Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
36.84
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1.37
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3.86 %
17.07.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.02 EUR | 5 | 1.72 | 11.51 | +15.73% | +4.05% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.05.2026" bei einem Kurs von "40.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.02 EUR | 5.00 | -154.00 | 433.00 | -0.58 | -0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | -0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 |
|
| COUSINS PROPERTIES US2227955026 |
|
| EASTERN BANKSHARES US27627N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| DCC IE0002424939 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’127.04 | 3’076.94 | 3’280.43 | 3’400.00 | 3’399.00 |
| Dividende | 1.39 | 1.44 | 1.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.94 % | 4.08 % | 4.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.38 | 3.21 | 3.85 | 2.94 | 3.49 |
| KGV | 10.48 | 11.03 | 9.20 | 12.06 | 10.14 |
| EBIT in Mio. | 815.41 | 678.18 | 814.75 | 846.00 | 843.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’013.72 | 1’915.57 | 2’065.98 | 2’238.00 | 2’236.00 |
| Gewinn in Mio. | 477.71 | 401.15 | 492.53 | 505.00 | 504.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 489.48 | 454.62 | 514.55 | 548.00 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 691.43 | 611.61 | 770.85 | 752.00 | 751.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.38 | 3.21 | 3.85 | 2.94 | 3.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.45 | 2.70 | 3.33 | 3.50 | 3.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’288.36 | -1’242.53 | -1’215.37 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’880.87 | 1’727.74 | 1’954.87 | 2’015.00 | 1’996.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -233.00 | ||||
| Cashflow/Aktie | 13.21 | 12.35 | 13.96 | 13.46 | 13.83 |
| Free Cashflow in Mio. | 587.13 | 485.00 | 651.50 | 638.00 | 11’682.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.26 | 5.18 | 5.93 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.48 | 39.71 | 43.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 770.99 | 694.50 | 597.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’312.53 | 1’252.78 | 1’198.53 | 1’281.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 109.69 | 114.00 | 138.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’401.05 | 5’564.65 | 5’958.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 10’359.10 | 10’592.89 | 10’977.23 | 10’899.00 | 11’259.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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