Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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13.58 %
08.05.2026
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.32 EUR | 73.54 | 0.76 | 27.2 | +20.72% | +0% | -5.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 28.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "28.04.2026" bei einem Kurs von "77.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.19% Aufschlag. | |
| KGV | 27.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.32 EUR | 73.54 | -64.00 | 220.00 | 0.45 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO MXP320321310 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’502.86 | 10’336.96 | 11’259.07 | 11’038.73 | 13’197.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.29 | 2.57 | 2.91 | 2.90 | 3.66 |
| KGV | 37.73 | 33.58 | 29.70 | 29.75 | 23.58 |
| EBIT in Mio. | 2’835.96 | 3’150.46 | 3’475.63 | 3’801.58 | 4’343.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’969.89 | 3’288.35 | 3’628.57 | 3’567.46 | 4’520.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’239.19 | 2’498.99 | 2’782.61 | 3’014.20 | 3’301.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’225.29 | 2’464.48 | 2’758.66 | 2’991.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’924.42 | 3’263.52 | 3’623.00 | 3’874.23 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’972.61 | 3’223.98 | 3’678.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.57 | 2.91 | 2.90 | 3.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.28 | 2.56 | 2.89 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’209.04 | 5’719.58 | 6’216.38 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -270.37 | -196.43 | -173.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’296.48 | 2’674.22 | 3’023.63 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -968.75 | -1’134.25 | -1’125.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.35 | 2.74 | 3.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’170.28 | 2’396.62 | 2’686.11 | 2’780.05 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.36 | 2.70 | 3.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.92 | 11.56 | 13.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’613.00 | -4’932.17 | -6’850.93 | -9’252.52 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 183.46 | 204.46 | 214.48 | 234.25 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’390.28 | 2’544.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’817.54 | 11’350.87 | 13’642.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’598.33 | 13’342.37 | 15’073.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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