Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
28.14
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2.40 %
16:43:51
BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 1.11 | 1.44 | 15.31 | +22% | +0% | +17.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "23.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 17.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 23.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDINCELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.44 | 37.38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.38% | |
| KGV | 15.31 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +22% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 1.11 | 39.00 | 334.00 | 1.32 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| GL EVENTS FR0000066672 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
|
| STRIDES PHARMA SCIENCE INE939A01011 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31.00 | 50.69 | 75.35 | 122.33 | 121.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.49 | 0.11 | 0.86 | 2.11 | 2.09 |
| KGV | -57.49 | 262.47 | 32.67 | 13.31 | 13.46 |
| EBIT in Mio. | -9.39 | 9.89 | 31.63 | 73.91 | 72.90 |
| EBITDA in Mio. | -6.13 | 14.74 | 41.61 | 91.83 | |
| Gewinn in Mio. | -15.49 | 6.89 | 24.55 | 63.54 | 74.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -11.49 | 13.25 | 34.96 | 73.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -14.74 | 7.64 | 30.43 | 74.59 | 74.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.33 | 0.37 | 1.35 | 2.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31.18 | 50.39 | 65.30 | 98.10 | 121.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 12.41 | -0.25 | -1.05 | -1.10 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -17.26 | 6.44 | 27.72 | 36.40 | 91.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 42.32 | -9.67 | -26.95 | -5.35 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -0.38 | 0.48 | 1.13 | 2.36 | |
| Free Cashflow in Mio. | -20.82 | 1.50 | 29.70 | 46.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.66 | 0.05 | 0.99 | 1.49 | |
| Buchwert/Aktie | 0.29 | 0.66 | 1.81 | 4.14 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19.29 | -23.17 | -44.20 | -34.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28.72 | 30.35 | 34.67 | 35.87 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 0.92 | 1.02 | 1.55 | 1.48 | 0.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15.10 | 15.90 | 16.40 | 16.90 | 17.40 |
| Eigenkapital in Mio. | 7.63 | 18.08 | 51.63 | 88.02 | 205.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 107.39 | 92.26 | 81.34 | 124.18 | 272.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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