Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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1.13 %
11:43:54
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.33 EUR | 16.61 | 1.21 | 11.2 | +7.48% | +6.11% | -13.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "80.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.61 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.76% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.33 EUR | 16.61 | -41.00 | 333.00 | 0.64 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.33%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217’184.95 | 221’163.38 | 219’738.36 | 223’558.58 |
| Dividende | 4.83 | 4.73 | 3.89 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.08 % | 4.99 % | 6.10 % |
| Gewinn/Aktie | 8.70 | 8.28 | 7.40 | 9.44 |
| KGV | 8.94 | 9.41 | 10.53 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 25’750.90 | 25’207.14 | 22’667.50 | 26’233.44 |
| EBITDA in Mio. | 36’263.67 | 35’383.46 | 33’065.24 | 35’874.22 |
| Gewinn in Mio. | 18’060.06 | 16’157.04 | 14’440.06 | 18’891.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’213.05 | 16’204.75 | 14’437.69 | 18’586.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’212.38 | 23’430.78 | 21’212.69 | 22’352.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’232.75 | 23’688.90 | 21’609.56 | 22’352.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.24 | 8.24 | 7.45 | 9.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’451.00 | 33’704.00 | 35’560.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’036.60 | -14’439.00 | -14’506.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’406.77 | 29’332.08 | 28’646.67 | 32’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’650.83 | -10’318.33 | -9’627.50 | |
| Cashflow/Aktie | 12.41 | 13.79 | 12.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’836.31 | 13’168.58 | 13’691.23 | 17’664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.00 | 6.89 | 7.52 | |
| Buchwert/Aktie | 57.03 | 60.32 | 62.70 | 65.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’000.06 | 9’142.21 | 6’611.08 | 722.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’936.42 | 14’615.66 | 14’748.72 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 114’829.46 | 120’452.89 | 125’640.77 | 149’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 219’478.01 | 226’829.02 | 232’596.68 | 260’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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