Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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12:44:01
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 15.42 | 1.94 | 7.72 | +10.95% | +4.03% | -12.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "11.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.8% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -12.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.08 EUR | 15.42 | 83.00 | 272.00 | 1.52 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| HUANENG POWER INT'L CNE1000006Z4 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| DAETWYLER HOLDING AG CH0030486770 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 78’461.44 | 84’510.61 | 89’897.49 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.12 % | 4.50 % | 4.76 % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| KGV | 10.03 | 8.96 | 7.64 |
| EBIT in Mio. | 2’734.24 | 2’989.60 | 3’353.01 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’610.82 | 1’795.92 | 2’096.06 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’648.40 | 1’804.01 | 2’059.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’090.25 | 2’334.31 | 2’722.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’090.25 | 2’334.31 | 2’722.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.14 | 0.16 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’243.64 | 13’267.18 | 14’085.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’208.86 | -1’159.50 | -1’139.59 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’236.47 | 3’281.68 | 3’032.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’162.75 | -893.41 | -726.11 |
| Cashflow/Aktie | 0.21 | 0.23 | 0.23 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’171.43 | 1’837.00 | 1’778.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.16 | 0.09 |
| Buchwert/Aktie | 0.56 | 0.63 | 0.73 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -976.05 | -2’960.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’454.03 | 2’707.29 | 2’908.21 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 924.72 | 947.19 | 846.77 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’531.50 | 9’345.75 | 9’677.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’125.35 | 8’063.44 | 9’530.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’195.49 | 50’327.57 | 53’160.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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