Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
28.60
EUR
1.64
EUR
6.08 %
30.06.2026
BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.46 EUR | 1.06 | 1.85 | 21.34 | +39.41% | +0% | -3.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "27.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.88% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.06.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.06.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.06 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDINCELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 21.34 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +39.41% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.46 EUR | 1.06 | 34.00 | 335.00 | 1.25 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOUIS HACHETTE GROUP FR001400TL40 |
|
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARM.HDG.'A' CNE000001733 |
|
| IPCA LABORATORIES INE571A01038 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47.17 | 68.56 | 116.29 | 115.19 | 133.90 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.02 | 0.62 | 1.75 | 1.96 | 2.66 |
| KGV | -1’209.58 | 43.24 | 15.29 | 13.66 | 10.08 |
| EBIT in Mio. | 3.45 | 29.34 | 63.96 | 73.35 | 81.80 |
| EBITDA in Mio. | 6.87 | 29.46 | 74.10 | 78.52 | |
| Gewinn in Mio. | -1.55 | 18.99 | 49.80 | 67.63 | 87.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.83 | 21.35 | 50.70 | 56.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.30 | 22.42 | 60.70 | 70.80 | 84.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 1.20 | 2.50 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 44.83 | 57.98 | 92.87 | 121.75 | 133.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5.46 | 19.87 | 48.88 | 90.10 | 70.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 1.01 | 1.96 | 1.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8.60 | 20.94 | 65.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.92 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 1.33 | 3.38 | 7.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.43 | -33.25 | -111.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.18 | 32.00 | 36.10 | 31.50 | 32.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.09 | 1.43 | 2.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.20 | 16.80 | 17.40 | 18.10 | 18.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -5.97 | 24.18 | 111.97 | 190.40 | 261.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60.57 | 72.23 | 99.45 | 257.60 | 328.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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