Omron Aktie 763200 / JP3197800000
31.32
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22:43:11
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.32 EUR | 6.83 | 1.44 | 14.34 | +18.57% | +2.03% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "5700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5485.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.34% | |
| KGV | 14.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.32 EUR | 6.83 | -33.00 | 351.00 | 0.86 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 869’656.17 | 926’506.34 | 963’750.00 | 970’000.00 | 1’010’000.00 |
| Dividende | 114.88 | 125.50 | 136.00 | 160.00 | 160.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.22 % | 2.41 % | 2.83 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 208.57 | 303.12 | 339.50 | 297.00 | 342.30 |
| KGV | 27.10 | 18.65 | 16.65 | 19.03 | 16.51 |
| EBIT in Mio. | 71’298.32 | 87’990.57 | 95’150.00 | 84’000.00 | 96’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 110’709.87 | 130’374.73 | 139’800.00 | 132’000.00 | 144’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 40’988.32 | 58’903.48 | 64’583.33 | 58’400.00 | 67’300.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 42’614.28 | 60’035.86 | 63’700.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70’298.32 | 86’990.57 | 94’983.33 | 83’000.00 | 95’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’000.00 | 81’000.00 | 86’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 247.82 | 315.68 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’000.00 | 412’000.00 | 432’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’750.00 | -40’000.00 | -40’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’878.67 | 80’473.67 | 91’985.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’519.50 | -22’798.00 | -24’772.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 370.92 | 489.95 | 525.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 57’178.67 | 41’940.33 | 53’452.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’255.87 | 4’374.91 | 4’686.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’322.76 | 69’388.80 | 37’236.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38’533.33 | 38’533.33 | 38’533.33 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 913’096.96 | 897’677.14 | 905’602.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’505’301.00 | 1’547’206.67 | 1’590’549.33 | 1’672’940.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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