IT Holdings Aktie 3634055 / JP3104890003
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BMN
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IT Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
IT Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 7.31 | 0.79 | 17.57 | +12.24% | +1.69% | -6.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "4576" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.81% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -6.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4710.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.5 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.5% Aufschlag. | |
| KGV | 17.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.24% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IT Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.40 EUR | 7.31 | -149.00 | 282.00 | 0.39 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IT Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHIBA BANK JP3511800009 |
|
| JAPAN POST INSURANCE JP3233250004 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu IT Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 589’910.20 | 614’720.37 | 638’434.90 | 633’500.00 | 651’000.00 |
| Dividende | 76.30 | 83.44 | 89.88 | 93.00 | 99.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.68 % | 1.81 % | 1.87 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 221.97 | 241.93 | 259.94 | 266.30 | 282.30 |
| KGV | 22.35 | 20.51 | 19.08 | 18.63 | 17.57 |
| EBIT in Mio. | 74’173.19 | 79’737.27 | 85’024.34 | 85’600.00 | 90’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 93’185.55 | 99’239.73 | 104’607.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 50’599.60 | 54’406.03 | 57’966.40 | 58’300.00 | 61’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’700.00 | 51’100.00 | 52’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’968.20 | 80’412.30 | 85’591.00 | 86’600.00 | 91’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’733.14 | 80’267.57 | 85’402.71 | 86’100.00 | 90’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.72 | 242.27 | 258.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 169’187.67 | 178’584.67 | 187’872.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’291.80 | -16’800.00 | -16’900.00 | -21’000.00 | -21’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 69’247.00 | 71’200.99 | 74’333.71 | 73’272.00 | 76’284.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -44’956.80 | -37’890.60 | -30’866.60 | -32’859.00 | -29’534.00 |
| Cashflow/Aktie | 300.59 | 332.89 | 354.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 53’113.80 | 54’647.78 | 58’269.05 | 52’272.00 | 55’284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 205.30 | 207.90 | 222.90 | 238.80 | 254.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’539.97 | 1’659.07 | 1’802.82 | 1’919.80 | 2’078.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’866.48 | -28’427.70 | -44’701.51 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’500.00 | 8’500.00 | 8’500.00 | 16’000.00 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 94’856.50 | 98’920.75 | 102’938.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 342’582.50 | 361’744.00 | 391’251.20 | 404’276.00 | 436’142.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 572’596.34 | 599’184.06 | 633’335.51 | 625’981.00 | 662’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IT Holdings Corp Aktie Analysen
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