Murphy Oil Aktie 954062 / US6267171022
36.80
USD
2.06
USD
5.93 %
13.03.2026
BTT
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Murphy Oil Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Murphy Oil Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 4.66 | 4.39 | 17.27 | +71.59% | +4.3% | +4.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "32.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.06% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.02.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.66 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MURPHY OIL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.39 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +71.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.3% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Murphy Oil Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.80 EUR | 4.66 | -20.00 | 390.00 | 1.30 | 0.45 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Murphy Oil Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
|
| NATIONAL HEALTH INVESTORS US63633D1046 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MURPHY OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MURPHY OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| KEYERA CA4932711001 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
Schätzungen zu Murphy Oil in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’602.73 | 2’850.96 | 3’258.48 | 3’383.00 | 3’388.00 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.74 % | 3.88 % | 4.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 2.16 | 3.62 | 3.01 | 3.93 |
| KGV | 32.81 | 17.03 | 10.16 | 12.24 | 9.37 |
| EBIT in Mio. | 312.90 | 515.99 | 822.75 | 930.00 | 927.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’464.47 | 1’666.10 | 1’956.12 | 1’890.50 | 2’065.00 |
| Gewinn in Mio. | 159.81 | 300.30 | 503.52 | 436.00 | 564.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 159.09 | 300.36 | 492.29 | 436.00 | 564.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.11 | 443.63 | 839.45 | 834.00 | 833.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.12 | 2.16 | 3.62 | 3.01 | 3.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.88 | 2.03 | 3.38 | 3.01 | 3.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’237.01 | -1’197.62 | -1’155.87 | -1’221.00 | -1’242.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’272.02 | 1’491.15 | 1’737.23 | 1’809.50 | 1’957.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.25 | -198.25 | -405.00 | -261.00 | -524.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.01 | 10.56 | 12.59 | 12.49 | 13.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 88.67 | 363.63 | 671.33 | 712.00 | 11’322.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 35.52 | 35.77 | 40.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’182.98 | 1’290.15 | 937.26 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’242.15 | 1’207.77 | 1’152.06 | 1’221.00 | 1’242.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 112.00 | 114.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’090.12 | 5’086.80 | 5’235.96 | 4’678.00 | 4’754.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’800.59 | 10’035.83 | 10’433.36 | 10’741.00 | 11’210.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Murphy Oil Corp. Aktie Analysen
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