International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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31.10.2025
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.98 EUR | 24.88 | 3.11 | 12.44 | +34.73% | +3.93% | +0.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "47.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.11 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.98 EUR | 24.88 | 28.00 | 248.00 | 1.02 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’120.41 | 25’014.56 | 25’957.20 | 26’988.00 | 27’578.00 |
| Dividende | 1.79 | 1.86 | 1.88 | 2.00 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.80 % | 4.87 % | 5.18 % | 5.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.69 | 2.48 | 3.46 | 3.39 | 3.46 |
| KGV | 55.93 | 15.61 | 11.17 | 11.40 | 11.17 |
| EBIT in Mio. | 385.30 | 2’028.14 | 2’745.58 | 2’751.00 | 2’761.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’075.18 | 3’884.45 | 4’612.84 | 4’548.00 | 4’566.00 |
| Gewinn in Mio. | 308.38 | 1’273.98 | 1’827.51 | 1’790.00 | 1’827.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 308.38 | 1’273.98 | 1’827.51 | 1’790.00 | 1’827.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -101.23 | 1’714.48 | 2’413.48 | 2’355.00 | 2’404.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 231.50 | 1’967.54 | 2’885.82 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.69 | 2.48 | 3.46 | 3.39 | 3.46 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.27 | 2.37 | 3.29 | 3.39 | 3.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’398.97 | 8’170.63 | 8’814.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576.00 | -1’866.67 | -1’900.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’588.50 | 2’932.72 | 3’724.74 | 4’512.00 | 4’540.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’262.33 | -586.67 | -1’233.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.20 | 5.62 | 6.71 | 6.79 | 6.88 |
| Free Cashflow in Mio. | -222.83 | 1’115.44 | 1’672.31 | 1’661.00 | 1’675.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.19 | 1.83 | 2.93 | 3.15 | 3.18 |
| Buchwert/Aktie | 35.95 | 34.50 | 35.80 | 32.30 | 33.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’259.49 | 8’268.50 | 7’631.36 | 7’104.00 | 6’485.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’827.50 | 1’902.43 | 1’902.14 | 1’889.00 | 1’930.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’112.70 | 2’085.33 | 2’102.93 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 17’549.00 | 17’984.64 | 18’766.35 | 16’954.00 | 17’725.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’120.63 | 40’689.23 | 41’772.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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