Kamada Aktie 2256694 / IL0010941198
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17:48:41
BTT
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Kamada Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kamada Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.71 USD | 0.39 | 0.78 | 15.93 | +12.5% | +0% | -2.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "7.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.7% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -2.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAMADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.67% Aufschlag. | |
| KGV | 15.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kamada Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.71 USD | 0.39 | -47.00 | 288.00 | 0.65 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kamada Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| BIOCON INE376G01013 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Schätzungen zu Kamada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181.38 | 199.27 | 211.06 | 230.96 | 275.46 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.42 | 0.52 | 0.63 | 0.92 |
| KGV | 18.30 | 15.78 | 12.93 | 10.69 | 7.30 |
| EBIT in Mio. | 28.52 | 29.26 | 36.04 | 44.86 | 66.10 |
| EBITDA in Mio. | 43.75 | 44.53 | 45.61 | 48.74 | 67.47 |
| Gewinn in Mio. | 21.23 | 24.63 | 30.10 | 36.84 | 53.84 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.59 | 29.42 | 41.47 | 46.22 | 61.65 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.74 | 28.06 | 34.84 | 44.86 | 66.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.38 | 0.50 | 0.71 | 0.78 | 1.04 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.43 | 0.57 | 0.78 | 1.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78.12 | 88.13 | 96.69 | 108.15 | 152.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.36 | -13.20 | -13.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.14 | 34.62 | 37.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 32.15 | 34.62 | 37.90 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.60 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.41 | 18.79 | 18.70 | 18.23 | 24.04 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.37 | 13.20 | 13.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.07 | 38.06 | 41.86 | 46.05 | 50.66 |
| Eigenkapital in Mio. | 269.29 | 291.41 | 316.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 381.26 | 404.91 | 432.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kamada Ltd Aktie Analysen
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