NovaGold Resources Aktie 833675 / CA66987E2069
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12.12.2025
BTT
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NovaGold Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NovaGold Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 EUR | 3.86 | -0.33 | -88.25 | -29.03% | +0% | +9.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "11.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.46% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 9.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.86 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NOVAGOLD RESOURCES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.33 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -88.25 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -29.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NovaGold Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.24 EUR | 3.86 | 35.00 | 404.00 | 2.04 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.04%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NovaGold Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARRICK MINING CORP. CA06849F1080 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVAGOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOYD GROUP INCOME CA1033101082 |
|
| PEYTO EXPLORATION CA7170461064 |
|
| TOPAZ ENERGY CA89055A2039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVAGOLD RESOURCES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVAGOLD RESOURCES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DPM METALS CA26139R1091 |
|
| ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu NovaGold Resources in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.29 | -0.17 | -0.15 | -0.07 | -0.06 |
| KGV | -45.41 | -77.22 | -87.74 | -192.84 | -241.04 |
| EBIT in Mio. | -49.21 | -48.18 | -46.87 | -19.70 | |
| EBITDA in Mio. | -53.51 | -55.47 | -46.14 | -19.40 | -19.40 |
| Gewinn in Mio. | -108.85 | -71.39 | -63.37 | -27.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -125.32 | -73.07 | -69.75 | -27.01 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -125.20 | -73.00 | -69.73 | -27.01 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -0.28 | -0.16 | -0.13 | -0.07 | -0.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.15 | -0.15 | -0.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -151.64 | -217.21 | 34.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -33.22 | -23.99 | -30.11 | -19.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 344.97 | 13.04 | -1.30 | ||
| Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.06 | -0.07 | -0.04 | -0.04 |
| Free Cashflow in Mio. | -56.28 | -44.28 | -83.11 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.15 | -0.11 | -0.18 | -0.04 | -0.04 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11.06 | 14.75 | 66.35 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 31.06 | 28.55 | 26.59 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 228.75 | 189.35 | 253.29 | 1’429.22 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 466.30 | 442.36 | 404.69 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NovaGold Resources Inc. Aktie Analysen
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