NEXTAGE Aktie 21714755 / JP3758210003
2’323.00
JPY
-35.00
JPY
-1.48 %
31.10.2025
TOKIO
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NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
NEXTAGE Co.,Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | 2.13 | 9.08 | +17.56% | +1.82% | -13.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.10.2025" bei einem Kurs von "2390" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.37% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -13.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2355.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NEXTAGE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NEXTAGE Co.,Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.22 | -71.00 | 403.00 | 0.65 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NEXTAGE Co.,Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| NABTESCO JP3651210001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXTAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXTAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Schätzungen zu NEXTAGE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 613’750.00 | 658’583.33 | 722’766.67 | ||
| Dividende | 37.25 | 45.50 | 55.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 1.96 % | 2.37 % | 4.00 % | 4.72 % |
| Gewinn/Aktie | 137.76 | 170.07 | 208.40 | ||
| KGV | 16.86 | 13.66 | 11.15 | 9.28 | 8.08 |
| EBIT in Mio. | 16’800.00 | 20’450.00 | 24’866.67 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’900.00 | 27’350.00 | 34’400.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 10’918.00 | 13’476.67 | 16’500.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’290.00 | 13’510.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’160.00 | 20’140.00 | 24’133.33 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 17’600.00 | 21’950.00 | 27’100.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 141.33 | 180.61 | 229.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 110’800.00 | 124’000.00 | 139’000.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’000.00 | -10’000.00 | -10’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’000.00 | 12’600.00 | 17’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’300.00 | -2’800.00 | -3’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 205.68 | 245.04 | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 1’050.67 | 1’204.18 | 1’389.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 70’400.00 | 66’000.00 | 59’300.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’000.00 | 10’000.00 | 10’000.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 92’800.00 | 101’000.00 | 110’000.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 81’800.00 | 94’000.00 | 109’500.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 237’400.00 | 250’900.00 | 267’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NEXTAGE Co.,Ltd. Aktie Analysen
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