247.18 | 3’522.00 | 2’888.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’192.80 | 2’171.53 | 2’203.43 | 2’282.91 | 2’128.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’422.26 | 11’047.88 | 11’527.93 | 11’504.00 | 11’770.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’913.25 | 20’854.75 | 22’455.00 | 22’594.50 | 25’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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