Humana Aktie 940174 / US4448591028
246.01
USD
8.08
USD
3.40 %
26.11.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Humana Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Humana Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.01 USD | 27.31 | 1.28 | 12.23 | +13.92% | +1.75% | -21.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "278.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.1% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUMANA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.78% | |
| KGV | 12.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.92% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Humana Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.01 USD | 27.31 | -46.00 | 410.00 | 0.37 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.10%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Humana Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| UNITEDHEALTH INC. US91324P1021 |
|
| THE CIGNA GROUP REGISTERED SHS US1255231003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CINCINNATI FINL CORP US1720621010 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUMANA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUMANA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS NZSUME0001S0 |
Schätzungen zu Humana in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 129’085.54 | 143’362.58 | 154’279.94 | 167’598.23 | 170’742.00 |
| Dividende | 3.80 | 4.06 | 5.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.54 % | 1.65 % | 1.61 % | 2.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.06 | 12.37 | 19.47 | 34.66 | 39.93 |
| KGV | 14.42 | 19.88 | 12.63 | 7.10 | 6.16 |
| EBIT in Mio. | 2’692.17 | 3’722.06 | 5’985.16 | 6’806.33 | |
| EBITDA in Mio. | 4’041.27 | 3’424.52 | 4’477.85 | 6’557.13 | 7’072.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’991.84 | 1’456.88 | 2’276.58 | 4’049.04 | 4’609.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’991.84 | 1’478.87 | 2’304.73 | 4’049.04 | 4’609.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’421.10 | 1’966.50 | 3’058.50 | 5’467.83 | 6’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’186.21 | 6’188.67 | 7’299.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.06 | 12.37 | 19.47 | 34.66 | 39.93 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.49 | 11.86 | 18.69 | 33.47 | 37.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’958.90 | 19’015.90 | 22’300.70 | 26’212.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’768.50 | -2’139.00 | -1’686.00 | -1’968.00 | -2’051.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’661.67 | 3’834.00 | 3’653.00 | 6’269.00 | 6’648.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’195.50 | -1’103.50 | -1’759.00 | -2’698.00 | -2’702.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’508.13 | 2’560.38 | 3’221.75 | 3’923.30 | 3’739.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’663.38 | 7’064.60 | 3’515.00 | 1’119.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 536.74 | 553.68 | 565.50 | 585.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’848.43 | 16’577.13 | 17’343.47 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’372.00 | 24’645.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 49’164.50 | 52’336.50 | 54’364.00 | 57’103.00 | 61’354.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Humana Inc. Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.