Ovinti b Aktie 52098619 / US69047Q1022
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1.02
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2.49 %
11.07.2025
BTT
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Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.61 EUR | 10.21 | 2.41 | 5.66 | +10.68% | +2.94% | +6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "52.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.59% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OVINTIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.41 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.61 EUR | 10.21 | 81.00 | 283.00 | 1.94 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OVINTIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OVINTIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOTOR OIL SA GRS426003000 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Ovinti b in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’084.61 | 8’655.33 | 8’424.08 | 7’853.00 | |
| Dividende | 1.20 | 1.22 | 1.26 | 1.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 2.90 % | 2.99 % | 2.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.82 | 5.67 | 6.85 | 6.85 | 6.39 |
| KGV | 10.98 | 7.39 | 6.12 | 6.12 | 6.56 |
| EBIT in Mio. | 1’519.58 | 2’267.81 | 2’362.27 | 2’530.00 | 2’504.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’275.18 | 4’323.32 | 4’559.81 | 4’460.45 | 4’574.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’240.04 | 1’305.35 | 1’594.30 | 1’930.68 | 1’661.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’272.67 | 1’303.93 | 1’593.75 | 1’930.68 | 1’661.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’132.85 | 1’779.73 | 2’128.44 | 2’231.00 | 2’215.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’113.15 | 1’950.20 | 1’958.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.82 | 5.67 | 6.85 | 6.85 | 6.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.43 | 4.61 | 6.57 | 6.44 | 6.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’727.39 | 7’437.93 | 7’499.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’511.46 | -2’215.76 | -2’191.79 | -2’160.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’783.68 | 3’774.33 | 3’965.84 | 4’135.61 | 4’165.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -865.00 | -983.80 | -1’049.60 | -1’012.00 | -312.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.08 | 16.89 | 16.72 | 15.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’565.13 | 1’345.37 | 1’589.16 | 1’310.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.92 | 4.42 | 7.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.77 | 44.21 | 49.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’365.21 | 4’905.97 | 4’149.43 | 3’845.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’254.99 | 2’196.81 | 2’243.89 | 2’160.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’491.08 | 11’097.95 | 11’532.53 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’882.50 | 20’812.25 | 21’913.23 | 22’813.39 | 25’209.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ovintiv Inc Registered Shs -B- Aktie Analysen
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