Omron Aktie 763200 / JP3197800000
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BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.18 | 1.48 | 17.12 | +23.04% | +2.26% | +3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "4469" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4484.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.11% | |
| KGV | 17.12 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.18 | -28.00 | 334.00 | 0.73 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| SURUGA BANK JP3411000007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 850’107.48 | 908’882.08 | 951’742.56 | 950’000.00 | |
| Dividende | 104.13 | 114.13 | 121.29 | 150.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.20 % | 2.34 % | 2.90 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 162.18 | 238.49 | 277.73 | 216.36 | |
| KGV | 31.95 | 21.72 | 18.66 | 23.95 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 59’405.97 | 73’607.34 | 84’276.22 | 68’800.00 | |
| EBITDA in Mio. | 93’669.93 | 110’192.29 | 121’450.93 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’281.46 | 47’432.12 | 54’549.95 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 34’176.49 | 50’150.29 | 57’400.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 53’781.09 | 73’183.26 | 84’172.83 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 52’500.00 | 70’000.00 | 76’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 188.31 | 253.60 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 375’000.00 | 405’000.00 | 431’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’000.00 | -52’500.00 | -52’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 51’055.50 | 63’802.00 | 71’570.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19’231.50 | -20’519.50 | -21’806.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 328.12 | 417.25 | 455.78 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’944.50 | 11’302.00 | 19’070.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 4’024.89 | 4’090.42 | 4’175.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 59’454.87 | 65’095.33 | 76’596.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 53’000.00 | 52’500.00 | 52’500.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 880’339.78 | 860’447.19 | 877’217.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’382’205.50 | 1’412’499.50 | 1’446’550.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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