OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 | 0.75 | 13.24 | +7.6% | +2.33% | -3.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "4181" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.9% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -3.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3853.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.97% Aufschlag. | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.03 | -127.00 | 311.00 | 0.54 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
|
| RESONAC HOLDINGS JP3368000000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’568’259.67 | 2’702’337.35 | 2’834’700.00 | 2’887’866.67 | 3’135’000.00 |
| Dividende | 86.56 | 94.13 | 102.83 | 116.67 | 130.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.45 % | 2.68 % | 3.04 % | 3.40 % |
| Gewinn/Aktie | 235.80 | 224.14 | 248.92 | 286.33 | 321.50 |
| KGV | 16.30 | 17.15 | 15.44 | 13.42 | 11.95 |
| EBIT in Mio. | 184’868.89 | 182’789.08 | 212’483.33 | 232’300.00 | 260’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 224’977.05 | 220’582.65 | 243’800.00 | 270’450.00 | 283’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 163’423.83 | 153’168.67 | 167’783.33 | 187’200.00 | 209’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 134’680.26 | 134’094.70 | 164’446.38 | 171’851.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 198’971.88 | 195’016.57 | 225’033.33 | 249’733.33 | 282’250.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 236’460.00 | 222’540.00 | 242’340.00 | 271’850.00 | 318’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 237.82 | 215.90 | 240.01 | 297.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 334’950.00 | 333’850.00 | 366’225.00 | 422’300.00 | 457’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’696.50 | -30’314.25 | -38’885.75 | -25’714.50 | -25’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215’038.00 | 183’509.00 | 204’863.25 | 208’339.00 | 242’145.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131’486.75 | -111’544.25 | -118’300.75 | -130’599.50 | -144’492.50 |
| Cashflow/Aktie | 311.23 | 279.47 | 307.17 | 322.60 | 326.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 185’600.00 | 127’050.00 | 147’700.00 | 161’200.00 | 206’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 241.20 | 230.65 | 257.35 | 304.70 | 359.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’740.04 | 1’836.28 | 1’941.08 | 2’003.37 | 2’139.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -95’127.38 | -111’652.75 | -184’407.82 | -257’750.00 | -444’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’500.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’125.00 | 150’875.00 | 156’750.00 | 190’000.00 | 197’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’243’683.25 | 1’291’358.75 | 1’346’910.75 | 1’366’241.50 | 1’438’829.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’067’663.50 | 3’163’951.25 | 3’261’079.75 | 3’303’721.00 | 3’393’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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