Keyera Aktie 12218511 / CA4932711001
26.47
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0.90
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3.52 %
14.11.2025
BMN
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Keyera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Keyera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.28 CAD | 6.79 | 1.64 | 13.33 | +16.64% | +5.24% | -6.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.08.2025" bei einem Kurs von "45.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.59% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 43.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KEYERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.24% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Keyera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.28 CAD | 6.79 | 0.00 | 191.00 | 0.80 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.91%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Keyera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
|
| QUEBECOR INC. CA7481932084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KEYERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KEYERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT PETROLEUM INE029A01011 |
|
| GALP ENERGIA PTGAL0AM0009 |
|
| HINDUSTAN PETROLEUM INE094A01015 |
Schätzungen zu Keyera in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’103.31 | 9’943.09 | 10’435.31 | ||
| Dividende | 2.12 | 2.22 | 2.34 | 2.41 | 2.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.91 % | 5.14 % | 5.40 % | 5.57 % | 5.91 % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.85 | 3.20 | 3.09 | |
| KGV | 21.47 | 15.21 | 13.54 | 14.01 | 11.07 |
| EBIT in Mio. | 990.26 | 1’581.52 | 1’750.94 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’153.69 | 1’906.14 | 2’078.82 | 2’179.41 | 2’227.00 |
| Gewinn in Mio. | 449.53 | 799.24 | 852.51 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 444.17 | 800.28 | 880.18 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.79 | 1’026.72 | 1’121.94 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.02 | 2.85 | 3.20 | 3.09 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 3.12 | 3.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’382.17 | 1’947.71 | 2’169.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.33 | -5’740.33 | -572.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 874.78 | 1’284.89 | 1’690.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’025.00 | 1’939.00 | -896.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.92 | 5.24 | 4.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 500.49 | 750.33 | 942.37 | 1’121.07 | 1’026.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.48 | 3.40 | 3.89 | 3.78 |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’900.75 | 6’920.00 | 5’964.00 | 5’732.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 332.81 | 565.46 | 368.67 | 445.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’765.71 | 4’490.22 | 5’191.14 | 5’299.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’469.33 | 16’192.67 | 16’712.00 | 17’836.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Keyera Corp. Aktie Analysen
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