MODEC Aktie 1615294 / JP3888250002
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MODEC INC Aktie Analysen & Prognosen
MODEC INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | 1.14 | 8.2 | +6.4% | +2.99% | -12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.09.2026" bei einem Kurs von "9076" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9217.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MODEC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.36% | |
| KGV | 8.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MODEC INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.46 | -215.00 | 565.00 | -0.06 | -0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -2.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.65%. | |
| Beta | -0.06 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
MODEC INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MODEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MODEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MODEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SHENZHEN GAS CNE100000JM1 |
|
| RUBIS FR0013269123 |
Schätzungen zu MODEC in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 744’235.07 | 756’509.01 | 730’671.00 | 670’375.00 | 668’593.00 |
| Dividende | 210.42 | 237.84 | 240.00 | 220.00 | 230.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.62 % | 2.96 % | 2.99 % | 2.74 % | 2.87 % |
| Gewinn/Aktie | 907.86 | 967.12 | 957.94 | 860.30 | 864.40 |
| KGV | 8.84 | 8.30 | 8.38 | 9.33 | 9.29 |
| EBIT in Mio. | 79’725.67 | 86’874.40 | 84’387.50 | 74’168.00 | 74’509.00 |
| EBITDA in Mio. | 86’859.13 | 94’450.24 | 86’768.15 | 82’263.19 | 82’295.68 |
| Gewinn in Mio. | 62’058.59 | 66’086.85 | 65’468.25 | 58’792.00 | 59’071.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 61’878.80 | 68’534.27 | 66’734.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 87’084.78 | 93’755.77 | 92’120.83 | 85’024.25 | 85’381.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 83’947.50 | 92’100.00 | 95’371.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 905.03 | 1’003.05 | 976.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 103’474.59 | 101’639.30 | 97’091.68 | 99’674.08 | 101’428.16 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’436.22 | -2’436.22 | -2’436.22 | -2’436.22 | -2’436.22 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 77’748.06 | 64’218.89 | 60’077.31 | 75’003.24 | 69’399.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36’575.86 | -17’654.51 | -29’819.39 | -17’134.78 | -28’650.00 |
| Cashflow/Aktie | 966.25 | 1’032.95 | 1’058.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | 1’229.90 | 1’184.80 | 1’127.70 | 1’153.30 | 1’158.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’879.52 | 4’485.86 | 5’173.90 | 5’570.83 | 6’236.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 101’317.89 | 101’317.89 | 101’317.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’718.11 | 3’718.11 | 3’718.11 | 2’436.22 | 2’436.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 46’142.10 | 45’216.33 | 44’761.57 | 46’320.76 | 47’717.53 |
| Eigenkapital in Mio. | 273’468.64 | 322’346.37 | 371’994.79 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 800’381.09 | 825’847.76 | 846’685.61 | 906’356.87 | 944’605.61 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MODEC INC Aktie Analysen
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