NEXTAGE Aktie 21714755 / JP3758210003
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NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NEXTAGE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | 1.58 | 9.19 | +12.81% | +1.75% | -2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "3485" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.62% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3623.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.76 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEXTAGE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXTAGE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.76 | -51.00 | 493.00 | 0.79 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.93%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NEXTAGE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
|
| USHIO JP3156400008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu NEXTAGE in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 784’814.50 | 862’228.83 | |||
| Dividende | 53.00 | 64.00 | 71.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.82 % | 2.02 % | 2.70 % | 3.16 % |
| Gewinn/Aktie | 236.13 | 276.27 | |||
| KGV | 14.89 | 12.72 | 11.23 | 11.95 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 27’902.17 | 32’381.83 | |||
| EBITDA in Mio. | 35’800.00 | 41’133.33 | |||
| Gewinn in Mio. | 18’534.83 | 21’679.67 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’126.20 | 23’328.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’640.00 | 31’240.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’466.67 | 32’133.33 | 37’933.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 244.40 | 291.46 | 340.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 129’000.00 | 142’000.00 | 155’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’494.00 | -6’771.00 | -6’771.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’625.00 | 18’615.00 | 22’995.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’205.00 | -7’870.50 | -8’252.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 346.26 | 402.52 | 462.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’962.00 | 13’188.00 | 16’448.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’214.46 | 1’444.95 | 1’716.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 73’494.50 | 63’006.50 | 49’334.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’494.00 | 6’771.00 | 6’771.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 94’657.50 | 113’127.00 | 134’915.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 247’457.50 | 264’362.50 | 284’781.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen
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