Medincell Aktie 1633005 / FR0004065605
25.56
EUR
0.06
EUR
0.24 %
22.07.2026
BMN
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Medincell SA Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Medincell SA Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.56 EUR | 1.03 | 1.78 | 24.75 | +44.04% | +0% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "27.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.03 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDINCELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.78 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.75 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +44.04% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medincell SA Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.56 EUR | 1.03 | 60.00 | 346.00 | 1.37 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.46%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medincell SA Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGAN FR0010481960 |
|
| JCDECAUX SE FR0000077919 |
|
| STEF FR0000064271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDINCELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDINCELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JIANGSU KANION PHARM CNE000001CL7 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| TASLY PHARMACEUTICAL CNE000001C81 |
Schätzungen zu Medincell in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47.41 | 68.34 | 114.05 | 108.62 | 133.90 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.04 | 0.59 | 1.68 | 1.73 | 2.66 |
| KGV | -635.19 | 42.69 | 14.99 | 14.54 | 9.47 |
| EBIT in Mio. | 2.97 | 28.40 | 61.73 | 66.82 | 81.80 |
| EBITDA in Mio. | 6.87 | 29.46 | 74.10 | 78.52 | |
| Gewinn in Mio. | -2.15 | 17.99 | 47.18 | 60.90 | 87.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.83 | 21.35 | 50.70 | 56.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1.50 | 21.25 | 58.52 | 64.06 | 84.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.34 | 1.20 | 2.50 | 1.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 43.88 | 56.10 | 88.40 | 111.90 | 133.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | -4.49 | 20.70 | 49.98 | 90.10 | 70.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 1.01 | 1.96 | 1.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8.60 | 20.94 | 65.19 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.05 | 0.92 | 1.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.45 | 1.33 | 3.38 | 7.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -25.43 | -33.25 | -111.45 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.18 | 32.00 | 36.10 | 31.50 | 32.75 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.09 | 1.43 | 2.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16.20 | 16.80 | 17.40 | 18.10 | 18.70 |
| Eigenkapital in Mio. | -5.97 | 24.18 | 111.97 | 190.40 | 261.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60.57 | 72.23 | 99.45 | 257.60 | 328.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medincell SA Reg S Aktie Analysen
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