Kamada Aktie 2256694 / IL0010941198
7.02
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12.12.2025
BTT
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Kamada Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kamada Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.02 USD | 0.39 | 2.17 | 9.34 | +20.3% | +0% | -3.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "7.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.6% | Unter Druck (versus Tel Aviv 125 Index) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tel Aviv 125 Index beträgt -3.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 05.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.39 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAMADA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kamada Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.02 USD | 0.39 | -53.00 | 298.00 | 0.64 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. Tel Aviv 125 Index | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem Tel Aviv 125 Index | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kamada Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK HAPOALIM B M IL0006625771 |
|
| BANK LEUMI LE-ISRAEL IL0006046119 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEA AB SE0009663826 |
|
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Schätzungen zu Kamada in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 181.20 | 200.60 | 216.39 | 237.29 | 255.22 |
| Dividende | |||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.46 | 0.58 | 0.68 | 0.72 |
| KGV | 19.11 | 15.16 | 12.18 | 10.33 | 9.75 |
| EBIT in Mio. | 28.57 | 32.10 | 40.47 | 47.39 | 51.05 |
| EBITDA in Mio. | 43.75 | 53.83 | 56.81 | 57.75 | 59.86 |
| Gewinn in Mio. | 21.28 | 26.72 | 33.37 | 39.67 | 42.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.80 | 23.71 | 36.21 | 42.87 | 46.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23.79 | 30.90 | 39.27 | 47.39 | 51.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.39 | 0.41 | 0.62 | 0.73 | 0.78 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.41 | 0.56 | 0.73 | 0.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 78.17 | 87.10 | 98.78 | 110.89 | 119.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10.36 | -13.20 | -13.20 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 32.14 | 37.28 | 41.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17.17 | 0.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.60 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 32.15 | 37.28 | 41.77 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.64 | 0.72 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13.41 | 14.25 | 14.80 | 16.04 | 17.89 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.37 | 13.20 | 13.20 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36.07 | 40.02 | 43.83 | 47.19 | 50.81 |
| Eigenkapital in Mio. | 269.29 | 294.07 | 323.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 381.26 | 404.91 | 432.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kamada Ltd Aktie Analysen
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