Omron Aktie 763200 / JP3197800000
29.39
EUR
-1.41
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-4.58 %
14:48:19
BMN
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Omron Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Omron Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.39 EUR | 7.59 | 1.37 | 15.73 | +19.79% | +1.83% | -1.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "5700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5366.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OMRON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.49 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.49% | |
| KGV | 15.73 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.79% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.83% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Omron Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.39 EUR | 7.59 | -66.00 | 324.00 | 0.78 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Omron Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| SEIKO EPSON JP3414750004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OMRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OMRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
Schätzungen zu Omron in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 881’466.07 | 923’562.92 | 938’800.00 | |
| Dividende | 113.17 | 121.50 | 136.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.11 % | 2.38 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 219.88 | 288.36 | 311.01 | |
| KGV | 26.13 | 19.93 | 18.48 | 10.54 |
| EBIT in Mio. | 72’293.99 | 86’029.97 | 92’225.00 | |
| EBITDA in Mio. | 110’148.59 | 126’050.93 | 132’333.33 | |
| Gewinn in Mio. | 43’222.34 | 56’764.23 | 62’500.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 50’400.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 71’579.70 | 85’315.68 | 92’225.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 69’000.00 | 81’000.00 | 86’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 384’000.00 | 412’000.00 | 432’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’750.00 | -40’000.00 | -40’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’259.00 | 79’705.00 | 89’091.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -29’519.50 | -22’798.00 | -24’772.50 | |
| Cashflow/Aktie | 370.92 | 489.95 | 525.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 25’509.00 | 39’705.00 | 49’091.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4’200.02 | 4’305.82 | 4’643.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 110’398.55 | 106’943.09 | 92’196.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 40’000.00 | 40’000.00 | 40’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 904’426.14 | 897’677.14 | 905’602.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’481’486.50 | 1’523’110.00 | 1’564’814.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Omron Corp. Aktie Analysen
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