Kyocera Aktie 762445 / JP3249600002
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BMN
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Kyocera Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kyocera Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.63 EUR | 30.64 | 1.08 | 18.62 | +18.58% | +1.58% | -1.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "3685" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.85% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.09.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3548.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KYOCERA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.91% | |
| KGV | 18.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +18.58% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kyocera Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.63 EUR | 30.64 | -98.00 | 343.00 | 0.64 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kyocera Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NICHIAS JP3660400007 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| AJINOMOTO JP3119600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KYOCERA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KYOCERA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NGK CORP. JP3695200000 |
|
| VENTURE CORPORATION SG0531000230 |
|
| HITACHI JP3788600009 |
Schätzungen zu Kyocera in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’106’783.65 | 2’196’124.59 | 2’315’071.46 |
| Dividende | 56.54 | 59.69 | 62.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.54 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 125.77 | 139.82 | 163.28 |
| KGV | 30.72 | 27.64 | 23.66 |
| EBIT in Mio. | 163’396.76 | 187’590.32 | 219’033.78 |
| EBITDA in Mio. | 305’841.41 | 345’883.58 | 395’026.94 |
| Gewinn in Mio. | 161’427.99 | 172’131.50 | 192’306.17 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 161’482.26 | 179’215.24 | 204’045.96 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 211’173.43 | 230’137.50 | 259’597.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 207’876.72 | 228’009.88 | 250’380.53 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 125.58 | 143.21 | 168.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 698’438.00 | 753’590.25 | 811’877.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31’040.00 | -45’200.00 | -58’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 306’457.48 | 311’467.89 | 336’669.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -228’071.80 | -234’338.60 | -152’920.80 |
| Cashflow/Aktie | 229.12 | 251.30 | 290.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 119’907.00 | 174’433.00 | 183’338.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 62.10 | 123.40 | 162.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’547.81 | 2’607.77 | 2’717.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -261’760.69 | -277’353.25 | -323’544.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119’500.00 | 130’000.00 | 135’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 221’200.00 | 183’166.67 | 186’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 482’926.00 | 496’840.00 | 512’901.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’240’266.77 | 3’175’983.64 | 3’251’656.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’533’889.54 | 4’444’380.86 | 4’496’271.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kyocera Corp. Aktie Analysen
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