Kaneka Aktie 784747 / JP3215800008
4’764.00
JPY
-237.00
JPY
-4.74 %
19.03.2026
TOKIO
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Kaneka Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kaneka Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | 1.17 | 9.29 | +7.59% | +3.26% | +3.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "4957" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.64% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 3.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4820.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KANEKA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.96% | |
| KGV | 9.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaneka Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.96 | -85.00 | 253.00 | 0.52 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.85% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kaneka Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HOUSE SHOKUHIN JP3765400001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
|
| TOMY CO. JP3630550006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KANEKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KANEKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AARTI INDUSTRIES INE769A01020 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Kaneka in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 807’000.00 | 827’050.00 | 843’100.00 | 867’000.00 | 879’500.00 |
| Dividende | 160.00 | 162.50 | 170.00 | 180.00 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.36 % | 3.41 % | 3.57 % | 3.78 % | 3.99 % |
| Gewinn/Aktie | 452.28 | 448.26 | 519.44 | 586.80 | 617.20 |
| KGV | 10.53 | 10.63 | 9.17 | 8.12 | 7.72 |
| EBIT in Mio. | 34’699.00 | 39’800.00 | 45’566.67 | 53’500.00 | 56’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 84’099.00 | 88’025.00 | 95’400.00 | 103’200.00 | 107’200.00 |
| Gewinn in Mio. | 27’861.25 | 26’747.03 | 30’200.00 | 32’800.00 | 34’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 27’222.50 | 28’044.05 | 34’100.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’896.75 | 38’759.25 | 43’166.67 | 47’200.00 | 49’700.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39’833.33 | 38’700.00 | 44’166.67 | 47’200.00 | 49’700.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 436.46 | 462.12 | 554.93 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 224’450.00 | 231’900.00 | 240’750.00 | 257’700.00 | 263’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51’427.33 | -60’633.33 | -64’066.67 | -67’500.00 | -67’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 68’395.33 | 67’003.00 | 76’436.00 | 80’400.00 | 85’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -21’592.67 | -14’413.00 | -19’818.00 | -11’100.00 | -11’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’075.46 | 1’116.51 | 1’181.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16’968.00 | 6’369.67 | 12’369.33 | 12’900.00 | 17’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 341.80 | -14.40 | 163.20 | 230.80 | 315.10 |
| Buchwert/Aktie | 7’861.97 | 8’172.03 | 8’571.03 | 9’347.50 | 9’779.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 176’193.00 | 189’236.67 | 196’651.67 | 209’900.00 | 204’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42’250.00 | 43’000.00 | 43’750.00 | 43’500.00 | 44’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 69’466.67 | 66’633.33 | 70’400.00 | 67’500.00 | 67’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 188’550.00 | 191’550.00 | 193’300.00 | 204’200.00 | 207’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 453’852.00 | 461’239.00 | 472’054.33 | 452’400.00 | 476’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 928’940.67 | 943’834.67 | 957’784.33 | 983’100.00 | 1’010’300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaneka Corp. Aktie Analysen
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