Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
4’315.00
JPY
-75.00
JPY
-1.71 %
01.12.2025
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | 1.61 | 8.01 | +9.2% | +3.68% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "4208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4183.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.78 | -94.00 | 244.00 | 0.53 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEIHUA HOLDINGS CNE000000HP9 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 825’540.00 | 849’700.00 | 862’875.00 |
| Dividende | 160.00 | 163.75 | 170.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.71 % | 3.79 % | 3.94 % |
| Gewinn/Aktie | 491.11 | 490.09 | 561.75 |
| KGV | 8.79 | 8.80 | 7.68 |
| EBIT in Mio. | 40’480.00 | 45’800.00 | 52’075.00 |
| EBITDA in Mio. | 85’833.33 | 92’866.67 | 101’033.33 |
| Gewinn in Mio. | 30’300.00 | 29’580.00 | 32’975.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’700.00 | 33’000.00 | 40’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’860.00 | 42’440.00 | 48’375.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’100.00 | 41’500.00 | 47’933.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 461.07 | 490.74 | 592.91 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 223’100.00 | 232’400.00 | 243’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53’691.00 | -63’200.00 | -71’450.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’015.00 | 70’132.00 | 81’212.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’338.50 | -11’421.50 | -19’085.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’054.95 | 1’138.45 | 1’255.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’324.00 | 6’932.00 | 9’762.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 7’891.90 | 8’144.70 | 8’551.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’020.99 | 184’712.00 | 192’353.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 44’000.00 | 44’500.00 | 45’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 70’750.00 | 69’700.00 | 77’950.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 185’600.00 | 185’600.00 | 185’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 477’728.50 | 487’157.00 | 501’222.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 932’134.00 | 950’310.50 | 967’285.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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