Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
36.40
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0.20
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0.55 %
13.08.2026
BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.75 CAD | 11.97 | 1.34 | 17.21 | +19.07% | +3.91% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.08.2026" bei einem Kurs von "57.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.59% | |
| KGV | 17.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.75 CAD | 11.97 | -100.00 | 292.00 | 0.05 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IGM FINANCIAL INC CA4495861060 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| TMX GROUP CA87262K1057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PTT TH0646010Z00 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’931.03 | 10’632.96 | 11’194.31 | 11’339.00 | 11’607.50 |
| Dividende | 2.21 | 2.31 | 2.39 | 2.42 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.80 % | 3.96 % | 4.10 % | 4.16 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 2.18 | 3.17 | 3.26 | 3.48 | 3.42 |
| KGV | 26.68 | 18.39 | 17.87 | 16.72 | 17.06 |
| EBIT in Mio. | 1’080.80 | 1’551.15 | 1’672.06 | 1’865.00 | 1’942.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’548.62 | 2’205.22 | 2’322.58 | 2’444.85 | 2’480.75 |
| Gewinn in Mio. | 594.18 | 878.86 | 956.21 | 990.00 | 1’003.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.90 | 868.43 | 944.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.89 | 1’164.09 | 1’262.65 | 1’307.00 | 1’324.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 3.17 | 3.26 | 3.48 | 3.42 |
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’947.50 | 2’418.00 | 2’539.50 | 2’691.00 | 2’760.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’560.25 | -735.50 | -471.67 | -350.00 | -350.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’059.38 | 1’674.00 | 1’730.00 | 1’787.00 | 1’790.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’598.50 | -1’066.50 | -970.33 | -444.00 | -170.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 5.42 | 5.72 | 5.32 | 5.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 189.20 | 872.68 | 1’253.85 | 1’329.46 | 1’231.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 4.02 | 4.52 | 4.06 | 4.30 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’574.93 | 7’251.21 | 6’638.50 | 6’355.50 | 5’966.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 883.99 | 736.67 | 501.78 | 445.60 | 524.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 187.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’505.60 | 5’667.40 | 5’833.75 | 5’997.50 | 6’066.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’929.80 | 18’068.40 | 18’443.75 | 19’145.50 | 19’731.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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