International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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22.10.2026
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 USD | 17.87 | 1.69 | 10.32 | +11.94% | +5.49% | -3.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "34.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.00 USD | 17.87 | 27.00 | 372.00 | 0.87 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| REINSURANCE GROUP OF AM. US7593516047 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’641.92 | 26’366.25 | 26’827.95 | |
| Dividende | 1.87 | 1.87 | 1.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.55 % | 5.57 % | 5.45 % | 6.26 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 3.11 | 3.55 | |
| KGV | 26.64 | 10.82 | 9.49 | 8.28 |
| EBIT in Mio. | 1’189.27 | 2’575.59 | 2’845.78 | |
| EBITDA in Mio. | 3’166.49 | 4’555.10 | 4’806.90 | |
| Gewinn in Mio. | 654.54 | 1’661.96 | 1’865.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 654.54 | 1’661.96 | 1’865.02 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 824.75 | 2’196.02 | 2’470.14 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 835.46 | 2’363.33 | 3’007.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 3.11 | 3.55 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 3.19 | 3.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’565.57 | 8’994.57 | 9’285.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’332.33 | -1’983.33 | -2’025.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’632.57 | 4’076.26 | 4’140.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’631.67 | -1’456.00 | -1’431.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.66 | 7.08 | 7.12 | |
| Free Cashflow in Mio. | 846.12 | 1’613.92 | 1’818.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.80 | 3.03 | 3.54 | |
| Buchwert/Aktie | 28.52 | 29.94 | 32.27 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’846.12 | 8’005.64 | 7’413.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’801.00 | 1’970.00 | 1’982.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’097.83 | 2’144.70 | 2’200.57 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’091.35 | 15’800.84 | 16’948.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’434.94 | 37’494.52 | 39’094.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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