Allegro.eu Registered Shs Aktie 57286438 / LU2237380790
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BMN
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Allegro.eu Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Allegro.eu Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 9.95 | 1.52 | 14.12 | +21.52% | +0% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "34.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.52 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 14.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegro.eu Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.82 EUR | 9.95 | 36.00 | 205.00 | 1.01 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegro.eu Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ING BANK SLASKI SA PLBSK0000017 |
|
| ORANGE POLSKA SA PLTLKPL00017 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Allegro.eu Registered Shs in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’085.83 | 13’452.72 | 14’713.44 | 16’210.50 | 18’709.00 |
| Dividende | 0.03 | 0.04 | 0.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 2.03 | 2.48 | 3.04 | 3.06 |
| KGV | 52.27 | 41.43 | 33.09 | 41.29 | |
| EBIT in Mio. | 2’450.85 | 2’934.26 | 3’433.70 | 3’788.90 | 4’392.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’410.83 | 3’942.86 | 4’504.93 | 4’959.15 | 5’611.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’600.16 | 2’066.29 | 2’505.84 | 2’792.70 | 3’109.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’685.59 | 2’153.63 | 2’550.64 | 2’963.30 | 3’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’074.77 | 2’658.19 | 3’219.70 | 3’672.80 | 4’145.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’069.92 | 2’587.59 | 3’144.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.53 | 2.03 | 2.48 | 3.04 | 3.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’188.00 | 8’314.00 | 9’430.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’055.05 | -1’107.95 | -1’169.30 | -1’338.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’168.08 | 3’555.48 | 4’178.63 | 4’876.75 | 6’277.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’818.30 | -1’486.20 | -1’513.55 | -1’271.80 | |
| Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.04 | 3.41 | 3.73 | 4.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’779.64 | 2’137.96 | 2’584.50 | 3’145.00 | 3’970.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.07 | 2.49 | 3.24 | 3.90 |
| Buchwert/Aktie | 10.21 | 11.83 | 13.82 | 16.70 | 19.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’776.85 | 191.14 | -1’566.23 | -5’531.00 | -10’470.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’013.36 | 1’068.01 | 1’109.93 | 1’206.95 | 1’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’644.65 | 9’367.30 | 10’233.12 | 10’848.10 | |
| Eigenkapital in Mio. | 10’676.82 | 12’477.49 | 13’724.54 | 16’771.10 | 20’169.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’103.20 | 21’486.27 | 23’391.30 | 26’907.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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