Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.14 USD | 101.19 | 1.15 | 11.68 | +12.07% | +1.35% | +17.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "274.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.05% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 314.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.63% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.07% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 359.14 USD | 101.19 | -41.00 | 447.00 | 0.16 | 0.06 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.47%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’415.63 | 25’538.64 | 28’287.27 | 32’340.50 |
| Dividende | 5.32 | 5.78 | 5.81 | 4.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.62 % | 1.62 % | 1.39 % |
| Gewinn/Aktie | 24.08 | 27.38 | 30.84 | 34.18 |
| KGV | 14.87 | 13.08 | 11.61 | 10.47 |
| EBIT in Mio. | 8’747.06 | 9’753.07 | 10’948.54 | 11’045.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’172.44 | 11’249.56 | 12’424.45 | 12’399.00 |
| Gewinn in Mio. | 6’557.08 | 7’293.57 | 8’129.84 | 9’254.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’577.82 | 7’325.36 | 8’129.84 | 9’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’816.77 | 9’835.56 | 11’563.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’776.41 | 7’856.00 | 9’328.61 | 10’861.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.94 | 24.91 | 23.86 | 27.68 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.21 | 23.45 | 26.51 | 27.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’068.56 | 20’804.30 | 22’872.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -198.15 | -37.35 | 1’765.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’685.81 | 9’713.51 | 10’382.00 | 12’448.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’874.33 | -3’615.73 | -4’344.00 | |
| Cashflow/Aktie | 30.98 | 35.25 | 35.82 | 32.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’592.67 | 9’522.80 | 9’474.65 | 8’350.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 30.56 | 34.55 | 26.75 | 30.95 |
| Buchwert/Aktie | 84.39 | 103.48 | 122.76 | 132.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’732.83 | -7’922.20 | -11’904.88 | -16’847.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’282.03 | 3’522.81 | 3’842.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.92 | 308.26 | 339.28 | 687.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’307.00 | 6’670.00 | 7’100.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’952.50 | 27’625.82 | 34’051.93 | 35’792.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’416.40 | 46’219.75 | 55’949.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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