Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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2.00 %
10.08.2026
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 | 1.21 | 20.43 | +23.05% | +1.73% | +18.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "5309" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 18.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5588.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.81% | |
| KGV | 20.43 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +23.05% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.48 | -31.00 | 330.00 | 1.01 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| GLP J-REIT JP3047510007 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 868’242.39 | 920’806.91 | 953’208.32 | ||
| Dividende | 114.88 | 121.75 | 128.33 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.77 % | 1.87 % | 2.41 % | 2.41 % |
| Gewinn/Aktie | 225.34 | 313.03 | 340.68 | ||
| KGV | 30.51 | 21.96 | 20.18 | 22.33 | 19.37 |
| EBIT in Mio. | 74’865.28 | 90’112.29 | 96’019.04 | ||
| EBITDA in Mio. | 116’691.43 | 132’048.48 | 138’156.89 | ||
| Gewinn in Mio. | 44’287.73 | 60’815.12 | 64’973.13 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’614.28 | 60’035.86 | 63’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 73’934.83 | 89’264.96 | 95’358.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66’000.00 | 76’500.00 | 76’500.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 219.27 | 291.60 | 248.69 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’000.00 | 412’000.00 | 432’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’750.00 | -40’000.00 | -40’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’259.00 | 79’705.00 | 89’091.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’519.50 | -22’798.00 | -24’772.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 406.95 | 515.38 | 548.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 25’509.00 | 39’705.00 | 49’091.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’240.77 | 4’406.03 | 4’585.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 67’943.19 | 49’491.23 | 20’327.14 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 884’619.02 | 867’801.35 | 905’525.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’481’486.50 | 1’523’110.00 | 1’564’814.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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