Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
48.71
USD
-0.22
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-0.44 %
25.08.2026
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 EUR | 93.62 | 0.76 | 32.05 | +24.48% | +0% | -1.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "48.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 46.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.82% Aufschlag. | |
| KGV | 32.05 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.48% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.05 EUR | 93.62 | -95.00 | 219.00 | 0.43 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.95% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| PEPSICO US7134481081 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’745.98 | 10’674.79 | 11’698.16 | 12’893.97 | 13’528.55 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.67 | 1.77 |
| KGV | 42.00 | 37.20 | 33.17 | 29.24 | 27.56 |
| EBIT in Mio. | 2’895.39 | 3’248.84 | 3’578.85 | 3’982.45 | 4’245.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’018.45 | 3’375.75 | 3’752.80 | 4’143.00 | 4’712.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’284.21 | 2’575.09 | 2’865.28 | 3’152.11 | 3’284.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’279.08 | 2’545.76 | 2’830.78 | 3’148.16 | 3’127.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’991.07 | 3’368.33 | 3’735.83 | 4’095.95 | 4’088.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’994.51 | 3’315.18 | 3’707.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.16 | 1.31 | 1.47 | 1.67 | 1.77 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.29 | 1.46 | 1.54 | 1.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’389.31 | 5’960.40 | 6’535.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -589.01 | -198.19 | -168.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’346.97 | 2’736.00 | 2’999.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -774.75 | -1’160.36 | -1’626.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.38 | 1.58 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’110.42 | 2’451.95 | 2’721.07 | 2’881.46 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.02 | 1.37 | 1.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.98 | 5.79 | 6.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’514.34 | -4’522.26 | -5’780.19 | -9’631.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 159.16 | 198.93 | 223.30 | 292.76 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’471.40 | 2’674.61 | 2’843.56 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’921.29 | 11’411.73 | 12’911.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 11’910.60 | 13’651.37 | 15’495.39 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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