Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
28.70
EUR
-0.44
EUR
-1.51 %
13.11.2026
BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.68 EUR | 1.21 | 1.6 | 34.5 | +55.27% | +0% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "26.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDINCELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 34.5 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +55.27% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.68 EUR | 1.21 | 21.00 | 360.00 | 1.09 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| REMY COINTREAU FR0000130395 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMIRALL ES0157097017 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| VIRBAC FR0000031577 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38.03 | 58.14 | 86.73 | 122.85 | 216.37 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.15 | 0.44 | 1.24 | 2.12 | 4.50 |
| KGV | -185.26 | 65.09 | 22.95 | 13.43 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | -6.05 | 11.22 | 40.02 | 87.11 | 156.23 |
| EBITDA in Mio. | -5.20 | 18.35 | 47.29 | ||
| Gewinn in Mio. | -4.24 | 15.75 | 54.80 | 89.62 | 165.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 0.17 | 30.47 | 55.30 | 127.27 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 0.57 | 24.25 | 60.25 | 81.26 | 149.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 1.04 | 2.16 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 38.48 | 52.92 | 73.87 | 121.25 | 212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 11.10 | -1.90 | -2.10 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4.53 | 23.23 | 51.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 42.90 | -6.30 | -27.30 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.92 | 15.58 | 3.63 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5.65 | 24.35 | 73.25 | ||
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 1.02 | 2.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.42 | 1.84 | 4.30 | 10.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -20.94 | -38.22 | -106.55 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.30 | 30.97 | 31.73 | 31.67 | 36.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.58 | 0.52 | -0.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.20 | 16.80 | 17.40 | 18.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5.20 | 29.62 | 107.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 71.18 | 93.80 | 85.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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