IT Holdings Aktie 3634055 / JP3104890003
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BMN
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IT Holdings Corp Aktie Analysen & Prognosen
IT Holdings Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 7.46 | 0.79 | 17.5 | +12.18% | +1.66% | -2.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "4594" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.65% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -2.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4538.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.82% Aufschlag. | |
| KGV | 17.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.18% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IT Holdings Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.20 EUR | 7.46 | -165.00 | 291.00 | 0.36 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
IT Holdings Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOKYO CENTURY JP3424950008 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| YOKOGAWA ELECTRIC JP3955000009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COMPUGROUP MEDICAL N DE000A288904 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu IT Holdings in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 588’469.98 | 612’370.23 | 635’537.10 | 633’500.00 | 651’000.00 |
| Dividende | 76.10 | 83.00 | 89.22 | 91.00 | 97.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.81 % | 1.95 % | 1.99 % | 2.12 % |
| Gewinn/Aktie | 218.37 | 237.32 | 255.69 | 266.30 | 282.30 |
| KGV | 20.96 | 19.28 | 17.90 | 17.18 | 16.21 |
| EBIT in Mio. | 73’870.76 | 79’086.81 | 84’430.74 | 85’600.00 | 90’100.00 |
| EBITDA in Mio. | 92’931.52 | 98’738.97 | 103’967.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 49’986.16 | 53’585.05 | 57’163.89 | 58’300.00 | 61’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 48’700.00 | 51’100.00 | 52’800.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 74’570.78 | 79’743.89 | 86’600.00 | 91’100.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 74’733.86 | 79’856.43 | 84’844.43 | 86’100.00 | 90’600.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 217.72 | 242.27 | 258.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168’892.75 | 177’898.00 | 187’055.25 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’909.83 | -18’833.33 | -19’416.67 | -21’000.00 | -21’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 67’656.33 | 69’774.00 | 73’688.67 | 73’272.00 | 76’284.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -47’231.17 | -35’742.00 | -30’343.83 | -32’422.00 | -29’099.00 |
| Cashflow/Aktie | 303.89 | 334.99 | 358.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 52’473.00 | 53’880.40 | 57’630.80 | 52’272.00 | 55’284.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 205.30 | 207.90 | 222.90 | 238.80 | 254.20 |
| Buchwert/Aktie | 1’534.27 | 1’646.67 | 1’786.55 | 1’927.90 | 2’088.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’848.67 | -25’429.33 | -39’589.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’000.00 | 12’600.00 | 13’200.00 | 16’000.00 | 16’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95’156.80 | 99’129.40 | 103’202.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 342’317.71 | 362’809.50 | 391’445.50 | 406’044.00 | 438’345.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 565’336.67 | 589’107.17 | 621’505.33 | 627’749.00 | 664’945.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IT Holdings Corp Aktie Analysen
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