Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
21.60
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7.46 %
20:13:32
BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.54 EUR | 0.87 | 8.67 | 17.28 | +149.91% | +0% | -11.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "27.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.47% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.87 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MEDINCELL ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 8.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 17.28 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +149.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.54 EUR | 0.87 | 19.00 | 329.00 | 1.05 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| FAES FARMA ES0134950F36 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32.22 | 51.28 | 93.86 | 152.49 | 146.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.40 | 0.22 | 1.42 | 3.11 | |
| KGV | -49.26 | 89.06 | 13.97 | 6.37 | 11.28 |
| EBIT in Mio. | -6.84 | 12.98 | 55.35 | 127.77 | 114.80 |
| EBITDA in Mio. | -4.11 | 19.35 | 52.79 | 116.07 | |
| Gewinn in Mio. | -13.37 | 7.41 | 45.47 | 101.56 | 99.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -8.29 | 22.47 | 55.19 | 101.56 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10.17 | 18.05 | 55.46 | 110.97 | 110.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.18 | 0.63 | 2.10 | 3.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29.81 | 53.40 | 73.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -17.29 | 0.78 | 40.58 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | -0.46 | 0.15 | 1.81 | 3.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | -26.53 | -3.30 | 34.82 | 75.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.49 | 0.25 | 1.55 | 2.28 | |
| Buchwert/Aktie | -0.05 | 0.92 | 3.21 | 7.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12.27 | -25.83 | -46.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.30 | 26.30 | 23.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.06 | 1.17 | 1.70 | 3.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -10.78 | -4.10 | 45.49 | 120.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 67.65 | 53.44 | 97.81 | 133.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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