Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
6.33
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14:13:59
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 EUR | 13.91 | 1.52 | 10.65 | +11.41% | +4.78% | +2.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.35 EUR | 13.91 | 10.00 | 201.00 | 1.07 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’723.35 | 208’460.10 | 217’893.68 | 216’888.84 |
| Dividende | 3.03 | 3.62 | 4.28 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.08 % | 4.88 % | 5.78 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 5.55 | 6.19 | 6.65 | 8.42 |
| KGV | 13.36 | 11.97 | 11.16 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 19’435.59 | 19’772.60 | 21’564.40 | 27’612.63 |
| EBITDA in Mio. | 29’513.53 | 29’987.59 | 31’989.06 | 37’386.86 |
| Gewinn in Mio. | 11’372.31 | 12’046.83 | 13’182.27 | 16’553.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’357.53 | 12’695.21 | 13’228.76 | 16’553.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’819.78 | 18’463.91 | 20’343.77 | 23’594.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’904.12 | 18’652.32 | 20’465.95 | 23’594.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.73 | 6.34 | 6.73 | 8.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’038.67 | 90’423.00 | 95’267.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’098.20 | -14’129.52 | -14’534.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’275.94 | 23’281.12 | 25’275.15 | 34’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’391.54 | -7’047.35 | -7’709.86 | |
| Cashflow/Aktie | 10.72 | 11.34 | 12.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’605.20 | 7’987.91 | 9’886.30 | 19’027.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.24 | 3.57 | 5.10 | |
| Buchwert/Aktie | 52.96 | 56.64 | 60.09 | 65.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’013.05 | 15’303.79 | 12’391.19 | -6’659.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’319.35 | 14’289.12 | 14’430.84 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 107’828.90 | 113’820.68 | 120’054.06 | 146’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’317.09 | 216’722.16 | 223’780.27 | 262’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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