Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
23.64
EUR
0.18
EUR
0.77 %
06.02.2026
BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.64 EUR | 0.91 | 9.72 | 16.64 | +161.86% | +0% | -10.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "27.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.91 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDINCELL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 16.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +161.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.64 EUR | 0.91 | 29.00 | 346.00 | 0.99 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPAGNIE DES ALPES FR0000053324 |
|
| LDC FR001400SF56 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING TONGRENTANG CNE000000R69 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32.72 | 52.06 | 96.38 | 168.75 | 146.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.35 | 0.30 | 1.62 | 3.80 | |
| KGV | -65.69 | 78.33 | 14.26 | 6.09 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | -4.90 | 13.62 | 56.72 | 131.37 | 114.80 |
| EBITDA in Mio. | -1.20 | 20.15 | 54.52 | 133.74 | |
| Gewinn in Mio. | -13.13 | 6.68 | 48.25 | 144.00 | 99.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -2.45 | 23.50 | 56.71 | 143.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -7.27 | 19.20 | 57.89 | 121.40 | 110.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.20 | 0.54 | 1.73 | 4.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29.81 | 53.40 | 73.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 8.94 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -15.68 | 1.83 | 41.42 | 86.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.83 | ||||
| Cashflow/Aktie | -0.37 | 0.28 | 2.01 | 5.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | -25.65 | -2.98 | 33.25 | 75.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.33 | 1.66 | 2.28 | |
| Buchwert/Aktie | -0.55 | 1.22 | 3.89 | 8.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.99 | -9.70 | 18.97 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.54 | 26.30 | 23.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.00 | 1.55 | 2.33 | 3.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -25.24 | -15.60 | 32.70 | 120.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 69.18 | 56.74 | 105.45 | 168.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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