Allegro.eu Registered Shs Aktie 57286438 / LU2237380790
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04.07.2025
BMN
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Allegro.eu Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Allegro.eu Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 1.99 | 12.31 | +24.45% | +0% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "34.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLEGRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allegro.eu Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.16 | 36.00 | 296.00 | 1.09 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Allegro.eu Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEA SA PLENEA000013 |
|
| PLKNC.NAFTOWY ORLEN PLPKN0000018 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLEGRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLEGRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Allegro.eu Registered Shs in PLN
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’090.21 | 13’408.07 | 14’603.25 | 16’635.00 | 18’763.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 2.03 | 2.52 | 2.87 | 2.86 |
| KGV | 52.27 | 41.43 | 33.09 | 41.29 | |
| EBIT in Mio. | 2’472.36 | 2’865.66 | 3’426.85 | 3’642.00 | 4’246.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’343.16 | 3’784.25 | 4’303.88 | 4’734.00 | 5’468.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’685.94 | 2’045.78 | 2’489.82 | 2’538.00 | 3’016.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’751.24 | 2’124.34 | 2’422.47 | 2’777.00 | 3’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’169.25 | 2’712.09 | 3’242.93 | 3’384.00 | 4’021.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’125.38 | 2’548.11 | 3’016.64 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 2.03 | 2.52 | 2.87 | 2.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’041.00 | -1’144.00 | -1’177.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’356.33 | 3’666.03 | 4’385.50 | 5’710.00 | 6’549.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’701.00 | -2’725.00 | -2’451.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.13 | 3.45 | 3.56 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’933.20 | 2’193.07 | 2’593.00 | 3’367.00 | 3’956.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 2.15 | 2.75 | 3.19 | 3.75 |
| Buchwert/Aktie | 10.78 | 12.42 | 13.57 | 17.70 | 20.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’104.04 | -543.16 | -2’453.53 | -8’787.00 | -12’743.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’036.07 | 1’095.83 | 1’144.98 | 1’327.00 | 1’439.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’471.41 | 9’289.84 | 10’206.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’383.09 | 13’050.54 | 13’284.44 | 18’714.00 | 21’778.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’007.00 | 17’906.00 | 18’364.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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