NEXTAGE Aktie 21714755 / JP3758210003
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NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NEXTAGE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | 1.68 | 8.55 | +12.5% | +1.85% | -9.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "3485" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.66% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3685.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEXTAGE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.55 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.85% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXTAGE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.62 | -44.00 | 493.00 | 0.80 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.93%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NEXTAGE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPERADORA DE SITES MEXICANOS MX01SI0C0002 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu NEXTAGE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 784’814.50 | 862’228.83 | 998’600.00 | 1’095’200.00 | |
| Dividende | 54.20 | 64.80 | 95.00 | 111.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 1.94 % | 2.21 % | 2.85 % | 3.33 % |
| Gewinn/Aktie | 236.13 | 276.27 | 294.10 | 330.80 | |
| KGV | 14.12 | 12.07 | 11.23 | 11.34 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 27’902.17 | 32’381.83 | 35’500.00 | 39’600.00 | |
| EBITDA in Mio. | 35’800.00 | 41’133.33 | |||
| Gewinn in Mio. | 18’534.83 | 21’679.67 | 23’000.00 | 25’900.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’126.20 | 23’328.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’640.00 | 31’240.00 | 34’400.00 | 38’500.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’400.00 | 37’500.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 244.40 | 291.46 | 340.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129’000.00 | 142’000.00 | 155’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’000.00 | -5’000.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’300.00 | 24’100.00 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’800.00 | -12’100.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 346.26 | 402.52 | 462.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’300.00 | 19’100.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 136.60 | 175.60 | 180.20 | 208.70 | 244.80 |
| Buchwert/Aktie | 1’668.40 | 1’893.40 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 61’700.00 | 54’600.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’000.00 | 5’000.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 134’900.00 | 153’100.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 305’800.00 | 330’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen
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