Marks & Spencer Aktie 1365056 / GB0031274896
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BMN
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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen
Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.34 | 1.58 | 10.13 | +14.42% | +1.6% | -6.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.07.2025" bei einem Kurs von "350.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 387.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Marks & Spencer plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.34 | -82.00 | 338.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.38%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Marks & Spencer plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTRICA GB00B033F229 |
|
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’284.71 | 15’172.95 | 15’800.18 | ||
| Dividende | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.84 % | 2.15 % | 2.70 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | |
| KGV | 16.22 | 10.69 | 9.93 | 9.93 | 9.55 |
| EBIT in Mio. | 1’097.57 | 1’164.04 | 1’203.30 | 1’261.00 | |
| EBITDA in Mio. | 1’356.67 | 1’721.85 | 1’789.35 | 1’881.16 | 1’922.00 |
| Gewinn in Mio. | 494.93 | 719.06 | 775.78 | 776.28 | 808.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 494.93 | 719.06 | 775.78 | 776.28 | 808.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 975.75 | 1’049.64 | 1’029.62 | 1’067.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 560.50 | 946.55 | 1’023.02 | 1’002.00 | 1’067.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.17 | 0.32 | 0.35 | 0.35 | 0.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’812.00 | 7’084.27 | 7’371.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -795.33 | -755.33 | -772.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’310.74 | 1’350.73 | 1’909.00 | 1’971.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -601.73 | -809.47 | -823.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 551.90 | 578.42 | 657.37 | 826.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.28 | 0.32 | 0.37 | 0.41 |
| Buchwert/Aktie | 1.56 | 1.81 | 2.04 | 2.30 | 2.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’399.42 | -93.05 | -2’126.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 628.42 | 654.32 | 657.55 | 597.80 | 550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’908.90 | 4’047.60 | 4’130.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’842.27 | 4’349.88 | 4’681.00 | 5’271.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’637.36 | 10’230.24 | 10’799.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Marks & Spencer plc Aktie Analysen
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