Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
38.19
USD
-2.22
USD
-5.49 %
16.09.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 EUR | 5.48 | 1.43 | 12.72 | +14.69% | +3.52% | +20.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.09.2026" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.6% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.11% | |
| KGV | 12.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.69% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.14 EUR | 5.48 | -250.00 | 525.00 | -1.05 | -0.27 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.25%. | |
| Beta | -1.05 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30233Q1085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| ENOVA INTERNATIONAL US29357K1034 |
|
| ESSENT GROUP BMG3198U1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC ENERGY IE0002424939 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’182.46 | 3’092.26 | 3’290.11 | 3’385.40 | 3’454.55 |
| Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.79 % | 3.83 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.04 | 3.16 | 3.23 | 3.53 | 4.17 |
| KGV | 12.50 | 12.02 | 11.78 | 10.79 | 9.14 |
| EBIT in Mio. | 763.22 | 690.32 | 792.73 | 875.45 | 911.65 |
| EBITDA in Mio. | 2’091.01 | 1’968.61 | 2’094.08 | 2’272.90 | 2’330.45 |
| Gewinn in Mio. | 419.99 | 420.66 | 475.48 | 572.75 | 608.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.77 | 488.85 | 505.72 | 705.50 | 740.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 697.78 | 730.96 | 854.27 | 792.50 | 836.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.04 | 3.16 | 3.23 | 3.53 | 4.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.02 | 2.66 | 2.73 | 3.01 | 3.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’500.68 | -1’470.94 | -1’321.89 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’120.86 | 2’179.00 | 2’219.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -128.65 | -219.66 | -265.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.11 | 12.23 | 13.33 | 13.80 | 15.16 |
| Free Cashflow in Mio. | 424.86 | 433.86 | 692.00 | 576.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.35 | 0.60 | 5.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.83 | 38.20 | 40.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 790.03 | 845.68 | 1’106.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’495.16 | 1’534.38 | 1’408.67 | 1’281.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 120.27 | 122.00 | 156.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’449.76 | 5’593.58 | 5’939.47 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’319.58 | 10’610.60 | 11’014.70 | 10’402.00 | 10’740.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.