Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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06.06.2025
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 5.12 | 3.9 | 10.94 | +39.85% | +2.82% | -14.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "3778" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.23% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -14.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4117.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.80 EUR | 5.12 | -7.00 | 303.00 | 0.85 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| TOKYU FUDOSAN HOLDINGS JP3569200003 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 836’654.81 | 899’088.05 | 929’245.61 | 933’300.00 | 967’600.00 |
| Dividende | 100.83 | 120.75 | 138.33 | 110.00 | 110.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 3.31 % | 3.79 % | 3.01 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 208.34 | 292.97 | 354.64 | 349.40 | 392.10 |
| KGV | 17.52 | 12.46 | 10.29 | 10.45 | 9.31 |
| EBIT in Mio. | 64’149.64 | 86’100.91 | 98’637.95 | 101’600.00 | 114’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 95’720.41 | 118’617.70 | 135’077.91 | 144’500.00 | 158’600.00 |
| Gewinn in Mio. | 41’020.43 | 57’301.34 | 68’336.95 | 68’800.00 | 77’200.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37’337.20 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 62’316.31 | 86’300.91 | 98’971.29 | 102’600.00 | 115’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 189.63 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 370’200.00 | 392’100.00 | 411’200.00 | 429’300.00 | 447’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’000.00 | -44’000.00 | -45’000.00 | -46’700.00 | -48’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 91’742.00 | 86’254.00 | 101’238.00 | 109’929.00 | 120’888.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’449.00 | -116’128.00 | -22’949.00 | -24’187.00 | -24’187.00 |
| Cashflow/Aktie | 414.87 | 489.24 | 565.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 34’742.00 | 42’254.00 | 56’238.00 | 63’229.00 | 72’488.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 176.40 | 214.60 | 285.60 | 321.10 | 368.10 |
| Buchwert/Aktie | 4’027.28 | 4’021.62 | 3’955.97 | 4’589.00 | 4’865.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’133.26 | 27’085.09 | 39’018.04 | -74’247.00 | -124’048.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57’000.00 | 44’000.00 | 45’000.00 | 46’700.00 | 48’400.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 310’900.00 | 316’800.00 | 322’100.00 | 327’700.00 | 333’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 889’306.02 | 875’885.58 | 862’965.66 | 903’650.00 | 958’163.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’377’979.00 | 1’322’575.00 | 1’370’176.00 | 1’425’456.00 | 1’490’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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