Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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15:02:29
BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 18.78 | 2.16 | 7.42 | +12.31% | +3.7% | -0.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.07.2025" bei einem Kurs von "10.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.89% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 27.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 EUR | 18.78 | 84.00 | 274.00 | 1.53 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
|
| HONG KONG AND CHINA GAS HK0003000038 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’877.10 | 83’212.95 | 89’743.73 |
| Dividende | 0.06 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.95 % | 4.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| KGV | 11.45 | 9.85 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | 2’770.50 | 3’155.14 | 3’545.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’896.76 | 4’266.59 | 4’649.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’656.49 | 1’917.46 | 2’227.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’663.81 | 1’984.48 | 2’300.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’177.41 | 2’536.89 | 2’947.61 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’177.41 | 2’536.89 | 2’947.61 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’061.50 | 13’295.04 | 14’506.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’213.78 | -1’179.95 | -1’193.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’738.89 | 2’983.59 | 3’884.57 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’135.08 | -514.41 | -552.73 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.21 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’669.25 | 1’801.61 | 2’046.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.16 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.58 | 0.67 | 0.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’400.43 | -2’453.10 | -3’250.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’469.33 | 2’754.27 | 3’018.97 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 856.47 | 884.16 | 868.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’611.75 | 9’299.49 | 9’565.96 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’322.55 | 8’642.55 | 10’329.19 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’801.70 | 50’810.95 | 54’808.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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