Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 USD | 9.84 | 2.55 | 6.22 | +12.79% | +3.07% | +4.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "58.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.92% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 4.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.55 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.95 USD | 9.84 | 50.00 | 309.00 | 1.88 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA OILFIELD SERV CNE100000759 |
|
| CHINA OILFIELD SERV CNE1000002P4 |
|
| HF SINCLAIR US4039491000 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’890.51 | 8’471.18 | 9’140.22 | 9’695.12 | 8’913.00 |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.25 | 1.20 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.18 % | 3.28 % | 3.14 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 4.31 | 5.09 | 6.86 | 7.44 | 7.58 |
| KGV | 8.88 | 7.51 | 5.57 | 5.14 | 5.04 |
| EBIT in Mio. | 1’189.78 | 2’180.16 | 2’694.79 | 3’176.00 | 3’127.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’175.65 | 4’366.98 | 4’801.00 | 4’963.41 | 5’414.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’187.78 | 1’402.65 | 1’640.40 | 2’366.62 | 2’162.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’187.78 | 1’405.47 | 1’632.82 | 2’366.62 | 2’162.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 953.80 | 1’741.56 | 2’217.10 | 2’884.00 | 2’844.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 717.92 | 1’644.74 | 1’892.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.31 | 5.09 | 6.86 | 7.44 | 7.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.27 | 4.75 | 6.09 | 7.68 | 7.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’220.63 | 7’123.16 | 7’365.44 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’589.80 | -3’213.24 | -2’336.49 | -2’407.23 | -2’352.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’583.59 | 3’914.23 | 4’135.31 | 4’419.06 | 4’627.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -941.20 | -593.40 | -869.75 | -1’040.00 | -340.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.00 | 14.81 | 17.05 | 16.59 | 17.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’602.66 | 1’572.51 | 1’571.52 | 1’371.25 | 1’390.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.68 | 6.14 | 7.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.90 | 44.82 | 49.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’380.56 | 5’137.08 | 4’494.44 | 4’859.00 | 4’125.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’183.98 | 2’428.80 | 2’289.60 | 2’416.29 | 2’398.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’277.40 | 11’439.25 | 11’845.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’628.80 | 21’238.80 | 22’119.75 | 24’122.75 | 26’812.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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