International Paper Aktie 942105 / US4601461035
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1.98 %
09.02.2026
BTT
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International Paper Co. Aktie Analysen & Prognosen
International Paper Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.16 EUR | 24.6 | 25.35 | 15.37 | +385.51% | +4.02% | +13.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "39.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 40.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTERNATIONAL PAPER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 25.35 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.37 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +385.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Paper Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.16 EUR | 24.60 | 111.00 | 256.00 | 1.28 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.11% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Paper Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| STORA ENSO OYJ (R) FI0009005961 |
|
| UPM-KYMMENE OYJ (UPM-KYMMENE CORP.) FI0009005987 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTERNATIONAL PAPER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTERNATIONAL PAPER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEE & MAN PAPER MFG KYG5427W1309 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu International Paper in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’716.74 | 25’721.31 | 26’531.34 | 27’254.00 |
| Dividende | 1.89 | 1.91 | 1.29 | 2.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.97 % | 4.03 % | 2.70 % | 4.21 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.89 | 3.36 | 3.90 |
| KGV | 27.25 | 16.42 | 14.15 | 12.19 |
| EBIT in Mio. | 1’543.67 | 2’411.09 | 2’708.90 | 3’028.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’533.53 | 4’384.02 | 4’678.97 | 5’053.00 |
| Gewinn in Mio. | 917.86 | 1’536.92 | 1’765.28 | 2’061.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917.86 | 1’536.92 | 1’765.28 | 2’061.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’216.75 | 2’047.55 | 2’350.13 | 2’712.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’291.20 | 2’400.49 | 2’735.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.74 | 2.89 | 3.36 | 3.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 2.85 | 3.41 | 3.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’817.27 | 8’604.13 | 8’826.70 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -560.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’584.00 | 3’842.33 | 4’402.50 | 5’068.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’503.67 | -1’266.00 | -1’000.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.63 | 6.59 | 7.53 | 7.74 |
| Free Cashflow in Mio. | 609.31 | 1’485.12 | 1’697.90 | 2’193.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.50 | 2.63 | 3.42 | 4.16 |
| Buchwert/Aktie | 29.15 | 28.87 | 30.83 | 32.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’254.08 | 7’767.03 | 7’150.96 | 5’764.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’800.33 | 1’942.20 | 1’915.26 | 1’908.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’024.07 | 2’043.80 | 2’035.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’236.49 | 15’279.33 | 16’111.81 | 17’062.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 38’108.00 | 39’139.50 | 41’480.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
International Paper Co. Aktie Analysen
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