Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524.20 EUR | 181.64 | 0.86 | 21.46 | +17.8% | +0.76% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "663.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 670.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 181.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.06 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.06% Aufschlag. | |
| KGV | 21.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 524.20 EUR | 181.64 | -55.00 | 313.00 | 0.75 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’219.82 | 23’852.57 | 26’931.63 | 31’362.13 |
| Dividende | 4.58 | 4.93 | 5.14 | 7.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.72 % | 0.78 % | 0.81 % | 1.24 % |
| Gewinn/Aktie | 23.20 | 26.37 | 30.14 | 35.71 |
| KGV | 27.39 | 24.09 | 21.09 | 17.80 |
| EBIT in Mio. | 8’676.13 | 9’880.50 | 11’058.84 | 13’412.21 |
| EBITDA in Mio. | 9’053.21 | 10’232.16 | 11’625.69 | 14’388.67 |
| Gewinn in Mio. | 6’533.40 | 7’463.91 | 8’582.01 | 10’104.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’533.40 | 7’463.91 | 8’582.01 | 10’104.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’553.18 | 9’810.87 | 11’299.88 | 13’323.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’874.14 | 6’972.71 | 8’461.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 21.05 | 23.26 | 22.87 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 15.83 | 18.52 | 21.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’550.84 | 19’654.58 | 22’089.75 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -973.00 | -770.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’459.24 | 8’272.48 | 9’245.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’671.00 | -4’012.20 | -5’797.00 | |
| Cashflow/Aktie | 24.44 | 27.84 | 30.40 | 31.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’064.67 | 7’949.55 | 8’707.67 | 8’278.66 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.81 | 26.91 | 27.51 | |
| Buchwert/Aktie | 81.82 | 96.50 | 115.17 | 93.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’557.94 | -5’729.80 | -11’114.84 | -5’597.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’858.51 | 3’128.41 | 3’449.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 257.60 | 281.09 | 335.97 | 533.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’533.00 | 8’455.50 | 11’393.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’777.00 | 26’497.70 | 29’210.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’319.20 | 40’478.00 | 37’680.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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