OBAYASHI Aktie 763184 / JP3190000004
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BMN
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OBAYASHI CORP Aktie Analysen & Prognosen
OBAYASHI CORP Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.36 | 0.66 | 17.98 | +9.68% | +2.19% | +14.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "3619" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.79% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 14.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3383.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OBAYASHI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 36.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 36.35% Aufschlag. | |
| KGV | 17.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
OBAYASHI CORP Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.36 | -148.00 | 306.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.06%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
OBAYASHI CORP Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI KASEI JP3111200006 |
|
| SEKISUI HOUSE JP3420600003 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OBAYASHI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OBAYASHI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMSYS HOLDINGS JP3305530002 |
|
| EIFFAGE FR0000130452 |
|
| TAIKISHA JP3441200007 |
Schätzungen zu OBAYASHI in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’570’358.42 | 2’686’621.86 | 2’801’866.67 | 2’791’200.00 | 2’915’000.00 |
| Dividende | 84.22 | 87.63 | 93.67 | 99.00 | 101.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.04 % | 2.18 % | 2.31 % | 2.35 % |
| Gewinn/Aktie | 215.10 | 209.80 | 231.58 | 252.50 | 248.30 |
| KGV | 19.94 | 20.45 | 18.52 | 16.99 | 17.28 |
| EBIT in Mio. | 165’766.43 | 170’707.11 | 194’950.00 | 206’900.00 | 202’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 211’246.51 | 212’083.96 | 237’733.33 | 260’350.00 | 260’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 149’377.32 | 143’432.51 | 155’666.67 | 163’633.33 | 159’650.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123’386.46 | 126’649.50 | 164’446.38 | 171’851.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 173’267.16 | 177’895.62 | 202’250.00 | 213’833.33 | 208’150.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216’880.00 | 209’200.00 | 225’900.00 | 237’850.00 | 212’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 227.41 | 208.49 | 240.01 | 297.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 312’600.00 | 321’050.00 | 347’425.00 | 392’233.33 | 392’150.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -38’696.50 | -34’064.25 | -41’385.75 | -30’714.50 | -30’714.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 197’433.25 | 174’151.00 | 191’058.00 | 175’466.00 | 197’966.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -131’352.00 | -104’464.25 | -112’619.75 | -124’161.50 | -120’049.50 |
| Cashflow/Aktie | 301.00 | 267.53 | 296.57 | 313.63 | 314.40 |
| Free Cashflow in Mio. | 171’150.00 | 115’500.00 | 133’050.00 | 146’300.00 | 176’300.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 226.15 | 216.30 | 236.50 | 233.40 | 250.50 |
| Buchwert/Aktie | 1’714.14 | 1’798.28 | 1’899.48 | 1’949.77 | 2’024.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -85’494.05 | -95’919.42 | -155’341.15 | -193’350.00 | -274’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 72’500.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 65’000.00 | 60’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 142’375.00 | 149’000.00 | 155’500.00 | 185’333.33 | 190’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’207’574.50 | 1’246’072.00 | 1’293’999.75 | 1’256’755.00 | 1’295’457.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’040’010.50 | 3’133’356.00 | 3’210’814.75 | 3’171’023.00 | 3’210’384.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
OBAYASHI CORP Aktie Analysen
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