OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
17.60
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20:13:05
BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 13.61 | 0.82 | 13.24 | +7.8% | +3.01% | -12.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "3844" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3397.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.16% Aufschlag. | |
| KGV | 13.24 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.70 EUR | 13.61 | -79.00 | 371.00 | 0.45 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 29.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA SECURITIES GROUP JP3502200003 |
|
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA COMMN CONSN CNE1000002F5 |
|
| CHINA TOWER CORP LTD CNE100003688 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’905’192.35 | 3’019’039.76 | 3’108’171.43 | 3’396’000.00 | 3’530’000.00 |
| Dividende | 94.78 | 102.67 | 109.57 | 122.50 | 134.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 3.15 % | 3.36 % | 3.76 % | 4.13 % |
| Gewinn/Aktie | 236.05 | 243.24 | 263.71 | 269.75 | 284.40 |
| KGV | 13.80 | 13.39 | 12.35 | 12.07 | 11.45 |
| EBIT in Mio. | 187’349.24 | 210’574.24 | 230’657.14 | 235’500.00 | 252’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 227’167.65 | 255’903.38 | 271’650.00 | 265’000.00 | 274’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 161’881.47 | 165’624.85 | 178’400.00 | 180’250.00 | 188’750.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 131’240.80 | 159’038.27 | 184’350.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 197’727.28 | 217’902.53 | 238’357.14 | 247’733.33 | 263’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 226’800.00 | 243’266.67 | 261’566.67 | 271’850.00 | 294’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 241.89 | 248.54 | 269.44 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 349’060.00 | 379’640.00 | 405’320.00 | 456’000.00 | 481’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -34’560.00 | -45’665.80 | -46’145.80 | -33’214.50 | -40’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’957.60 | 198’870.20 | 213’986.40 | 203’656.00 | 842’796.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -102’021.40 | -94’769.20 | -107’068.00 | -94’009.00 | -104’621.00 |
| Cashflow/Aktie | 297.90 | 307.83 | 336.93 | 371.65 | 323.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 173’566.67 | 147’533.33 | 160’500.00 | 157’500.00 | 1’403’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 228.35 | 223.70 | 248.80 | 278.60 | 308.30 |
| Buchwert/Aktie | 1’892.39 | 2’011.64 | 2’144.09 | 2’214.25 | 2’339.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -123’544.52 | -158’157.90 | -211’444.06 | -406’322.00 | -1’723’522.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 71’333.33 | 66’666.67 | 66’666.67 | 60’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168’500.00 | 173’900.00 | 181’000.00 | 220’500.00 | 229’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’323’651.00 | 1’396’426.60 | 1’477’578.80 | 1’521’474.50 | 1’599’136.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’288’149.60 | 3’383’666.00 | 3’488’671.80 | 3’612’910.00 | 3’716’013.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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