Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
5’694.00
JPY
-31.00
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-0.54 %
04.08.2026
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | 0.76 | 10.7 | +4.34% | +3.76% | +8.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "12.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "5568" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.5% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5503.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.95% Aufschlag. | |
| KGV | 10.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.34% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.14 | -139.00 | 285.00 | 0.26 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| NIPRO JP3673600007 |
|
| OSG JP3170800001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| CASTROL INDIA INE172A01027 |
|
| ROBERTET FR0000039091 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 871’175.00 | 895’475.00 | 916’766.67 | |
| Dividende | 215.00 | 230.00 | 260.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.78 % | 4.04 % | 4.57 % | 3.95 % |
| Gewinn/Aktie | 504.34 | 493.96 | 540.98 | |
| KGV | 11.29 | 11.53 | 10.53 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 37’475.00 | 41’600.00 | 46’733.33 | |
| EBITDA in Mio. | 85’975.00 | 91’725.00 | 99’266.67 | |
| Gewinn in Mio. | 29’971.25 | 28’587.63 | 29’766.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’585.00 | 33’050.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40’700.00 | 40’775.00 | 42’300.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’933.33 | 40’133.33 | 43’300.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 468.49 | 494.56 | 501.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 240’000.00 | 251’600.00 | 265’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47’000.00 | -58’000.00 | -50’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 58’728.50 | 63’864.00 | 64’899.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 7’877.00 | -23’822.00 | -19’600.50 | |
| Cashflow/Aktie | 1’364.70 | 1’360.80 | 1’531.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’728.50 | 5’864.00 | 14’399.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8’690.52 | 9’008.62 | 9’394.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195’113.78 | 206’197.70 | 215’875.82 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’400.00 | 40’900.00 | 40’900.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62’500.00 | 62’500.00 | 53’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 202’000.00 | 208’000.00 | 215’000.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 462’126.00 | 461’154.00 | 461’603.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’006’758.50 | 1’014’513.00 | 1’027’908.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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