Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 29.53 | 0.91 | 22.8 | +19.2% | +1.56% | -2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "3483" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.91% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3398.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.21% | |
| KGV | 22.8 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +19.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.44 EUR | 29.53 | -101.00 | 301.00 | 0.63 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIKIN INDUSTRIES JP3481800005 |
|
| HORIBA JP3853000002 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’022’712.59 | 2’103’303.07 | 2’212’318.08 |
| Dividende | 56.25 | 59.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.63 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 109.24 | 124.54 | 150.32 |
| KGV | 33.19 | 29.11 | 24.12 |
| EBIT in Mio. | 139’044.73 | 165’189.66 | |
| EBITDA in Mio. | 282’091.00 | 320’829.94 | |
| Gewinn in Mio. | 141’524.79 | 155’310.17 | 176’677.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 140’577.36 | 160’491.82 | 191’529.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 185’847.87 | 207’719.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 191’747.39 | 214’731.10 | 249’969.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 106.97 | 123.29 | 164.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 655’157.00 | 688’798.00 | 701’106.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -41’638.00 | -83’400.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 302’758.80 | 290’095.40 | 308’790.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -219’038.80 | -206’883.60 | -157’507.50 |
| Cashflow/Aktie | 222.46 | 232.92 | 285.42 |
| Free Cashflow in Mio. | 105’115.16 | 111’069.21 | 135’317.22 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2’544.65 | 2’607.74 | 2’708.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -284’187.04 | -338’147.62 | -388’232.03 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 120’000.00 | 130’000.00 | 130’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 225’000.00 | 174’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 455’244.80 | 460’453.60 | 475’250.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’213’595.22 | 3’158’624.78 | 3’193’088.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’485’289.00 | 4’395’919.60 | 4’373’770.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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