Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
9.41
EUR
-0.25
EUR
-2.57 %
29.04.2026
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.48 EUR | 22.23 | 1.61 | 10.83 | +12.97% | +4.46% | +8.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "106.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.79% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 98.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.48 EUR | 22.23 | -109.00 | 226.00 | 0.71 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAG AUSTRIA METALL AT00000AMAG3 |
|
| NATIONAL ALUMINIUM INE139A01034 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’125.90 | 221’831.58 | 220’982.11 | 207’731.17 |
| Dividende | 4.38 | 4.71 | 4.06 | 4.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.23 % | 4.55 % | 3.92 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 9.23 | 8.48 | 6.15 |
| KGV | 12.06 | 11.21 | 12.20 | 16.82 |
| EBIT in Mio. | 25’321.18 | 27’082.97 | 25’281.94 | 18’766.06 |
| EBITDA in Mio. | 36’022.41 | 37’700.17 | 35’834.63 | 29’205.49 |
| Gewinn in Mio. | 16’741.56 | 17’990.23 | 16’579.35 | 12’083.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 16’958.82 | 18’128.93 | 16’739.60 | 12’083.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’031.24 | 25’847.98 | 23’665.75 | 18’365.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’904.51 | 25’930.24 | 23’866.25 | 18’365.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.38 | 9.16 | 8.58 | 6.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38’708.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’751.00 | -14’539.00 | -14’606.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 25’764.59 | 30’384.65 | 29’210.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’617.00 | -10’277.17 | -12’463.83 | |
| Cashflow/Aktie | 12.98 | 14.61 | 13.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’783.05 | 14’037.72 | 14’247.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.08 | 6.99 | 7.79 | |
| Buchwert/Aktie | 56.14 | 60.18 | 61.71 | 65.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’971.14 | 6’703.75 | 2’675.49 | -3’362.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’582.41 | 14’505.67 | 14’644.04 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 113’313.58 | 119’824.92 | 124’607.28 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 217’876.48 | 226’571.80 | 231’848.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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