Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
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TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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1.74 | 1.77 | 7.46 | +9.25% | +3.93% | -8.79% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "4208" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -8.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -8.79. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4296.93. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.74 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.32% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
1.74 | -65.00 | 217.00 | 0.63 | 0.55 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
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OSG JP3170800001 |
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PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHEMTRADE LOGISTICS CA16387P1036 |
|
ORICA AU000000ORI1 |
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PETKIM PETROKIMYA TRAPETKM91E0 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 825’750.00 | 849’350.00 | 862’875.00 |
Dividende | 160.00 | 165.83 | 175.00 |
Dividendenrendite (in %) | 3.82 % | 3.96 % | 4.18 % |
Gewinn/Aktie | 490.26 | 492.09 | 561.75 |
KGV | 8.53 | 8.50 | 7.45 |
EBIT in Mio. | 40’410.17 | 45’133.33 | 52’075.00 |
EBITDA in Mio. | 86’032.20 | 92’440.00 | 101’175.00 |
Gewinn in Mio. | 30’363.67 | 29’664.88 | 32’975.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 28’691.00 | 31’544.63 | 40’700.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’147.00 | 42’907.83 | 48’375.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’075.00 | 43’675.00 | 48’375.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 469.38 | 494.50 | 592.91 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229’550.00 | 242’300.00 | 255’850.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -54’127.33 | -60’466.67 | -64’300.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 70’094.00 | 67’630.67 | 75’138.67 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -21’222.33 | -10’869.00 | -16’111.00 |
Cashflow/Aktie | 1’161.48 | 1’261.08 | 1’359.48 |
Free Cashflow in Mio. | 15’966.67 | 7’164.00 | 10’838.67 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 7’891.90 | 8’273.73 | 8’741.73 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’020.99 | 184’712.00 | 192’353.95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’500.00 | 45’000.00 |
Kapitalausgaben in Mio. | 65’500.00 | 64’800.00 | 68’633.33 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190’300.00 | 195’300.00 | 200’300.00 |
Eigenkapital in Mio. | 455’961.33 | 467’192.33 | 481’281.67 |
Bilanzsumme in Mio. | 930’918.00 | 952’437.33 | 972’999.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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