Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 1.45 | 10.04 | +12.5% | +2.03% | +12.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "365.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.37% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 333.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.78% | |
| KGV | 10.04 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.10 | 29.00 | 253.00 | 1.24 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| IG GROUP HLDGS GB00B06QFB75 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| MACY'S US55616P1049 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’838.89 | 19’936.10 | 20’630.19 | 21’964.77 | 22’717.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.16 % | 2.65 % | 3.26 % | 3.16 % | 3.39 % |
| Gewinn/Aktie | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.40 | 0.42 |
| KGV | 10.91 | 10.08 | 9.47 | 9.12 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 1’084.73 | 1’164.06 | 1’238.18 | 1’324.10 | 1’388.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’744.11 | 1’841.15 | 1’936.50 | 2’083.03 | 2’176.50 |
| Gewinn in Mio. | 693.05 | 752.18 | 804.70 | 839.73 | 893.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 693.05 | 752.18 | 804.70 | 839.73 | 893.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 925.40 | 1’012.50 | 1’089.03 | 1’135.55 | 1’221.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 904.34 | 994.64 | 1’057.02 | 1’067.00 | 1’163.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.39 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’730.50 | 8’139.00 | 8’552.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -636.67 | -620.83 | -606.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’286.28 | 1’334.79 | 1’511.35 | 2’053.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -876.77 | -928.37 | -1’243.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | 0.63 | 0.67 | 0.66 | 0.70 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.86 | 510.24 | 529.09 | 754.05 | 857.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.43 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 1.78 | 2.03 | 2.27 | 2.65 | 2.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’448.55 | 1’222.71 | 1’246.31 | 79.81 | 800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 725.97 | 695.36 | 718.92 | 681.33 | 696.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’031.00 | 4’222.00 | 4’410.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’729.24 | 4’199.70 | 4’638.97 | 5’408.08 | 6’108.98 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’775.82 | 11’221.48 | 11’623.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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